Из представленных данных можно сделать несколько выводов об акциях компании.

Технический анализ

1. MACD и RSI: Значение MACD (-14.79) превышает значение сигнала (-12.15), что указывает на медвежий тренд. Уровень RSI (36.23) также указывает на потенциальную перепроданность акций, что может создать условия для коррекции вверх.
2. Свечи: Посмотрев на последние свечи, видно, что последние дни рынок показывал незначительные колебания, и цена остаётся в диапазоне около 90 рублей. Свечи, сформированные в последние дни, часто закрываются с небольшими изменениями от открывающейся цены, что свидетельствует о низкой волатильности.
3. Торговая активность: Объём торговли в последние дни показывает значительные объемы в сравнении с предыдущими периодами, что может указывать на интерес трейдеров.

Стакан заявок

• Ситуация в стакане: В стакане наблюдаются значительные заказы на покупку около уровня 90.00, что может обозначать уровень поддержки. При этом продажи немного выше, на уровне 90.70, что может указывать на сопротивление.

Фундаментальный анализ

1. Финансовые показатели:
   • Капитализация - 45.125 млрд руб.
   • Рентабельность по чистой прибыли (net margin) составляет 0.39, что указывает на предположительное хорошее управление затратами.
   • P/E Ratio на уровне 67.37, что указывает на высокую оценку компании относительно её прибыли, учитывая, что исторически значительные значения P/E могут указывать на перегретость рынка.
2. Долговая нагрузка: Общий долг к капиталу (debt to equity) составляет 1033.4, что является очень высоким показателем. Это может быть значительным риском в случае ухудшения финансовых условий.

Рекомендации

На основе представленных данных можно предложить следующее:

1. Краткосрочная торговля: Если вы трейдер, можете рассмотреть возможность открытия длинной позиции от уровня 90.00, с целью выхода на уровни 90.70 и 91.00. Установка стоп-лосса ниже поддержки (например, 89.50) может помочь ограничить потери.
2. Долгосрочные инвестиции: Инвесторам следует проявить осторожность. Высокое значение P/E и долговая нагрузка могут свидетельствовать о рисках. Возможно, стоит дождаться ясности в бизнес-стратегии компании или более привлекательных ценовых уровней.

Новости компании

Для окончательного анализа также необходимо учитывать последние новости компании, такие как финансовые отчёты, изменения в руководстве или нововведения в производстве, которые могут существенно повлиять на оценку акций. Перед принятием инвестиционного решения рекомендуется внимательно отслеживать текущие события вокруг компании и её сектора.