Анализ акции Аптечной сети 36,6 (тикер: APTK)

Технический анализ

• MACD: -0.22249, сигнал говорит о возможной медвежьей тенденции, так как MACD меньше сигнальной линии.
• RSI: 40.4, сигнализирует о том, что акция находится в зоне перепроданности, что может указывать на возможность корректировки или разворота.
• Свечи: На последних свечах наблюдается значительная активность, однако нет явных указаний на бычье поглощение или разворот.

Стакан и объемы

• Текущая цена: 10.114 RUB
• Объем торговли: В последний день торговли наблюдается низкая активность, слабо выраженные объемы (в последние записи объемы составляют всего несколько единиц), что говорит о низком интересе со стороны инвесторов.
• Ключевые уровни:
  • Сопротивление: 12.6 и 12.0 RUB
  • Поддержка: 9.69 и 10.0 RUB Текущие данные по заявкам показывают значительное количество продаж на уровне 10.6 RUB. Это может указывать на то, что уровень может стать важным барьером для роста, если акция попытается подняться выше.

Фундаментальный анализ

• Рыночная капитализация: 77.174 млрд RUB
• P/E Ratio: 289.04. Это значение крайне высокое и может говорить о переоцененности акции.
• Выручка за последние 12 месяцев: 87.163 млрд RUB при чистой прибыли всего 267 млн RUB, что указывает на достаточно низкие показатели рентабельности.
• Долгосрочные показатели: Отрицательная динамика по EPS за 5 лет (-103.02%) также вызывает опасения.

Рекомендации

1. Краткосрочные инвестиции: С текущими показателями не рекомендуем входить или увеличивать позиции, поскольку акция находится в состоянии перепроданности, и существует вероятность дальнейшего падения.

2. Долгосрочные инвестиции: Необязательно сейчас, учтите, что существует высокая неопределенность. Если компания начнет показывать признаки роста выручки и снижения долговой нагрузки, стоит обратить внимание на возможные инвестиции.

3. Следить за новостями: Важно отслеживать корпоративные новости и результаты квартальной отчетности, которые могут повлиять на движение акций.

Новостной фон

На данный момент нет значительных свежих новостей, которые могут повлиять на цену акций Аптечной сети 36,6, однако стоит обратить внимание на общие тенденции в розничной торговле и здравоохранении, а также на изменения в политике, которые могут повлиять на сектор.

Заключение

В текущих условиях акция АПТК демонстрирует неуверенные позиции как с технической, так и с фундаментальной точки зрения. Стратегия может быть изменена в зависимости от финансовых результатов и изменения внешнего экономического фона. Оптимальный подход - ожидание более явных сигналов к действию.