Технический анализ акции Сбер Банк - привилегированные акции (SBERP)
[
255.18,
255.36,
255.54,
255.71,
255.89,
256.06,
256.23,
256.41,
256.58,
256.75,
256.92
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 8/28/2024, 2:10:26 PMОбновить)
Анализ акций Сбербанка (SBERP)
1. Технический анализ
Свечи и объёмы: На основе данных о свечах, можно заметить трендовая закономерность: акции колебались в диапазоне от 248,84 до 330,7 рублей за последнюю годовую перспективу. Последние свечи показывают признаки консолидации вокруг уровня 259-261 рублей, что может указывать на ожидание новых новостей, которые могут повлиять на движение акций. Индикаторы:
- MACD: Текущий MACD (5.12) положителен, что указывает на возможное бычье Momentum, хотя сигнал указывает на замедление (MACDSignal = 6.00).
- RSI: RSI равен 61.63, что указывает на то, что акции находятся в зоне "перекупленности", что может предвещать коррекцию. Объём торгов: Средний объём торгов за последние 4 недели составляет 3,57 млн акций. На текущий момент, с учётом недавних событий, живой интерес к акциям сохраняется.
2. Ордера и ликвидность
Стакан: В стакане наблюдается небольшой перекос в сторону спроса. Наилучшие заявки на покупку находятся на уровне 257,68 рублей с общим объёмом заявок на покупку 8375, в то время как на уровне 260 рублей имеется 1201 акция в продаже. Это может говорить о нежелании продавцов сильно понижать цену в условиях текущего интереса со стороны покупателей.
3. Фундаментальный анализ
- Капитализация: 262,95 млрд рублей.
- Выручка: 6,23 трлн рублей, что показывает сильную позицию компании по сравнению с её рыночной капитализацией.
- P/E: 0.17, что сильно ниже среднеотраслевых значений и может указывать на недооцененность акций.
- Дивиденды: Средняя доходность дивидендов за 5 лет составляет 7.85%, а текущая дивидендная доходность составляет 12.66%, что весьма привлекательно для инвесторов.
4. Новости
Нет свежих значимых новостей, однако недавние инициативы по улучшению делового климата в России могут позитивно сказаться на финансовых учреждениях, в том числе и на Сбербанке. Ожидаемые отчёты о прибылях и убытках также могут привлечь внимание к акциям.
Рекомендации
- Короткосрочные позиции: Ожидайте возможной коррекции вниз. Уровни поддержки находятся в диапазоне 257-259 рублей. Возможно, стоит сократить позиции или установить стоп-лоссы, если акции пробьют эти уровни.
- Долгосрочные позиции: На взгляд, акции Сбербанка могут быть хорошей возможностью для долгосрочных инвестиций, с учётом привлекательно низких P/E и высокой дивидендной доходности.
Заключение
С учётом общего анализа, акции Сбербанка выглядят как привлекательный актив для долгосрочных инвестиций, однако осторожность в краткосрочных сделках рекомендуем. Возможно, стоит следить за новостями и ждать подтверждения сигнала о восстановлении тренда для входа в позицию.