Анализ акций Магнитогорского металлургического комбината (Тикер: MAGN)

Технический анализ

1. Сигналы индикаторов:
   • MACD: -0.318879, что указывает на медвежий тренд.
   • MACD Signal: -0.119018; выделение сигнала ниже нуля также подтверждает текущее медвежье настроение.
   • RSI: 50.80 это показывает, что акции находятся в нейтральной зоне без явного перекупленного или перепроданного состояния.
2. Свечи (последние 30 дней):
   • В последние дни наблюдается консолидация цен вокруг 45.00 RUB, без значительных колебаний.
   • В качестве поддержки выступает уровень 45.00, тогда как сопротивление формируется на уровне 45.30 и выше.
3. Объем торгов:
   • Последние данные показывают средний объем торгов на уровне 20,740,681 акций за последние 10 дней. Объем торгов в последние дни колебался и варьировался в зависимости от новостей и рыночной активности.
4. Стакан ордеров:
   • На текущий момент количество лимитных заявок на покупку несколько превышает количество на продажу, но разница несущественная.
   • Top 5 Bids: наилучшие предложения на покупку находятся на уровне 45.00, 44.90, 44.82 и т.д.
   • Top 5 Asks: наилучшие предложения на продажу - 45.30, 45.35, 45.19 и т.д.

Основные фундаментальные показатели

• Капитализация рынка: 504.41 миллиарда RUB. Это говорит о том, что компания является крупным игроком в секторе.
• P/E (коэффициент цена/прибыль): 4.31 — это довольно низкое значение, что может указывать на недооцененность акций.
• Дивидендная доходность: 11.62% в год, что делает акцию привлекательной для долгосрочных инвесторов.
• Выручка и чистая прибыль: показатели стабильны, но темпы роста выручки за последний год составляют 0%.

Новости

В последнее время Магнитогорский металлургический комбинат подвергся влиянию ряда новостей в отрасли:

1. Китайские ограничения на металл являются важной темой для компании, так как это может повлиять на спрос на российскую продукцию.
2. Изменения в валютной политике и колебания курса рубля относительно иностранных валют также вносят свою лепту в пересмотр цен и спроса на металл.
3. Сектор металлов испытывает волатильность, фиксируя изменения в спросе на фоне экономической ситуации.

Рекомендации

• Учитывая текущие индикаторы, рекомендуется накапливать акции при падении цен ниже 45.00.
• Следует внимательно следить за новостями в секторе и экономической политикой, так как изменения могут существенно повлиять на колебания цен.
• Если вы уже держите акции, стоит продержаться до момента, когда цена выйдет за пределы 45.30 и при этом объем торгов значительно увеличится.

Заключение

Сегодняшняя ситуация на рынке акций Магнитогорского металлургического комбината несколько неопределенна из-за сигналов индикаторов и текущей консолидации цен. Потенциал для роста, судя по всем показателям, есть, но текущие внешние факторы могут оказать значительное влияние на акции в краткосрочной перспективе.