Технический анализ акции РБК (RBCM)
1 год
[ 11.61, 11.615, 11.62, 11.625, 11.63, 11.635, 11.64, 11.645, 11.65, 11.655, 11.66 ]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.
P/E
Цена акции / выручка
111.61
P/S
Цена акции / прибыль
0.1
ROE
Доходность капитала
-0.31
ROA
Доходность активов
0.71
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
-126.05
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
0.57
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/27/2024, 12:38:34 PMОбновить)
Акции компании "РБК" (тикер RBCM) демонстрируют интересные динамики с учетом последних данных и новостей. Робкий, но устойчивый рост цены акций отражает как настроение инвесторов, так и изменение в финансовых показателях компании.
Технический анализ:
- MACD: Значение MACD (0.37) и его сигнальная линия (0.69) указывают на возможный медвежий тренд.
- RSI: Уровень RSI (48.72) говорит о том, что акции находятся в нейтральной зоне. Нет явных сигналов о перепроданности или перекупленности.
- Свечи: Последние свечи показывают, что акции колебались в диапазоне около 14.5 - 15.0 RUB. Это свидетельствует о том, что покупатели и продавцы находятся в равновесии.
Объём торговли:
- Общая торговая активность: За последний месяц наблюдается рост объёмов торговли, что может говорить о повышенном интересе со стороны институциональных и розничных инвесторов.
- Сегодня: Невысокий объём в начале торгов, что может говорить о неопределённости перед возможными новыми катализаторами для цены.
Стакан заявок:
- Спрос и предложение: Предложение выше текущей цены (14.675 RUB), с большим предложением по 15.1 RUB. Это создает уровень сопротивления. Однако спрос вполне сильный с рядом заявок по ценам 14.4 - 14.6 RUB.
Фундаментальный анализ:
- Рыночная капитализация: 5.4 млрд RUB.
- P/E и рост: Текущий P/E (142.16) высок, но данные по выручке и чистой прибыли показывают повышающий тренд.
- Долговая нагрузка: Высокий уровень долга (общее состояние - 15.5 млрд RUB), что требует внимания инвесторов.
- Выручка и рентабельность: Небольшой рост в выручке (2.39% за год), но отрицательная рентабельность по чистой прибыли.
Последние новости:
- Финансовые отчеты: Опубликованные результаты показывают рост, но без выраженной динамики.
- Общее состояние сектора: Телевизионный и интернет-ресурсы наблюдают рост конкуренции, что может повлиять на будущие доходы.
Рекомендации:
- Краткосрочные инвестиции: С учетом текущей неопределенности и нейтрального RSI, рекомендуется осторожный подход. Можно попробовать открыть небольшую длинную позицию, если цена составит около 14.5 RUB с ограничением убытков на уровне 14.0 RUB с потенциалом роста до 15.0 RUB.
- Долгосрочные инвестиции: Следует проанализировать более глубокие тренды в финансовых результатах и новостях компании перед принятием окончательного решения о длительных вложениях.
Заключение:
Инвестиции в акции "РБК" могут быть оправданы cautiously оптимистичным настроением на фоне роста объёмов торговли и символического восстановления курса, однако необходимо внимательно следить за новыми информационными потоками и результатами компании для адекватной оценки предстоящих рисков.