Технический анализ акции Газпром нефть (SIBN)

1 год

[
    610.25,
    610.9,
    611.55,
    612.15,
    612.8,
    613.45,
    614.05,
    614.7,
    615.3,
    615.95,
    616.55
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.

P/E
Цена акции / выручка
4.35
P/S
Цена акции / прибыль
141.8
ROE
Доходность капитала
21.77
ROA
Доходность активов
11.74
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
28.57
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
16.86
Dividend Yield
Годовая див. доходность
11.58
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
50.39

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 27.09.2024, 12:42:19Обновить)


Общий анализ акций Газпром нефть (SIBN)

Фундаментальные данные:

  • Рыночная капитализация: ~3.37 трлн руб.
  • P/E соотношение: 5.02, что указывает на низкую оценку по сравнению с чистой прибылью — это может быть интересным для долгосрочных инвесторов.
  • Дивидендная доходность! 21.71% с дивидендами на акцию 154.39 руб., что демонстрирует стабильность и готовность компании делиться прибылью с акционерами. Технические индикаторы:
  • MACD: 18.92 – соответствующий сигнал о потенциальном росте.
  • RSI: 58.26 – говорит о том, что акция находится в зоне, близкой к перекупленности, но еще не достигла критических уровней.

Сигналы по свечному анализу:

  • Последние свечи показывают смешанную динамику с наблюдаемым нисходящим движением, после которого последовало некоторое исправление. Это указывает на возможность консолидации вокруг текущих уровней.

Торговая активность

  1. Сегодняшние свечи:
    • Наблюдается активность около 705-711 руб. с частыми колебаниями в пределах нескольких рублей.
    • Объемы торгов сегодня пока невелики, что сигнализирует о возможном ожидании дальнейших рыночных новостей.
  2. Стакан:
    • На текущий момент, лучшие заявки на покупку находятся на уровне 705-711 руб., а продажа - на уровне 711 руб. наличие солидного предложения показывает, что рынок не показывает явной силы на рост.

Рекомендации

  • Краткосрочные позиции:
    • Можно рассмотреть краткосрочные спекулятивные покупки на уровне 706-708 с целями на 711 и 715. Однако, лучше всего учитывать возможность отката и выступать аккуратно, если RSI начнет показывать перекупленность.
  • Долгосрочные позиции:
    • Для инвесторов, рассматривающих долговременные вложения, текущая цена показывает хорошую возможность по покупке досконально, учитывая дивиденды и низкое P/E соотношение.

Сводка новостей

Касательно новостей, упоминаются следующие ключевые моменты:

  • В июле был зафиксирован рост акций на фоне позитивных отчетов о производстве и доходах компании.
  • Протестированное уменьшение дивидендов в ряде других компаний делает акции Газпром нефти более привлекательными в данном контексте.

Заключение

Акции Газпром нефти демонстрируют определенные признаки зрелости и позволяют рассматривать как краткосрочные спекуляции, так и долгосрочные инвестиции. На данный момент важно следить за уровнями поддержки и объемами торгов, чтобы выбрать оптимальные моменты для входа в позицию. Акционерам желательно оставаться в курсе новостей, касающихся экономики и энергетического сектора, так как они могут непредсказуемо влиять на акције.





Акции Газпром нефть (SIBN) форум