Технический анализ акции РУСАЛ (RUAL)
[
31.075,
31.23,
31.385,
31.535,
31.68,
31.825,
31.965,
32.1,
32.235,
32.365,
32.49
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 8/28/2024, 2:10:04 PMОбновить)
Анализ акции РУСАЛ (тикер: RUAL)
Технический анализ
- Анализ свечей: По последним данным о свечах мы видим боковое движение курса в пределах 31.7 - 41.9 за последние 52 недели. На текущий момент цена акции составляет 31.935, что близко к нижним границам диапазона. Это может указывать на потенциальную возможность технической отскока вверх, особенно если темпы снижения замедлятся.
- Индикаторы:
- MACD: Текущие значения MACD (-0.145931) указывают на медвежьи настроения, но положительное значение сигнала (0.124502) может означать потенциальный разворот.
- RSI: Текущий уровень RSI (48.16) находится в нейтральной зоне, что подразумевает отсутствие перекупленности или перепроданности.
Фундаментальные показатели
- Капитализация: 498.94 млрд RUB.
- P/E (Цена/Прибыль): 20.76, что может указывать на умеренную оценку по сравнению с аналогами.
- Долговая нагрузка: Общий долг составляет 705.94 млрд RUB, при этом соотношение долга к капиталу (71.45) достаточно высокое. Это указывает на высокую финансовую зависимость от заёмных средств, что может быть потенциальным риском.
- Чистая прибыль: 24.03 млрд RUB, указывающая на устойчивую прибыльность.
Рыночная ситуация
- Объем торгов за последние 10 дней составляет в среднем 21.13 млн акций, что указывает на активные действия со стороны трейдеров.
- Стакан заявок показывает небольшие расхождения между покупками (31.7) и продажами (31.98), что может свидетельствовать о том, что на текущих уровнях существует достаточно объема для возможного роста.
Рекомендации
-
Краткосрочные сделки: Старший тренд акций остаётся под давлением. Рекомендуется следить за уровнем 31.7 как областью поддержки. В случае сильного отскока от этого уровня следует рассмотреть возможность открытия длинных позиций с целевыми уровнями 32.8 и 33.5.
-
Долгосрочные инвестиции: Опираясь на финансовые результаты и активное управление, компании стоит обратить внимание на акции в случае позитивных новостей или улучшения экономических условий, поскольку акции могут вернуться к более высоким уровням по сравнению с текущими.
Свежие новости
Новости по РУСАЛ, возможно, включают изменения в допуске к международным рынкам и ситуацию в секторе алюминия. Возрастают риски, связанные с санкциями и регуляцией, что также влияет на долговую нагрузку. Важно следить за действиями компании по оптимизации затрат и расширению рынков сбыта.
Заключение
Акции РУСАЛ на данный момент могут представлять интерес для краткосрочных спекулянтов, однако долгосрочным инвесторам стоит быть осторожными из-за высоких долговых обязательств и внешних экономических факторов. Используйте технические уровни поддержки и сопротивления для планирования входа/выхода из позиций.