Анализ акций КуйбышевАзот (KAZTP)

1. Технический анализ

• MACD: Текущий MACD составляет 1.44, что выше сигнальной линии (1.48), а MACD DIF (разница) равен 0.025, что может указывать на восходящий тренд, но он не слишком выражен.
• RSI: На уровне 52,35 означает, что акция не перегрета и не перепродана, что говорит о нейтральном состоянии в данный момент.
• Свечи: Анализ последних свечей показывает небольшие колебания цен, с легким понижением. Последние 10 свечей показывают слабую волатильность, что может быть признаком консолидации рынка.

2. Объем торговли

• Средний объем за последние 10 дней составляет 9614.29 акций, что свидетельствует о том, что ликвидность на уровне приличная, однако фактические объемы небольшие в последние дни, что также указывает на возможное снижение интереса со стороны инвесторов.

3. Стакан ордеров

• На данный момент последний уровень цен составляет 559.5 рублей. На стороне спроса максимальная цена (бид) — 499 рублей с предложением к реализации от 603.5 рублей. С разницей (спредом) между спросом и предложением около 43 рублей, можно сделать вывод, что котировки могут колебаться в рамках этого диапазона.

4. Фундаментальный анализ

• Рыночная капитализация: 2.07 миллиарда рублей.
• P/E: 0.2, что указывает на возможность недооцененности акции.
• Долговая нагрузка: Общий долг составляет 11.83 миллиарда рублей, что вызывает некоторые опасения по поводу финансовой устойчивости.
• Дивидендная доходность: 3.94% с объявленным дивидендом в размере 22 рублей на акцию, что может привлечь инвесторов, ищущих пассивный доход.

5. Новостной фон

На данный момент отсутствуют конкретные свежие новости о компании, которые могли бы существенно повлиять на цену акций. Однако общий рынок может быть чувствителен к макроэкономическим условиям и изменению потребностей в химической продукции, к которой относится КуйбышевАзот.

Рекомендации

• Краткосрочные спекуляции: Акции могут быть интересны для краткосрочных трейдеров, учитывая текущую волатильность и возможно приемлемые входные точки. Однако следует учитывать риск убытков при падении цены ниже ключевых уровней поддержки, таких как 560 рублей.
• Инвестирование: Для долгосрочных инвестиций стоит дождаться более стабильных сигналов роста и улучшения фундаментальных показателей (например, снижения долговой нагрузки и увеличения прибыли).
• Рекомендуется внимательно следить за динамикой спроса и предложения на рынке, а также за новостями компании и сектора в целом.

Сводка

Акции КуйбышевАзот демонстрируют признаки консолидации и неопределенности на краткосрочных горизонтах с потенциальными возможностями для спекуляций. Основные фундаментальные показатели указывают на недооцененность компании, однако уровень долговой нагрузки вызывает беспокойство у долгосрочных инвесторов.