Технический анализ акции Газпром нефть (SIBN)
1 год
[
535.7,
536.35,
536.95,
537.6,
538.25,
538.85,
539.45,
540.1,
540.7,
541.3,
541.9
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/E
Цена акции / выручка
3.77
P/S
Цена акции / прибыль
141.8
ROE
Доходность капитала
21.77
ROA
Доходность активов
11.74
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
28.57
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
16.86
Dividend Yield
Годовая див. доходность
28.86
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
108.88
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/27/2024, 12:42:19 PMОбновить)
Общий анализ акций Газпром нефть (SIBN)
Фундаментальные данные:
- Рыночная капитализация: ~3.37 трлн руб.
- P/E соотношение: 5.02, что указывает на низкую оценку по сравнению с чистой прибылью — это может быть интересным для долгосрочных инвесторов.
- Дивидендная доходность! 21.71% с дивидендами на акцию 154.39 руб., что демонстрирует стабильность и готовность компании делиться прибылью с акционерами. Технические индикаторы:
- MACD: 18.92 – соответствующий сигнал о потенциальном росте.
- RSI: 58.26 – говорит о том, что акция находится в зоне, близкой к перекупленности, но еще не достигла критических уровней.
Сигналы по свечному анализу:
- Последние свечи показывают смешанную динамику с наблюдаемым нисходящим движением, после которого последовало некоторое исправление. Это указывает на возможность консолидации вокруг текущих уровней.
Торговая активность
- Сегодняшние свечи:
- Наблюдается активность около 705-711 руб. с частыми колебаниями в пределах нескольких рублей.
- Объемы торгов сегодня пока невелики, что сигнализирует о возможном ожидании дальнейших рыночных новостей.
- Стакан:
- На текущий момент, лучшие заявки на покупку находятся на уровне 705-711 руб., а продажа - на уровне 711 руб. наличие солидного предложения показывает, что рынок не показывает явной силы на рост.
Рекомендации
- Краткосрочные позиции:
- Можно рассмотреть краткосрочные спекулятивные покупки на уровне 706-708 с целями на 711 и 715. Однако, лучше всего учитывать возможность отката и выступать аккуратно, если RSI начнет показывать перекупленность.
- Долгосрочные позиции:
- Для инвесторов, рассматривающих долговременные вложения, текущая цена показывает хорошую возможность по покупке досконально, учитывая дивиденды и низкое P/E соотношение.
Сводка новостей
Касательно новостей, упоминаются следующие ключевые моменты:
- В июле был зафиксирован рост акций на фоне позитивных отчетов о производстве и доходах компании.
- Протестированное уменьшение дивидендов в ряде других компаний делает акции Газпром нефти более привлекательными в данном контексте.
Заключение
Акции Газпром нефти демонстрируют определенные признаки зрелости и позволяют рассматривать как краткосрочные спекуляции, так и долгосрочные инвестиции. На данный момент важно следить за уровнями поддержки и объемами торгов, чтобы выбрать оптимальные моменты для входа в позицию. Акционерам желательно оставаться в курсе новостей, касающихся экономики и энергетического сектора, так как они могут непредсказуемо влиять на акције.