Технический анализ акции РУСАЛ (RUAL)

1 год

[
    32.97,
    33.04,
    33.115,
    33.185,
    33.25,
    33.32,
    33.385,
    33.45,
    33.515,
    33.58,
    33.645
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.


P/E
Цена акции / выручка
11.63
P/S
Цена акции / прибыль
2.52
ROE
Доходность капитала
4.31
ROA
Доходность активов
2.27
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
64.32
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
3.91

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 9/27/2024, 12:40:34 PMОбновить)


Анализ акции РУСАЛа (тикер: RUAL)

Технический анализ

  1. Индикаторы
    • MACD (−0.645) указывает на медвежий тренд, так как значение ниже нуля. Однако MACDSignal (−0.277) может свидетельствовать о возможной адаптации к покупке в будущем.
    • RSI (39.02) находится на уровне, близком к перекупленности, что может указывать на возможный рост.
  2. Свечи
    • На последнем графике наблюдается волатильность с колебаниями цен. Последние свечи показывают, что цена варьируется около уровня 34.50–34.70, что является небольшим диапазоном.
    • Если рассматривать последние 52 недели, акция достигла максимума в 45.93 и минимума в 29.10, что также говорит о considerable волатильности.
  3. Объем торгов
    • Средний объем торгов за последние 10 дней составляет 26,767,124, что говорит о достаточно высокой активности трейдеров.
  4. Стакан
    • На текущий момент последний цена за акцию составляет 34.47. В стакане множество лимитных ордеров, с показателями покупателей на 169,491 и продавцов на 61,736.
    • Самые лучшие предложения на стороне покупок находятся на уровне 34.45, что показывает высокий интерес к акциям на этом уровне.

Фундаментальный анализ

  • Рыночная капитализация составляет 517,398,121,125.41 RUB.
  • PE Ratio (12.04) — это разумное значение для российской компании.
  • Выручка (TTM) составляет 1,100,182,584,251.73 RUB, что также говорит о высоком потенциальном доходе.
  • Долговое бремя относительно EBITDA остаётся на сравнительно низком уровне, что позволяет компании маневрировать в условиях финансовых трудностей.

Новости

Все последние новости о компании РУСАЛ указывают на активное участие в восстановлении своих экологических стандартов и увеличении производственных мощностей. Компания планирует расширять штаты и увеличивать инвестиции в экологические технологии, что может в дальнейшем поддержать рост как акций, так и выручки.

Рекомендации

На основании анализа:

  • Краткосрочные инвестиции: если вы рассматриваете краткосрочную торговлю, имеет смысл присмотреться к уровню 34.50–34.70 для открытие позиций на покупку, ожидая возможного подъема к 37.00 в связи с уровнями MACD и RSI.
  • Долгосрочные инвестиции: если вы рассматриваете долгосрочную перспективу, стоит подождать определённого подтверждения роста, прежде чем принимать решение о покупке.
  • Меры по защите рисков: установите уровни стоп-лосс для защиты капитала от возможных падений, особенно при текущем уровне волатильности.

Заключение

Акция РУСАЛ является довольно рискованной, подверженной колебаниям рынка, и требует тщательного мониторинга внешних факторов, таких как бизнес-стратегии и изменения в мировой экономике. Ключевые индикаторы показывают, что стоит ждать возможной коррекции, чтобы лучше оценить её готовность к дальнейшему росту.





Всё, что вы видите на сайте, создано одним разработчиком, при поддержке его верного помощника, ChatGPT. Приглашаю стать нашим инвестором, ментором и вдохновителем (или порекомендуйте нас тому, кого может проект заинтересовать). В знак благодарности, мы (Я и ChatGPT) готовы предложить вам долю в проекте. Сайт opexflow.com является прототипом (черновиком / MVP) для знакомства с основами алгоритмической торговли. В качестве биржевых данных пользователи видят устаревшую неактуальную информацию, которая может не соответствовать действительности, т.к. собрана из открытых источников. Opexflow не является распространителем биржевой информации. Чтобы использовать реальные биржевые данные онлайн, воспользуйтесь терминалом OpexBot. Сайт носит исключительно демонстрационный характер и может содержать ошибки. Содержимое не является инвестиционной рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. Торговля на финансовых рынках подвержена высокому рыночному риску. Администрация opexflow.com не несет ответственности за содержание, последствия использования сайта и информации на нём. В том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами. В случае обнаружения ошибок — сообщайте роботу (кружок слева внизу).