На основе представленных данных по акциям Интер РАО (тикер: IRAO), можно сделать несколько выводов и рекомендаций относительно текущей ситуации на рынке.

Технический анализ

1. Сигналы индикаторов:
   • MACD: значении -0.1079, сигнал указывает на то, что возможно преобладание медвежьих настроений, однако сигнал около нуля может указывать на возможное изменение тренда.
   • RSI на уровне 44.85: это значение отображает, что акция ослаблена, но ещё не достигла зоны перепроданности (30 и ниже). Это может значить возможность для разворота.
   • Скользящие средние (SMA и EMA) находятся в близком диапазоне и показывают небольшой рост последних цен (EMA 10 находится чуть выше предыдущих значений).
2. Цена и объем:
   • Текущая цена акций на уровне около 3.18 рубля. Это находится в середине диапазона, который варьируется в последние 52 недели от 3.1 до 4.05 рублей.
   • Средний объем торгов на последние 10 дней: 153668428.57 (высокий уровень активности).
   • За сегодняшний день также наблюдается малый объем в 1373 акций на момент последнего обновления, что может указывать на уменьшение интереса на рынке.
3. Свечи:
   • Последние 15 свечей показывают крайне низкую волатильность, что указывает на неопределенность на рынке. Свечи очень близки друг к другу и демонстрируют небольшие изменения.

Фундаментальный анализ

1. PE-коэффициент и текущая капитализация:
   • Показатель PE равен 2.26, что указывает на то, что акции торговались на уровне очень низких цен по сравнению с их прибыльностью. Это может привлечь долгосрочных инвесторов.
   • Рыночная капитализация составляет около 331 миллиардов рублей, что делает компанию достаточно стабильной в секторе утилит.
2. Долговая нагрузка:
   • Общее количество долга: 9.99 миллиардов рублей, что соответствует разумному уровню задолженности (Debt to Equity ratio -- 0.93).
3. Рентабельность:
   • Чистая прибыль за прошлый год составила 146.71 миллиарда рублей. Это свидетельствует о стабильности с точки зрения чистой прибыли.

Рекомендации

• Краткосрочные инвесторы: Ожидать возможного окончания текущей консолидации перед тем, как входить в позицию. Обратить внимание на изменения в объеме торгов и сигналов на RSI.
• Долгосрочные инвесторы: При текущих низких значениях PE есть потенциал для роста, если рынок станет более позитивным. Вход в позицию на уровне, чуть ниже 3.15 рублей, с расчетом на рост к 3.5 рубля в ближайшие месяцы.
• Стратегия Stop-Loss: Установить на уровне 3.1 рубля, чтобы ограничить потери на случай негативного сценария.

Сводка из новостей

В последнее время обсуждаются улучшения в секторе утилит, а также усилия Интер РАО по развитию новых энергетических проектов. Будущие отчеты могут показать результаты о росте выработки электроэнергии и расширении влияния на международные рынки. Следите за новыми отчетами и изменениями в внешней экономической среде, так как влияние таких факторов может существенно сказаться на колебаниях акций компании.