Технический анализ акции Ozon Holdings PLC (OZON)

Анализ акций OZON

Технический анализ:

1. Свечи и объемы:
   • Последние свечи показывают нестабильность в диапазоне с небольшими изменениями цен. Последняя котировка на уровне 2803 рубля указывает на отсутствие явного направления, с объемами торговли, колеблющимися вокруг среднемесячной величины.
   • Изучив свечи, видно, что цена колебалась, достигнув максимумов и минимумов в 2840 и 2491 рублей соответственно. Периодическую волатильность подтверждает высокое количество сделок, особенно на последних неделях.
2. Индикаторы:
   • RSI (46.27): Около нейтрального уровня, что может указывать на потенциальную возможность роста или падения.
   • MACD (41.42): Значение MACD может свидетельствовать о возможности пересечения с сигнальной линией, что потенциально указывает на разворот тренда.
3. Стакан заявок:
   • Стакан показывает равную конкуренцию между покупателями и продавцами, с верхними заказами на уровне 2834 и нижними на 2778 рублей. Сложившаяся ситуация говорит о продолжающемся равновесии на рынке акций. Фундаментальный анализ:
4. Финансовые показатели:
   • Рыночная капитализация составляет 578,79 миллиардов рублей, что указывает на стабильное положение компании.
   • Проблемы с доходом (число -60,06 миллиарда рублей) и отрицательный чистый доход (EPS -277.51) могут сигнализировать о необходимости корректировок в бизнесе для достижения устойчивости.
5. Долговая нагрузка:
   • Отрицательное значение отношения долга к акционерному капиталу (-119.8) вызывает опасения, так как это может означать превышение обязательств над собственным капиталом.
6. Тренды:
   • Рост выручки за последние три года на 59,61% и за последний год на 53,11% говорит о положительной динамике, хотя негативные показатели чистого дохода могли бы снижать интерес со стороны инвесторов.

Рекомендации:

• Краткосрочные сделки: Учитывая текущее состояние рынка, рекомендуется следить за изменениями на графике, особенно при нахождении RSI близко к 30 или 70. Если цена пробьет уровень 2834, можно рассмотреть покупку на краткосрочную перспективу.

• Долгосрочное инвестирование: Исходя из текущей волатильности и нерегулярных финансовых показателей, стоит проявлять осторожность. Рекомендуется совершать покупки только в случае появления значительного улучшения в прибыли и чистом доходе, а также в начале нового бычьего рынка.

Сводка новостей:

1. Финансовые отчеты: Годовые и квартальные отчеты компании показывают значительные убытки, однако наблюдается рост выручки, что иногда может привлечь интерес инвесторов, ищущих недооцененные активы.
2. Позиционирование: OZON продолжает масштабироваться, но вливаются слухи о конкурентном давлении со стороны других крупных игроков на онлайн-рынке, что может негативно сказаться на дальнейших показателях. В общем, текущее состояние акций OZON требует присмотра с осторожностью, и инвесторам стоит рассмотреть возможности для покупки только при улучшении основных финансовых показателей и капитальных показателей.