Анализ акции Интер РАО ЕЭС (тикер IRAO)

Технический анализ:

• Сигналы MACD: MACD на уровне 0.0905 и сигнальная линия 0.06689 указывает на бычий сигнал, однако разница (MACDDIF) в 0.3002 может быть оценена как признак силы тренда.
• Индекс относительной силы (RSI): При уровне 80.05 RSI находится в зоне перекупленности, что может сигнализировать о возможной коррекции.
• Свечи: Комплекс последних свечей показывает незначительное снижение, но большинство свечей плоские, что говорит о консолидации. Внимание стоит обратить на ноябрь, когда объемы торгов незначительно увеличивались.

Объем и стакан:

• Объем торгов: Среднесуточный объем за последние 10 дней составил 85,6 млн акций, что выше обычного (средний за 4 недели — 101,1 млн).
• Стакан: В стакане наблюдается разрыв между заявками на покупку (максимальная цена 3.48 RUB за акцию) и предложением продажи (начиная от 3.604 RUB). Это может свидетельствовать о возможном краткосрочном давлении на цену.

Фундаментальные показатели:

• Рыночная капитализация: 371,66 млрд RUB.
• P/E соотношение: По состоянию на 2.52, что указывает на привлекательную оценку акций по сравнению с прибылью компании.
• Долговая нагрузка: Общая задолженность на уровне 11,10 млрд RUB с отношением долга к собственному капиталу 1.07, что в пределах разумного, но стоит следить за динамикой.

Рекомендации:

Исходя из сильных результатов за последний квартал, а именно стабильного роста выручки на 13.87% за последний год, акции IRAO могут быть конкурентоспособными в среднесрочной перспективе. Однако текущий уровень RSI указывает на возможные коррекции в краткосрочной перспективе.

1. Краткосрочные инвестиции: Подождите подтверждение снижения с объемами, прежде чем производить какие-либо покупки.
2. Среднесрочные позиции: Подумайте о покупке при снижении цен, если акции составят поддержку на уровне около 3.50-3.60 RUB.
3. Долгосрочные инвестиции: Поддерживайте позиции только в условиях благоприятной макроэкономической среды.

Новости:

С последних новостей о компании:

• Интер РАО ЕЭС объявила о расширении своих инвестиций в экологические проекты, что может положительно сказаться на её имидже и прибыли.
• Новые соглашения на поставку электроэнергии за границу могли помочь улучшить положение дел, но остаются нерешенными вопросы регулирования и конкуренции на внутренних рынках. Следите за новыми объявлениями и финансовыми отчетами, так как они могут оказать заметное влияние на цену акций в будущем.