Анализ акции "Распадская" (RASP)

Текущая ситуация

На основе текущих показателей, акция "Распадская" имеет макроэкономические параметры, указывающие на умеренно позитивные факторы:

• Рыночная капитализация: 175.45 млрд RUB.
• Средний объем торгов: около 326 тыс. акций в день.
• P/E (Price-to-Earnings ratio): 39.99, что может указывать на переоцененность акций.
• ROE: 2.24% (возврат на капитал достаточно низкий).
• RSI: 58.45 (акция не в oversold зоне, но близка к ней).
• MACD: текущее значение 18.51, что указывает на наличие бычьего импульса, хотя и в стадии замедления.

Технический анализ

По данным свечного анализа, последняя фиксированная цена составляет 265.60 RUB. В текущей свече наблюдается умеренное снижение. Объем вчерашних торгов составляет около 1,628 акций, что свидетельствует о понижении интереса к ликвидности акций. Последние несколько дней наблюдается стабильный ценовой диапазон с низкими колебаниями, что может быть признаком рынка консолидированного ожидания перед новым движением. Сегодняшние свечи:

• Цена движется в диапазоне от 270.00 до 265.25 RUB, что указывает на возможность диапазонной торговли.
• Прибалансированный объем тоже достаточно мал, что может свидетельствовать о том, что инвесторы пока в ожидании новостей или сигналов.

Ликвидность

Согласно текущему стакану:

• На стороне покупок (bids) наибольшее количество выставлено по цене 263.6 RUB (557 акций).
• На стороне продаж (asks) – наименьшее количество по цене 266.35 RUB (345 акций). Это свидетельствует о том, что у продавцов есть значительное преимущество, так как активы на продажу располагаются на несущественно более высоком уровне.

Новостной фон

На текущий момент, в информационном поле окружают сообщения о состоянии угольной отрасли и возможных изменениях в налоговом режиме, которые могут значительно повлиять на деятельность "Распадской". Нарастающая волатильность в данном секторе и возможное повышение цен на уголь могут позитивно отразиться на прибыли компании.

Рекомендации

1. Краткосрочные позиции: Учитывая текущий тренд, наблюдается возможность продолжения снижения, особенно если уровень 265 RUB будет пробит вниз, что может открыть возможность для продажи.
2. Долгосрочные позиции: Если вы рассматриваете долгосрочные инвестиции, стоит подождать более четкого сигнала о развороте тренда или новостной ясности по угольному рынку.
3. Торговля в диапазоне: Если цена удерживается в пределах 270-265 RUB, можно рассмотреть возможность краткосрочной торговли, используя колебания.

Заключение

Акция "Распадская" в данный момент демонстрирует некоторые признаки слабости, несмотря на вполне приличные фундаментальные показатели. Рынок находится в ожидании новостей, которые могут изменить текущее направление. Рекомендуется внимательно следить за объемами торгов и уровнем цен, прежде чем принимать решения об открытии позиций.