Технический анализ акции ГК Самолет (SMLT)

Анализ акций ГК Самолет (SMLT)

Технический анализ

1. MACD: Значение MACD составляет 148.19, что указывает на бычий тренд, хотя MACD сигнал (148.74) показывает небольшую разницу, что может свидетельствовать о возможной коррекции.
2. RSI: RSI на уровне 63.65 близок к зоне перекупленности (обычно выше 70 говорит о перекупленности), что также может указывать на возможный откат.
3. Свечи: Последние свечи показывают небольшой спад цен после достижения максимумов, что может сигнализировать о некотором интересе к фиксации прибыли.

Объем торгов

• Средний объём торгов за последние 10 дней составляет 231,881 акций, что говорит о стабильной ликвидности. Последние данные по объему показывают, что в последней торговой сессии было зафиксировано 639 акций, что значительно меньше среднемесячного значения, что может указывать на временное снижение интереса среди трейдеров.

Книга заказов

• Последняя цена: 2109.5.
• Биды: Верхняя цена заявок (top5 bids) показывает спрос на уровне около 2100-2103, где находятся основные заявленные покупки.
• Аски: Верхняя цена предложений (top5 asks) порядка 2132.5, что указывает на уровень, на котором продавцы готовы выходить с продажами.

Фундаментальный анализ

1. Финансовые показатели:
   • Рыночная капитализация — 129.99 млрд RUB, что свидетельствует о значительном размере компании на рынке.
   • P/E (коэффициент цена/прибыль) составляет 4.98, что указывает на низкую оценку по сравнению с доходностью — это может привлечь внимание инвесторов.
   • Чистая прибыль за последние 12 месяцев составляет 26.1 млрд RUB, что также является позитивным знаком.
2. Долговая нагрузка:
   • Общий долг — 512.56 млрд RUB, что с учетом годовой EBITDA в 91.48 млрд RUB дает коэффициент долга/EBITDA, равный 5.36. Это говорит о том, что компания достаточно закредитована.
   • Краткосрочный и долгосрочный финансовый потенциал вызывает вопросы, несмотря на высокие растущие доходы за последние три года (62.05% annual revenue growth).

Рекомендации

• Краткосрочная перспектива: Рекомендуется ожидать более ясных сигналов на продажу или покупку, учитывая текущие уровни RSI и MACD. Вероятна волатильность в ближайшие дни.
• Долгосрочная перспектива: Акция может быть интересна для покупки на уровне ниже 2100, если будет наблюдаться устойчивый рост объемов торгов и восстановление интереса к её покупке.

Сводка новостей

В последние дни не было значительных новостей, затрагивающих ГК Самолет (SMLT). Однако общая обстановка на рынке недвижимости и реальном секторе может влиять на настроения инвесторов. Наблюдается общий интерес к акциям компаний с низкими P/E и высоким потенциалом роста.

Заключение

Акции ГК Самолет представляют интерес как для краткосрочных, так и для долгосрочных инвесторов, но в данный момент необходимо осторожно следить за изменениями тенденций на рынке. Ожидаю, что изменения в объемах торгов и новых новостях могут оказать значительное влияние на цену акций в ближайшие недели.