Анализ акции Интер РАО ЕЭС (IRAO)

Текущие рыночные данные

• Цена акций: 3.76 RUB
• Капитализация: 399.33 млрд RUB
• P/E (коэффициент price-to-earnings): 2.71
• Дивидендная доходность: 8.52%
• RSI: 53.50 (указание на возможность нейтрального состояния)
• MACD: -0.00677 (негативная сигнальная линия)

Технический анализ

1. Свечные паттерны:
   • В исторических свечах, цена демонстрировала стабилизацию около уровня 3.78 - 3.80 RUB, что указывает на устойчивый уровень поддержки.
   • Наблюдается неоднократное касание уровней сопротивления и поддержки, что может дать возможность интрадей трейдерам работать в пределах этих диапазонов.
   • Последние 5 свечей показывают небольшие колебания, поддерживая текущую цену в коридоре.
2. Торговая активность:
   • Средний объем торгов за последние 10 дней составляет 303.99 млн акций, что указывает на высокий уровень ликвидности.
   • Последние данные показывают тенденцию продаж (трейды показывают соотношение 115377 к 200896), что может указывать на давление sell.
3. Стакан заявок:
   • Наиболее крупные покупки по ценам в диапазоне 3.75 - 3.76 и продажи на 3.79 - 3.80. Разница в ценовых уровнях между покупками и продажами в пределах 0.22 RUB.

Фундаментальный анализ

• Чистая прибыль за последний год составила 147.46 млрд RUB.
• Выручка увеличилась на 13.87% за последний год.
• Долговая нагрузка: соотношение долга к капиталу 1.07, уровень долга относительно EBITDA равняется нулю, что свидетельствует о хорошей способности компании обслуживать свои долги.
• Будущие дивиденды: ожидаемая стабильность с прогнозом отсутствия роста, дивидендная политика кажется консервативной, что может не привлечь активно ищущих роста инвесторов.

Рекомендации

1. На краткосрочную перспективу: учитывая нейтральные показатели RSI и текущее состояние MACD, стоит обратить внимание на диапазон 3.75 - 3.80 RUB для торговли. Там есть шансы на краткосрочные колебания с потенциальными возможностями для заработка.

2. Для долгосрочных инвестиций: Акции могут быть привлечены для тех, кто ищет стабильные дивиденды. Низкий P/E говорит о потенциальной недооцененности, однако необходимо следить за движениями выручки и чистой прибыли в будущих отчетах.

3. Инвесторы должны быть осторожны: Из-за высокого количества запросов на продажу и давления со стороны продавцов, вероятно, мы увидим краткосрочную волатильность.

Сводка новостей

На данный момент нет значительных новостей, которые могли бы повлиять на краткосрочные или долгосрочные цены акций Интер РАО, но рост выручки на протяжении последнего года подчеркивает устойчивость компании в текущих экономических условиях. Возможно, инвесторы будут ожидать отчетов как индикатор дальнейшего роста. В итоге, текущая ситуация вокруг акций Интер РАО ЕЭС подразумевает умеренный оптимизм с учетом ожиданий по дивидендам и стабильным финансовым результатам, однако, важно учитывать рыночные настроения и активность трейдеров.