Технический анализ акции РУСАЛ (RUAL)
1 год
[
37.815,
37.83,
37.845,
37.865,
37.88,
37.895,
37.91,
37.925,
37.94,
37.955,
37.97
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/E
Цена акции / выручка
13.68
P/S
Цена акции / прибыль
2.52
ROE
Доходность капитала
4.31
ROA
Доходность активов
2.27
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
64.32
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
3.91
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/27/2024, 12:40:34 PMОбновить)
Анализ акции РУСАЛа (тикер: RUAL)
Технический анализ
- Индикаторы
- MACD (−0.645) указывает на медвежий тренд, так как значение ниже нуля. Однако MACDSignal (−0.277) может свидетельствовать о возможной адаптации к покупке в будущем.
- RSI (39.02) находится на уровне, близком к перекупленности, что может указывать на возможный рост.
- Свечи
- На последнем графике наблюдается волатильность с колебаниями цен. Последние свечи показывают, что цена варьируется около уровня 34.50–34.70, что является небольшим диапазоном.
- Если рассматривать последние 52 недели, акция достигла максимума в 45.93 и минимума в 29.10, что также говорит о considerable волатильности.
- Объем торгов
- Средний объем торгов за последние 10 дней составляет 26,767,124, что говорит о достаточно высокой активности трейдеров.
- Стакан
- На текущий момент последний цена за акцию составляет 34.47. В стакане множество лимитных ордеров, с показателями покупателей на 169,491 и продавцов на 61,736.
- Самые лучшие предложения на стороне покупок находятся на уровне 34.45, что показывает высокий интерес к акциям на этом уровне.
Фундаментальный анализ
- Рыночная капитализация составляет 517,398,121,125.41 RUB.
- PE Ratio (12.04) — это разумное значение для российской компании.
- Выручка (TTM) составляет 1,100,182,584,251.73 RUB, что также говорит о высоком потенциальном доходе.
- Долговое бремя относительно EBITDA остаётся на сравнительно низком уровне, что позволяет компании маневрировать в условиях финансовых трудностей.
Новости
Все последние новости о компании РУСАЛ указывают на активное участие в восстановлении своих экологических стандартов и увеличении производственных мощностей. Компания планирует расширять штаты и увеличивать инвестиции в экологические технологии, что может в дальнейшем поддержать рост как акций, так и выручки.
Рекомендации
На основании анализа:
- Краткосрочные инвестиции: если вы рассматриваете краткосрочную торговлю, имеет смысл присмотреться к уровню 34.50–34.70 для открытие позиций на покупку, ожидая возможного подъема к 37.00 в связи с уровнями MACD и RSI.
- Долгосрочные инвестиции: если вы рассматриваете долгосрочную перспективу, стоит подождать определённого подтверждения роста, прежде чем принимать решение о покупке.
- Меры по защите рисков: установите уровни стоп-лосс для защиты капитала от возможных падений, особенно при текущем уровне волатильности.
Заключение
Акция РУСАЛ является довольно рискованной, подверженной колебаниям рынка, и требует тщательного мониторинга внешних факторов, таких как бизнес-стратегии и изменения в мировой экономике. Ключевые индикаторы показывают, что стоит ждать возможной коррекции, чтобы лучше оценить её готовность к дальнейшему росту.