На основе представленных данных по акции «ГК Самолет» (тикер SMLT) можно провести следующий анализ:

Технический анализ

1. Текущие показатели:
   • Цена: 920.5 руб.
   • 52-недельный диапазон: 820.5 – 1943.5.
   • Объем торгов: 452 (данные за сегодняшний день).
2. Индикаторы:
   • MACD: -1.65, что может указывать на нисходящий тренд.
   • RSI: 37.48 – значение ниже 40 может указывать на состояние перепроданности. Это может говорить о том, что акция может быть близка к развороту.
   • Bollinger Bands: Средняя линия 923.25, верхняя 928.49, нижняя 918.01 — акция находится ближе к нижней границе, что может свидетельствовать о коррекционном движении.
3. Свечи: На текущий момент наблюдаем небольшие колебания цен с объемами, что может указывать на консолидацию или подготовку к крупному движению. Существует также тенденция к образованию «доджи» и замедленной активности, что может говорить о нерешительности участников рынка.

Фундаментальные показатели

• Капитализация: 59.76 млрд рублей.
• P/E: 11.31, что говорит о достаточно приемлемой оценке по сравнению с рынком.
• Чистая прибыль за период: 5.28 млрд рублей с достаточно высокой маржой.
• Долговая нагрузка: 703.92 млрд рублей (Debt-to-Equity 1253.24) указывает на высокую зависимость от заемных средств, что может быть риском.

Стакан и рыночные ордера

• Лучшая цена по заявкам на покупку: 920 (128 шт.), следовательно, уровень сопротивления может находиться в районе 921-922.
• Лучшая цена по заявкам на продажу: 920.5 (390 шт.), следующий уровень поддержки в районе 920.5. Это создаёт волатильный диапазон, где акция может колебаться, а также (при пробивании) указывать на возможность как роста, так и падения.

Рекомендации

1. Краткосрочные инвестиции:
   • عند의 принимающие решения на основе RSI и MACD, целесообразно подождать, пока RSI не покажет более высокие значения, чтобы подтвердить движение вверх.
   • Возможное целевое значение для краткосрочных покупок может находиться в районе 923-925 руб.
2. Долгосрочные инвестиции:
   • При текущей P/E, низком уровне роста прибыли и капитальности стоит рассмотреть выбор на уровне ниже 920, при этом закрепление ниже этого уровня будет сигналом к продаже.
   • Инвесторам стоит быть осторожными из-за высокой долговой нагрузки и возможного повышения процентных ставок.

Новости

На данный момент новостей по ГК «Самолет», которые могли бы отразиться на цене акции, не представлено. Однако стоит следить за общими экономическими показателями и новостями в сфере недвижимости, т.к. это может повлиять на курс акций данной компании.