Технический анализ акции Ozon Holdings PLC (OZON)


[
    3767.5,
    3766,
    3764.5,
    3763,
    3761.5,
    3760,
    3758.5,
    3757,
    3755.5,
    3754,
    3752.5
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.

P/S
Цена акции / прибыль
-274.67
ROE
Доходность капитала
61.73
ROA
Доходность активов
-9.53
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
-89.41
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
-9.65

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 18.03.2025, 10:11:42Обновить)


На основе предоставленных данных об акции Ozon Holdings PLC (тикер: OZON), вот мой анализ, включая обсуждение различных технических индикаторов, а также рекомендации по возможным стратегиям торговли.

Анализ технических индикаторов

  1. MACD:
    • MACD на уровне 146.068 указывает на бычий тренд, однако сигнал (147.881) выше, что может означать предстоящее ухудшение динамики. Необходимо следить за изменениями, которые могут предсказать возможный разворот.
  2. RSI:
    • Уровень RSI составляет 65.41, что ближе к перекупленным условиям. Это может сигнализировать о краткосрочном коррекционном движении.
  3. Свечи и объемы:
    • Свечи последних дней показывают смешанную динамику, однако наблюдается достаточно высокая волатильность (АПП). Объемы также выше средних за последние 10 и 4 недели, что подтверждает интерес со стороны инвесторов.
    • Последние 10 торговых сессий показывают, что были явные колебания цен, видны высокие объемы, что может указывать на активность крупных игроков.

Анализ стакана

  • Текущая цена: 4026 RUB
  • На стороне покупок: максимальная цена в 4000 RUB за 592 акций; плотная заказанная книга может оказывать поддержку в районе 4000 RUB.
  • На стороне продаж: максимальная цена в 4198 RUB за 1000 акций. Это может создать сопротивление выше текущих уровней.

Рекомендации

  1. Краткосрочные стратегии:
    • С текущими показателями RSI и значительными объемами имеет смысл рассмотрения как возможностей на откат (например, на уровнях около 3990-4000 RUB).
    • Стратегия "продажа на новостях" может стать оправданной, если предстоящие новости не поддерживают ожидания роста.
  2. Долгосрочные перспективы:
    • Выглядит целесообразным присматриваться к покупке на снижениях, если цена будет тестировать поддержку около 4000 RUB.
    • Следите за данными по финансовым показателям компании, включая изменения в прибыли и выручке, так как это кардинально влияет на долгосрочную оценку.

Сводка новостей

  • Ozon, как крупный игрок на рынке электронной коммерции, продолжает демонстрировать сильную конкуренцию. Последние отчеты о доходах показывают значительные изменения в выручке.
  • Важная информация касается макроэкономических факторов, которые могут повлиять на спрос на услуги Ozon — как на фоне возможных изменений в налоговом законодательстве или монетарной политике.

Заключение

В свете текущих индикаторов и новостной ситуации, Ozon может представлять интерес как для краткосрочных, так и долгосрочных инвесторов, но анализируйте риски, связанные с высокой волатильностью и предыдущими уровнями перекупленности. Рекомендую продолжать следить за экономическими и корпоративными новостями и корректировать свои позиции соответственно.





Акции Ozon Holdings PLC (OZON) форум