Анализ акций компании РУСАЛ (тикер: RUAL) опирается на технические и фундаментальные данные, а также последние новости. Рассмотрим несколько ключевых аспектов:

Технический анализ

1. MACD: На данный момент MACD составляет -0.33, что указывает на потенциальный медвежий импульс. Показатель MACDDiff положительный (0.099), что говорит о возможном замедлении этого медвежьего импульса.
2. RSI: Значение RSI на уровне 46.36 говорит о том, что акция находится в зоне «нейтральный», что указывает на отсутствие явного перекупленного или перепроданного состояния.
3. Свечные графики:
   • Сегодняшние свечи показывают незначительные колебания с слабым бычьим импульсом — максимальная цена 43.41 и минимальная 43.075. На данный момент цена находится на уровне 43.22.
   • Проблемы на предыдущих сессиях: В последние дни наблюдается сила продавцов в некоторых свечах, что указывает на медвежью активность.
4. Объем торгов: За последние 10 дней наблюдается средний дневной объем около 53 миллионов, что является относительно высоким значением и может свидетельствовать о возросшем интересе к акциям.

Фундаментальный анализ

1. Финансовые показатели:
   • Капитализация составляет 655.35 млрд рублей.
   • P/E и P/B соотношения на уровне 15.25 и 0.64 соответственно, показывают, что акции компании достаточно недооценены на фоне рыночных показателей.
   • Прибыль за последние 12 месяцев составляет 42.98 млрд рублей, что указывает на стабильную прибыльность.
2. Общие темпы роста:
   • Рост выручки на 18.98% за последние 3 года — положительный знак для множества инвесторов.
   • Производственные проблемы или изменения в мировых ценах на алюминий могут повлиять на будущую выручку и прибыль.

Стакан заявок

• Лучшие бид и аск: На данный момент топовые бид цены находятся в диапазоне 42.80 - 43.10, а аск цены от 43.30 до 43.38. Это указывает на наличие ликвидности в пределах текущих цен и возможности для маневра в случае роста или падения цен.

Последние новости

Текущее состояние акций связано с общими рыночными тенденциями, ценами на сырьевые товары и экономическими условиями в России. Ожидается, что мировая экономика может повлиять на спрос на алюминий, в том числе увеличение затрат на энергоресурсы, что может оказать давление на маржу РУСАЛа.

Рекомендации

• Краткосрочные позиции: наблюдать за развитием бичьей или медвежьей тенденции. Если цена пробьёт уровень 44,70 руб., может стать возможностью для открытия длинной позиции.
• Долгосрочные инвестиции: на более длительный срок (6-12 месяцев) данный актив может быть интересен из-за сниженных оценок P/E и P/B. Несмотря на текущие медвежьи тренды, есть потенциал для отскока при восстановлении цен на алюминий.
• Риск-менеджмент: следует жестко контролировать риски, так как рынок может измениться, что потребует пересмотра позиций. В целом, текущая ситуация требует тщательного наблюдения за ценами на алюминий и экономической средой, а также внимательного анализа краткосрочных и долгосрочных сигналов на рынке акций РУСАЛ.