Анализ акции "Магнитогорский металлургический комбинат" (тикер: MAGN)

Текущие показатели

• Последняя цена: 36.225 RUB
• Рыночная капитализация: 403.9 млрд RUB
• P/E (коэффициент цена/прибыль): 11.53, что ниже среднего уровня по рынку.
• Показатель дивидендной доходности: 6.9%, что является привлекательным для инвесторов, ищущих доход.
• RSI (индекс относительной силы): 42.53, что указывает на нейтральное состояние, на границе перекупленности и перепроданности.

Свечи и торговая активность

• Последние данные по свечам показывают, что цена остаётся в коридоре 36.2-36.25 RUB, с небольшими колебаниями.
• Объём торгов относительно небольшой, что говорит о низкой волатильности и может указывать на сдержанное ожидание со стороны инвесторов.
• Свечи сегодня демонстрируют плавное снижение с небольшой коррекцией.

Афишированные события и новости

• Финансовые отчеты показали снижение выручки на 4.21% за последние три года, что может вызывать беспокойство у инвесторов.
• Общие рыночные тенденции в потребительском секторе стали более неопределёнными, что могло оказать давление на стоимость акций.
• Внешние факторы, такие как изменения в налоговой политике и колебания международных цен на сталь, требуют внимания при формировании дальнейших ожиданий по акциям.

Обзор ордеров (стакан)

• Топ-5 бидов:
  • 36.00 RUB с количеством 6140 акций
  • 36.145 RUB с количеством 3395 акций
  • 36.15 RUB с количеством 2900 акций
• Топ-5 асков:
  • 36.44 RUB с количеством 4329 акций
  • 36.35 RUB с количеством 3268 акций
  • 36.23 RUB с количеством 2984 акций Объёмы в стакане показывают, что продавцов больше, чем покупателей на текущем уровне цен, что может указывать на сопротивление при попытках поднять цену выше 36.30 RUB.

Рекомендации

1. Короткосрочные меры:
   • Учитывая текущее состояние RSI и небольшую волатильность, рекомендую следить за акцией и избегать покупки в данный момент до улучшения сигнала (например, снижение до 35.5 RUB для входа на уровне более привлекательной оценки).
2. Долгосрочные инвестиции:
   • На уровне P/E 11.53 и дивиденда 6.9% акцию можно рассматривать как потенциально привлекательную для долгосрочного удержания, особенно если будут положительные улучшения в финансовых показателях компании.
3. Мониторинг новостей:
   • Важно следить за потенциальными изменениями в экономической ситуации, а также корпоративными отчётами, чтобы понимать, как влияет внешний рынок на акцию.

Сводка

Акция "Магнитогорского металлургического комбината" показывает стабильные дивиденды при теоретически привлекательных финансовых показателях, однако снижение выручки и негативная рыночная динамика делают её рискованным активом в настоящее время. Инвесторам стоит быть осторожными и внимательно следить за динамикой цен и внешними экономическими факторами.