Технический анализ акции Красный Октябрь (KROT)

Исходя из предоставленных данных, давайте проанализируем акцию "Красный Октябрь" (тикер KROT).

Фундаментальный анализ:

1. Капитализация: 19.28 миллиардов рублей. Это сигнализирует о том, что компания имеет достаточную рыночную стабильность.
2. P/E ratio: 13.6 — это достаточно низкий показатель по сравнению с другими компаниями в этой отрасли, что говорит о том, что акция может быть недооцененной.
3. RSI: 76.22 — это значение выше 70 может указывать на перекупленность, что может быть сигналом о необходимости корректировки цен.
4. Долговая нагрузка: Полное отсутствие долгов (0) — это позитивный сигнал о финансовой устойчивости компании.
5. Рост выручки: За последние три года наблюдается прирост на 14.06%. Это указывает на динамичное развитие бизнеса.

Анализ свечей и тенденции:

На основе данных о последних свечах видно, что цена колебалась в диапазоне от 1850 до 3720 рублей за акцию за последний год. В недавние дни акции торговались в диапазоне около 2028-2035 рублей, что указывает на стабильность с возможностью небольшой волатильности. Если смотреть на сегодняшний день, наблюдается небольшой объем торгов и небольшие колебания цен (в пределах 10 рублей), это может говорить о текущем равновесии.

Стакан:

Анализ стакана показывает, что:

• Текущая цена: 2028 рублей.
• Лучшие заявки на покупку: 2020 руб. за 33 акций, что указывает на наличие поддержки около этой отметки.
• Лучшие заявки на продажу: 2175 руб. за 45 акций, что сигнализирует о наличии сопротивления на уровне 2175 рублей.

Новостной фон:

Недавние события и новости не были упомянуты, и важно следить за новостями, касающимися компании, а также за общими экономическими трендами в России. Позитивные новости о росте выручки или о новых контрактах могут поддержать курс акций.

Рекомендации:

1. Краткосрочные трейдеры: Из-за высоких значений RSI рекомендуется соблюдать осторожность. Возможно, стоит ожидать более низких цен перед открытием длинных позиций.
2. Инвесторы на средний и долгосрочный срок: Учитывая сильные фундаментальные показатели и отсутствие долгов, акция может быть интересна для длинных позиций, если цена откатится до более привлекательных уровней (например, около 2000-2050 рублей).
3. Мониторинг новостей: Важно отслеживать новости о компании, чтобы принимать обоснованные решения о покупке/продаже.

Итог:

Акция "Красный Октябрь" имеет как позитивные, так и негативные аспекты, которые необходимо учитывать. В краткосрочной перспективе возможно понижение, в то время как долгосрочные инвесторы могут найти данную акцию привлекательной для своих портфелей.