Основываясь на представленных данных о компании РУСАЛ (тикер: RUAL), можно составить анализ ситуации и прогноз по акциям.

1. Технический анализ

• Свечи: Текущая ситуация на рынке акций РУСАЛа показывает, что цена колеблется вокруг уровня 33.2 - 33.3. Последние свечи демонстрируют небольшую волатильность, с последовательными закрытиями на относительно одном уровне, что может указывать на консолидацию.
• MACD: Значение MACD (1.94) говорит о том, что текущий тренд слабый, но есть возможность для роста, так как MACD находится выше сигнальной линии (2.14).
• RSI: Индикатор RSI (60.12) указывает на то, что акция находится в зоне перекупленности, что может сигнализировать о потенциальной коррекции в ближайшем будущем.

2. Объемы и стакан

• Объемы трейдов: Средний объем торгов за последние 10 дней составляет около 11,745,247 акций, что указывает на активный интерес инвесторов.
• Стакан: Лист (стакан) заказов показывает, что максимальные заявки на покупку находятся на уровне 33.12, а максимальные предложения на уровне 33.39. Разница между лучшими предложениями (ask) и заявками (bid) составляет около 0.28, что говорит о небольшом спреде.

3. Фундаментальный анализ

• Рыночная капитализация: 505.09 млрд RUB, что делает компанию значимым игроком на рынке.
• P/E коэффициент: 6.8, что говорит о недооцененности акций по сравнению с аналогичными компаниями в секторе.
• Чистая прибыль: Чистая прибыль за последний отчетный период составляет 74.32 млрд RUB, что является хорошим показателем.
• Долговая нагрузка: Общий долг на уровне 808.25 млрд RUB может вызывать некоторые опасения, однако, коэффициент долга к капиталу (70.87) указывает на управление долгом на приемлемом уровне для такой крупной корпорации.

4. Рекомендации

1. Краткосрочные инвесторы: На текущем уровне цена подвержена риску коррекции, поэтому краткосрочным инвесторам стоит проявить осторожность и следить за сигналами для возможной продажи.
2. Долгосрочные инвесторы: Исполненный P/E указывает на покупку акций, комиссионный анализ показывает дно, так что долгосрочные инвесторы могут рассмотреть возможность покупки на текущем уровне или при коррекции.
3. Сигналы для входа: Следует ждать подтверждения прорыва выше 34.00, что даст сигнал для покупки или удержания позиций, так как это будет указывать на мажорный приоритет.

5. Новости

На текущий момент нет критически важных новостей, которые бы могли повлиять на акции РУСАЛ. Однако важно отслеживать экономические показатели и новостной фон в мире алюминиевой промышленности, так как изменения в спросе могут значительно повлиять на результаты бизнеса РУСАЛа.

Итог

Акции РУСАЛа находятся на уровне консолидации с возможным краткосрочным риском, но с хорошими долгосрочными перспективами. Рекомендуем продолжать следить за новостями и техническими индикаторами для более точного позиционирования на рынке.