Технический анализ акции Красный Октябрь (KROT)

Анализ акции КРОТ (Красный Октябрь)

Технический анализ

• MACD: 28.94, что может указывать на восходящий тренд, однако близость к 0 может означать консолидацию или слабый тренд.
• RSI: 47.09, что говорит о том, что акция в данный момент находится в состоянии нейтрального рынка. Отсутствие перекупленности или перепроданности дает возможность для дальнейшего роста или падения.
• Свечи: Посмотрев на последние свечи, видно, что акции колеблются в диапазоне 2000-2100 рублей, сжатие диапазона может говорить о возможном пробое.

Фундаментальный анализ

• Рыночная капитализация: 18.8 млрд рублей.
• Цена к прибыли (P/E): 22.56, что указывает на то, что акция может быть переоценена в текущих условиях.
• Общий долг: 3.5 млрд рублей, что создает некоторую финансовую нагрузку, хотя долг к капитализации остается на приемлемом уровне.
• Выручка и чистая прибыль: Чистая прибыль составляет 833 млн рублей, что дает чистую маржу 3.88%, указывая на стабильность бизнеса.
• Дивидендная политика: Дивиденды не выплачиваются, что может отпугнуть инвесторов, ориентирующихся на доход от своих вложений.

Стакан заявок

• Текущая цена: 2016 рублей.
• Предложение и спрос: Объем на стороне покупателей составляет 203 лота при цене 2016 рублей, в то время как объём на стороне продавцов - 265 лотов при цене 2090 рублей. Это указывает на существование значительного сопротивления на отметке 2090 рублей.

Свежие новости

1. Денежные средства и ликвидность: Последние отчеты показывают увеличение выручки на 14.94% в годовом исчислении, что подтверждает рост компании.
2. Экономическая ситуация в стране: Текущая экономическая ситуация может оказывать влияние на спрос на продукцию и услуги компании, что стоит учитывать при принятии инвестиционных решений.

Рекомендации и выводы

• Краткосрочно: Рекомендуется быть осторожным с покупками, поскольку акция может колебаться между уровнями поддержки и сопротивления (2000-2090 рублей).
• Среднесрочно: Условия для оптовой покупки могут появиться при пробое уровня 2090 рублей на фоне увеличения объемов торгов.
• Долгосрочно: Из-за отсутствия дивидендов стоит учитывать, что вложения в эту акцию могут не принести ожидаемой доходности без активного роста ее цены. Исходя из анализа свечей, фундаментальных показателей и текущих рыночных условий, стоит внимательно следить за динамикой данной акции и ее поведением относительно ключевых уровней.