Технический анализ акции Центральный Телеграф - акции привилегированные (CNTLP)
1 год
[ 6.82, 6.88, 6.9399999999999995, 6.98, 7.04, 7.1, 7.14, 7.2, 7.24, 7.3, 7.34 ]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.
P/E
Цена акции / выручка
55.48
P/S
Цена акции / прибыль
0.12
ROE
Доходность капитала
0.82
ROA
Доходность активов
0.57
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
0.52
Dividend Yield
Годовая див. доходность
2.78
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
154.2
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/27/2024, 12:18:14 PMОбновить)
На основании предоставленных данных о компании "Центральный Телеграф" (тикер: CNTLP), можно провести несколько ключевых анализов.
Технический анализ
- Сигналы индикаторов:
- MACD: На текущий момент значение MACD (-0.202) ниже нуля, что может указывать на негативный тренд краткосрочных изменений. Однако MACD-DIF (2.469) и сигнал MACD (0.021) указывают на возможный позитивный разворот в будущем.
- RSI (47.0): Значение RSI близко к уровню 50, что говорит о нейтральном состоянии и отсутствии ярко выраженной перекупленности или перепроданности.
- Свечи и объемы:
- В последние торговые дни наблюдается небольшая волатильность в диапазоне от 8.38 до 8.70. Свечи имеют небольшую размерность, что говорит о низкой активности торговцев.
- Среднее значение объемов торгов за последние 10 дней составляет около 724314.29, что указывает на активность, но также можно заметить снижение по сравнению с предыдущими периодами, что может свидетельствовать о сокращении интереса инвесторов.
Фундаментальный анализ
- Капитализация рынка составляет 467.5 миллионов рублей, а P/E (68.86) указывает на то, что акцию оценивают высоко по сравнению с её доходами.
- Выручка и прибыль: За последний год компания показала отрицательные темпы роста выручки (-2.3%), что вызывает вопросы о её устойчивом росте. Однако свободный денежный поток (146 миллионов) остается положительным.
- Дивидендная политика: Компания имеет высокий коэффициент выплат дивидендов (154.2%), что говорит о том, что она возвращает значительную часть прибыли акционерам, хотя и в ущерб реинвестициям.
Анализ стакана (Order Book)
- Текущая цена акций составляет 8.56. В стакане наблюдается сильное предложение на уровне 9.14 с объемом в 492 акции. Это может показать, что дальнейший рост будет ограничен, пока спрос не увеличится.
- Максимальные заявки по цене 8.22 и 7.5 показывают, что поддержка может быть ближе к этому уровню.
Рекомендации
- Краткосрочные позиции: Варианты покупок могут быть рассмотрены в случае пробития уровня 9.00, когда будет возможность показать более сильный тренд. Риск-менеджмент должен быть строгим, учитывая текущий низкий интерес со стороны инвесторов.
- Долгосрочные позиции: Возможно подведение итогов до улучшения фундаментальных показателей компании, особенно по выручке и прибыли, прежде чем принимать решение о более долгосрочных инвестициях.
SWOT-анализ
- Плюсы: Устойчивая дивидендная политика, свободный денежный поток, высокий уровень ликвидности.
- Минусы: Негативные темпы роста выручки и прибыли, высокая оценка акций через P/E.
- Возможности: Улучшение интереса со стороны инвесторов, возможный рост после улучшения финансовых показателей.
- Угрозы: Возможное снижение поддержки, негативная ситуация на рынке.
Новости о компании
Из за отсутствия данных о последних новостях, невозможно провести их анализ. Следует уделить внимание новостям на фондовом рынке и в секторе телекома в целом, чтобы быть в курсе изменений, которые могут повлиять на котировки акций "Центрального Телеграфа". Таким образом, акции компании являются умеренно рискованной инвестицией, и потенциальные инвесторы должны быть внимательны к рыночным условиям и финансовым результатам компании.