Технический анализ акции Газпром нефть (SIBN)
1 год
1 день
Loading...
[
661.6,
661.9,
662.2,
662.55,
662.85,
663.15,
663.45,
663.75,
664.05,
664.35,
664.65
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/E
Цена акции / выручка
4.66
P/S
Цена акции / прибыль
141.8
ROE
Доходность капитала
21.77
ROA
Доходность активов
11.74
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
28.57
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
16.86
Dividend Yield
Годовая див. доходность
23.35
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
108.88
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 8/28/2024, 2:11:13 PMОбновить)
Анализ акций Газпром нефти (SIBN)
Фундаментальные данные:
- Рыночная капитализация: 3.2 трлн руб.
- P/E (коэффициент цена/прибыль): 4.78, что указывает на низкую оценку по сравнению с другими компаниями в отрасли.
- Чистая прибыль за последний 12-месячный период: 672.3 млрд руб., что говорит о высокой рентабельности.
- Средняя дивидендная доходность составляет 15.11%, что привлекает инвесторов, ищущих доход.
Технические индикаторы:
- MACD: 43.69, на уровне сигнализации 41.30, что указывает на восходящий тренд.
- RSI: 72.85, что сигнализирует о перекупленности акций (признак возможной коррекции). Анализ свечей: 最近的 свечи показывают волатильность, с недавним колебанием цен между 700-800 руб. на фоне рыночной неопределенности. Высокие объемы на уровне 800-810 руб. сигнализируют о потенциальном интересе со стороны большого капитала, но текущая цена на уровне 670-680 руб. может указывать на коррекцию. Стакан ордеров:
- Последняя цена: 662.5 руб.
- Верхние ордера на покупку сосредоточены на уровне 660 и выше, тогда как максимальные ордера на продажу находятся на уровне 664,75. Это создает возможность для значительного движения цены выше 664,75. Торговая активность:
- Последние данные о торгах показывают, что на 1 час объемы покупки несколько превышают объемы продаж, однако общий тренд показывает превышение продаж (46246 против 44232), что может сигнализировать о потенциальной нисходящей динамике.
Рекомендации:
-
Краткосрочные инвесторы: Если вы ищете быструю прибыль, целесообразно рассмотреть возможность покупки акций на уровне 660-670 руб. с целью на уровне 680-700 руб. до окончания возможной коррекции.
-
Долгосрочные инвесторы: Учитывая высокие фундаментальные показатели (низкий P/E и высокая дивидендная доходность), можно рассматривать акции как потенциально выгодные для долгосрочных инвестиций.
-
Стратегия хеджирования: Возможна установка уровней отложенных ордеров в случае пробоя уровня 664 руб. для краткосрочных позиций, чтобы зафиксировать прибыль.
Последние новости:
- Рынки по-прежнему реагируют на стабильные цены на нефть и растущие объемы добычи Газпром нефти, что создает поддерживающий фактор на уровне дивидендных выплат.
- Инвесторы выражают обеспокоенность по поводу глобальной экономики, что может негативно сказаться на спросе на нефть и как следствие на котировках акций. Таким образом, текущее состояние акций Газпром нефти показывает потенциальные возможности для краткосрочных и долгосрочных инвестиций, но требует осторожности в условиях волатильности и сигналов перекупленности.