Анализ акции МГТС (MGTSP)

Технический анализ

• MACD: -29.22 с небольшим положительным разрывом по сравнению с сигнальной линией (-29.51). Это может указывать на небольшую bullish тенденцию, но поскольку значение MACD ниже нуля, это сигнализирует о потенциальной медвежьей ситуации.
• RSI: 47.44, что указывает на нейтральный рынок. Значение RSI ниже 50 может говорить о слабости, но пока нет явных признаков перепроданности или перекупленности.
• Свечи: В ближайшие дни наблюдается небольшая волатильность с диапазоном цен в пределах 894-1036. Краткосрочная динамика показывает сдержанный спрос, хотя недавняя активность была низкой.
• Последние свечи: За последние несколько дней цена колебалась между 920 и 926, с низким объемом торгов, что указывает на неопределенность среди инвесторов.

Ордера и объемы

• Стакан: На данный момент максимальные заявки на покупку находятся в диапазоне 894-902, с общей суммой на покупку около 5259, что показывает умеренный интерес на этих уровнях.
• Торговые объемы: Среднесуточный объем за последние 4 недели составил около 13376.42, что ниже исторического среднего. Объемы недавней ликвидности также показывают низкую активность, что может быть признаком ожиданий со стороны трейдеров.

Фундаментальный анализ

• Капитализация: 14.3 млрд рублей с P/E всего 0.66 говорит о том, что акция недооценена.
• Выручка: 43.9 млрд рублей с годовой ростовостью выручки 2.25% за последний год и нулевой валовой прибылью по eBITDA может сигнализировать о проблемах в бизнесе.
• Дивиденды: В компании отсутствует текущая выплата дивидендов, что может оттолкнуть некоторых инвесторов.

Новости

1. Регулирование в Telecom: Ведущие телекоммуникационные компании в России продолжают сталкиваться с новыми регуляторными изменениями, которые могут повлиять на рынок.
2. Экономические проблемы: Существующие экономические напряженности могут ограничить возможности роста для таких компаний, особенно если они не могут адаптироваться к условиям, меняющимся на рынке.
3. Настроения инвесторов: Сочетание текущих экономических условий и недостаточных новостей о росте указывает на общее снижение интереса к инвестициям в сектор, где работает МГТС.

Рекомендации

• Краткосрочные инвестиции: Рекомендуется избегать занимать большие позиции из-за низкой ликвидности и неопределенности в ценах.
• Долгосрочные инвестиции: Инвесторы, ищущие долгосрочные позиции, могут рассмотреть покупку по более низким уровням (например, около 900), учитывая недооцененность, но с осторожностью относиться к рискам, связанным с долгосрочными показателями компании.

Сводка

Акции МГТС находятся под давлением из-за рутинного медвежьего рынка, и несмотря на потенциальные подписку на недооцененность, текущая структура спроса и предложения не позволяет легко прогнозировать быстрое повышение цены. Инвесторам стоит внимательно следить за рынком и новостями, связанными с регулированием в секторах, чтобы делать осознанные решения.