Технический анализ акции АФК Система (AFKS)

1 год

[
    14.056,
    14.079,
    14.101,
    14.124,
    14.147,
    14.169,
    14.191,
    14.213,
    14.235,
    14.257,
    14.279
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.

P/S
Цена акции / прибыль
-3.52
ROE
Доходность капитала
-23
ROA
Доходность активов
-1.45
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
1446.56
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
-2.94
Dividend Yield
Годовая див. доходность
3.69

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 19.12.2024, 18:47:33Обновить)


На основе предоставленных данных можно проанализировать акции компании АФК Система (тикер: AFKS) в следующем ключе.

Технический анализ

  1. Свечи: Наблюдается значительная волатильность в движениях цен. В последнем месяце акции продолжали консолидироваться в диапазоне около 12,00 рублей, с кратковременными прорывами до уровня 12,50 рублей.
  2. Индикаторы:
    • MACD: -0.539 указывает на медвежий тренд в данный момент. Показатель MACD DIF положителен (0.011), но недалеко от нуля, что может сигнализировать о возможном развороте в будущем.
    • RSI: 40.75, что свидетельствует о том, что акции могут находиться в зоне перепроданности. Есть возможность отскока вверх, если RSI поднимется выше 50.
  3. Объем торгов: Средний объем за последние 10 дней составляет около 112 миллионов рублей. Хороший объем продаж может указывать на ликвидность, что положительно для трейдеров.

Фундаментальный анализ

  • Капитализация: Около 115 миллиардов рублей.
  • Выручка (TTM): 1.15 триллионов рублей. Несмотря на неприемлемый уровень чистого дохода, который составляет -33.9 миллиарда рублей.
  • P/E Ratio: 0, что обычно указывает на высокие риски и нестабильность компании.
  • Долг: Высокий уровень общего долга (1.45 триллиона рублей) по сравнению с капиталом компании может создавать трудности в будущем, особенно в условиях ослабления рыночной среды.

Психология рынка и новости

В последнее время в новостях компании обсуждалось ряд угроз, включая высокую долговую нагрузку и нестабильные показатели доходности. Это может объяснять текущую нисходящую тенденцию акций. Однако есть факторы положительного влияния, например, возможные меры со стороны управления для оптимизации долговой нагрузки и улучшения операционной деятельности.

Рекомендации

  • Краткосрочные инвестиции: Пока акции остаются в области около 12 рублей, можно рассмотреть возможность входа по более низким ценам, чтобы подождать краткосрочного отскока, особенно если RSI продолжит расти.
  • Долгосрочные инвестиции: Следует тщательно анализировать предстоящие квартальные отчеты и стратегические инициативы компании, прежде чем открывать долгосрочные позиции.
  • Мониторинг новостей: Важно быть в курсе изменений в политической и экономической обстановке, которые могут повлиять на финансовый сектор и, соответственно, на такую компанию как АФК Система.

Заключение

На текущий момент акции АФК Система находятся в неустойчивом положении с хорошими краткосрочными возможностями на отскок, но долгосрочные прогнозы требуют дальнейшего анализа и осторожности из-за высокой долевой нагрузки и непредсказуемых финансовых показателей.





Акции АФК Система (AFKS) форум