Технический анализ акции Артген (ABIO)


[
    92.08,
    92.24,
    92.38,
    92.52,
    92.66,
    92.8,
    92.94,
    93.06,
    93.18,
    93.32,
    93.42
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.

P/E
Цена акции / выручка
31.3
P/S
Цена акции / прибыль
2.83
ROE
Доходность капитала
28.69
ROA
Доходность активов
10.62
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
63.94
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
17.56
Dividend Yield
Годовая див. доходность
1.35
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
42.41

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 06.03.2025, 13:11:08Обновить)


На основе предоставленных данных о финансовых показателях компании и недавних новостях, можно провести следующий анализ.

Технический анализ

  1. Свечи и тренды:
    • Согласно последним актуальным свечам, обнаруживается небольшой рост, при этом котировки колеблются в диапазоне от 100 до 102 рублей. Последние свечи показывают незначительно восходящий тренд.
    • Значительное внимание стоит уделить свече с объемом более 2 млн, которая произошла в недавний период. Это может указывать на интерес со стороны инвесторов.
  2. Индикаторы:
    • RSI (44.63) находится в нейтральной зоне, что указывает на отсутствие явного перекупленности или перепроданности. Это создает пространство для как для роста, так и для снижения.
    • MACD (ссылка на -0.97) показывает, что короткое скользящее среднее находится ниже долгосрочного, это также может сигнализировать о возможном снижении, однако сигнал уточняют данные о MACD Signal.
  3. Объемы:
    • Средний объем торгов за последние 10 дней составляет около 1.2 миллиона, что является хорошим показателем ликвидности. Примерно такая же ситуация наблюдается на рынке с объемом в 1 миллион.

Фундаментальный анализ

  1. Основные показатели:
    • Рыночная капитализация: 9.37 млрд рублей.
    • PE Ratio: 35.73 говорит о том что акция может считаться дорогой по сравнению с earnings.
    • Долговая нагрузка: Отношение долга к капиталу составляет 63.94, что может сигнализировать о значительном уровне долговой зависимости компании.
  2. Финансовые результаты:
    • Выручка за последний год: 1,49 млрд рублей с ростом на 20.38%. Это приятно видеть и может сигнализировать о хорошем росте бизнеса.
    • Чистая прибыль: 262.17 млн рублей, что также положительно сказывается на финансовом здоровье зная, что маржа прибыли составила 17.56%.

Последние новости

  • С учетом недавних новостей, связанных с акцией, в частности успешные запуски новых продуктов в секторе здравоохранения, высокие растущие выручки и благоприятные условия в экономике создают позитивный настроения на рынке.

Рекомендации

  • Краткосрочные инвестиции: Учитывая наличие растущих сигналов, трейдеры могут рассмотреть возможность покупки в районе 100-102 рублей с целью на уровне 110 рублей, однако необходимо тщательно следить за новостями и волатильностью.
  • Долгосрочные инвестиции: Компании стоит уделить внимание подобным показателям и убедиться в стабильности их роста через 1-3 года, тогда как текущие показания о PE Ratio и рентабельности могут настораживать.
  • Управление рисками: Учитывайте текущую волатильность и старайтесь уставить стоп-лоссы на уровне ниже 95 рублей, чтобы избежать значительных убытков.

Заключение

Текущая ситуация на акциях компании Амеди (ABIO) показывает как позитивные, так и негативные аспекты. Тем не менее, адекватный мониторинг рыночной динамики и финансовых показателей поможет инвесторам принимать более обоснованные решения в будущем.





Акции Артген (ABIO) форум