Технический анализ Интер РАО ЕЭС (IRAO)


[
    3.114,
    3.1189999999999998,
    3.124,
    3.129,
    3.134,
    3.1390000000000002,
    3.1435,
    3.1485,
    3.1535,
    3.158,
    3.1625
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.

P/E
Цена акции / выручка
2.22
P/S
Цена акции / прибыль
1.41
ROE
Доходность капитала
14.51
ROA
Доходность активов
10.6
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
0.93
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
9.18
Dividend Yield
Годовая див. доходность
11.33
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
25.17

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 27.06.2025, 17:48:30Обновить)


На основе представленных данных по акциям Интер РАО (тикер: IRAO), можно сделать несколько выводов и рекомендаций относительно текущей ситуации на рынке.

Технический анализ

  1. Сигналы индикаторов:
    • MACD: значении -0.1079, сигнал указывает на то, что возможно преобладание медвежьих настроений, однако сигнал около нуля может указывать на возможное изменение тренда.
    • RSI на уровне 44.85: это значение отображает, что акция ослаблена, но ещё не достигла зоны перепроданности (30 и ниже). Это может значить возможность для разворота.
    • Скользящие средние (SMA и EMA) находятся в близком диапазоне и показывают небольшой рост последних цен (EMA 10 находится чуть выше предыдущих значений).
  2. Цена и объем:
    • Текущая цена акций на уровне около 3.18 рубля. Это находится в середине диапазона, который варьируется в последние 52 недели от 3.1 до 4.05 рублей.
    • Средний объем торгов на последние 10 дней: 153668428.57 (высокий уровень активности).
    • За сегодняшний день также наблюдается малый объем в 1373 акций на момент последнего обновления, что может указывать на уменьшение интереса на рынке.
  3. Свечи:
    • Последние 15 свечей показывают крайне низкую волатильность, что указывает на неопределенность на рынке. Свечи очень близки друг к другу и демонстрируют небольшие изменения.

Фундаментальный анализ

  1. PE-коэффициент и текущая капитализация:
    • Показатель PE равен 2.26, что указывает на то, что акции торговались на уровне очень низких цен по сравнению с их прибыльностью. Это может привлечь долгосрочных инвесторов.
    • Рыночная капитализация составляет около 331 миллиардов рублей, что делает компанию достаточно стабильной в секторе утилит.
  2. Долговая нагрузка:
    • Общее количество долга: 9.99 миллиардов рублей, что соответствует разумному уровню задолженности (Debt to Equity ratio -- 0.93).
  3. Рентабельность:
    • Чистая прибыль за прошлый год составила 146.71 миллиарда рублей. Это свидетельствует о стабильности с точки зрения чистой прибыли.

Рекомендации

  • Краткосрочные инвесторы: Ожидать возможного окончания текущей консолидации перед тем, как входить в позицию. Обратить внимание на изменения в объеме торгов и сигналов на RSI.
  • Долгосрочные инвесторы: При текущих низких значениях PE есть потенциал для роста, если рынок станет более позитивным. Вход в позицию на уровне, чуть ниже 3.15 рублей, с расчетом на рост к 3.5 рубля в ближайшие месяцы.
  • Стратегия Stop-Loss: Установить на уровне 3.1 рубля, чтобы ограничить потери на случай негативного сценария.

Сводка из новостей

В последнее время обсуждаются улучшения в секторе утилит, а также усилия Интер РАО по развитию новых энергетических проектов. Будущие отчеты могут показать результаты о росте выработки электроэнергии и расширении влияния на международные рынки. Следите за новыми отчетами и изменениями в внешней экономической среде, так как влияние таких факторов может существенно сказаться на колебаниях акций компании.





Акции Интер РАО ЕЭС (IRAO) форум


Фото пользователя
17.06.2025, 16:20:30
$IRAO, друзья, мой опыт с этим тикером как на американских горках! Сегодняшние сигналы TAlib показывают смешанную картину: MACD и RSI указывают на потенциальное снижение, но, блин, эти уровни поддержки около 3.13 не хочется терять! Мой алгоритмический под...Читать далее
🐳 0
0
0