Технический анализ акции АФК Система (AFKS)

Анализ акции АФК Система (AFKS)

1. Технический анализ

• Сигналы MACD:
  • MACD находится на уровне 0.25949, что говорит о медвежьем сигнале в краткосрочном периоде.
  • MACDSignal равен 0.250923, что также подтверждает текущую медвежью тенденцию.
• Индикатор RSI:
  • RSI составляет 50.42, что указывает на равновесие между покупателями и продавцами. Значение около 50 говорит о том, что акция не перекуплена и не перепродана.
• Ценовые уровни:
  • 52-недельный максимум: 29.92
  • 52-недельный минимум: 14.41
  • Текущая цена (последняя цена из стакана) – 16.356, что находится ближе к нижней границе диапазона.

2. Фундаментальный анализ

• Дивидендная доходность: 0%, акции не приносят дивидендов.
• Выручка: 1.153 трлн рублей, с ростом на 14.6% за последний год.
• Чистая прибыль: -33.93 млрд рублей (убыток).
• Общая капитализация: 155.69 млрд рублей, что соответствует PE 0, что говорит о значительных проблемах с прибылью.
• Долговые показатели:
  • Общий долг 1.450 трлн рублей при общем капитализации 155.69 млрд, что указывает на очень высокий уровень закредитованности.

3. Обзор стакана

• Лучшая цена покупок: 16.142 на объёме 500.
• Лучшая цена продаж: 16.5 на объёме 6937.
• Бид-аск спред составляет 0.358, что говорит о низкой ликвидности и возможной подверженности высокой волатильности при больших объемах торгов.

4. Сводка новостей

• Общие новости: АФК Система продолжает показывать негативные результаты, особенно в свете отсутствия дивидендов и текущих убытков. Инвесторы должны проявлять осторожность из-за высокой долговой нагрузки и отсутствия ясных сигналов о восстановлении.
• События: Последние несколько дней объем торгов показывает активность, но текущее движение находится под давлением медвежьих сигналов, что может быть связано с общей ситуацией на рынке.

5. Рекомендации

• Краткосрочные трейдеры: Избегать покупок до тех пор, пока не появятся явные сигналы на разворот и рост, целью которых будут уровни 18.5 и выше.
• Долгосрочные инвестиции: В текущей ситуации и учитывая высокие риски с долгами, лучше остаться в стороне от покупки акций.
• Наблюдение за рынком: Важно отслеживать новости и события компании, а также общие экономические условия, которые могут повлиять на восстановление или ухудшение финансовых показателей.

Заключение

Инвестирование в акцию АФК Система требует серьезной осторожности. На данный момент у акции нет достаточно сильных сигналов для входа, а текущее состояние финансов делает ее рискованным активом для новых инвестиций.