Анализ акции ГК Самолет (SMLT)

Технический анализ:

1. Свечи: За последний год наблюдается высокая волатильность. Акция неоднократно входила в диапазон от 820.5 до 3691, что свидетельствует о значительных ценовых колебаниях. Недавние свечи показывают, что акция колебалась в узком диапазоне, что может указывать на снижение волатильности.

2. MACD и RSI:

   • MACD: Значение -6.28 с негативным значением MACD говорит о том, что текущая динамика является медвежьей.
   • RSI: На уровне 44.49, что говорит о том, что акция не находится в зоне перепроданности или перекупленности. Это место для возможных изменений тренда.

3. Торговые объёмы: Возрастающие объёмы последних дней могут указывать на интерес инвесторов к данной акции, что может способствовать будущему росту цен.

Фундаментальный анализ:

1. Финансовые показатели:
   • Капитализация рынка: 72.69 миллиардов RUB.
   • P/E Ratio: 8.91 указывает на то, что акция может быть недооценена по сравнению с другими акциями.
   • Чистая прибыль: 8.16 миллиардов RUB в предыдущем отчётном периоде.
2. Темпы роста:
   • Ожидается рост выручки на 32.38% за последний год. Трехгодичный рост составил 53.9%, что является позитивным сигналом.
   • Уровень долга (Debt to EBITDA) высок - 5.64, что говорит о значительной долговой нагрузке.
3. Дивиденды: На данный момент дивиденды не выплачиваются, что может быть негативным фактором для некоторых инвесторов.

Текущая ситуация на рынке:

• Стакан заявок:
  • Топ 5 бидов: Предложенные цены варьируются от 1172 до 1180.5. Это указывает на наличие поддержки в этом диапазоне.
  • Топ 5 асков: Цены варьируются от 1188 до 1218, что указывает на текущее сопротивление.
• Свежие новости:
  • ГК Самолет активно развивает свои проекты, что предлагает надежность для будущего роста.
  • Возможные изменения в государственной политике и экономической ситуации могут влиять на стоимость акций строительного сектора.

Рекомендации:

1. Краткосрочные стратегии: Возможно, стоит рассмотреть краткосрочные позиции на покупку, если цена будет колебаться у поддержки вокруг 1184. Осторожность рекомендуется, так как технические индикаторы указывают на возможную медвежью тенденцию.
2. Долгосрочные позиции: Можно рассмотреть для инвестиций, если будут дополнительные признаки укрепления позиций на рынке и снижения долговой нагрузки.
3. Мониторинг новостей: Следите за новыми выпусками о компании и ценовой динамикой, так как текущая информация о экономике и состоянию строительного сектора может оказать значительное влияние на акции.

Итог:

Акция ГК Самолет показывает интересные финансовые показатели, но нужно быть осторожным с текущей рукой на рынке. Позиции надо открывать с учетом последствий внешних факторов и изменения макроэкономической среды.