Анализ акций Ozon Holdings PLC (тикер: OZON)

Технический анализ

• Сигналы индикаторов:
  • MACD показывает значение -1.938, что указывает на медвежий тренд, поскольку MACD находится ниже сигнальной линии.
  • RSI на уровне 40.70 говорит о том, что актив не перекуплен, но также не находит себя в зоне перепроданности.
  • Скользящие средние (SMA и EMA) показывают значительное давление на продажу, поддерживающее медвежий тренд.

Анализ свечей и объема

• Свечи сегодня в основном находятся в узком диапазоне вокруг уровня 4270-4295, что указывает на низкую волатильность на текущем этапе. Объем торгов сегодня остаётся невысоким, что говорит о недостатке интереса со стороны инвесторов.
• В последних торгах наблюдается незначительное количество заявок на покупку, и на данный момент наблюдается преобладание торговых операций на продажу.

Стакан

• В стакане заявок мы видим:
  • Наибольшая цена BID: 4276.5 за 140 акций.
  • Наибольшая цена ASK: 4347 за 144 акции.
  • Разница между лучшими заявками свидетельствует о наличии значительной ликвидности, но с возможными затруднениями в пробитии краткосрочных уровней сопротивления.

Фундаментальный анализ

• Капитализация составляет 925.5 млрд RUB, что указывает на достаточно устойчивую финансовую позицию компании.
• Долговая нагрузка остаётся на низком уровне с отрицательным соотношением долга к капиталу.
• Выручка на уровне 800 миллиардов RUB также свидетельствует о стабильности, хотя чистый доход остается отрицательным на уровне -25.84 миллиардов RUB.

Последние новости

На момент анализа нет последних значительных новостей, которые могли бы повлиять на акции Ozon. Однако стоит обратить внимание на общие рыночные условия и макроэкономические события, такие как изменения в потребительских расходах и регуляторные меры, касающиеся онлайн-торговли.

Рекомендации

1. Краткосрочные торги: рассматривайте короткие позиции, учитывая текущую медвежью тенденцию и слабый интерес со стороны покупателей.
2. Долгосрочные инвестиции: если вы верите в перспективы роста Ozon в будущем, рассмотрите возможность создания позиции на текущих уровнях. Однако будьте осторожны с рисками, связанными с отрицательным чистым доходом.
3. Поддержка и сопротивление: уровень поддержки находится на уровне 4260, а сопротивление – на уровне 4300-4347. Трейдинг в пределах этих диапазонов может быть удачным, если появится ясность относительно тренда.

Заключение

Акции Ozon находятся в медвежьем тренде с низкой волатильностью и отсутствием сильного интереса рынка. Учитывая текущую ситуацию, лучше наблюдать за динамикой акций, прежде чем принимать решение о покупке или продаже.