На основании предоставленных данных о компании КРОТ (Красный Октябрь), можно сделать выводы о ее текущем состоянии и перспективах.

Анализ технических индикаторов

1. MACD: Текущий MACD (-48.39) показывает, что компания находится в медвежьем тренде, и сигнализирует о продаже. MACD-сигнал (-19.24) также находится ниже нуля, что подтверждает нынешний медвежий контроль.

2. RSI: Значение RSI составляет 38.30, что говорит о том, что акция близка к перепродаже (обычно уровень 30 считается перепроданным). Это может означать возможность коррекции или восстановления цены в ближайшем будущем, если акции достигнут своей нижней границы.

Анализ свечей и объемов

Самые последние свечи показывают небольшие колебания в диапазоне между 1750 и 1796. Вместе с тем маленькие объемы торгов (в пятницу, например, всего около 2-18 акций за свечу) указывают на слабый интерес у инвесторов, что может привести к высокой волатильности при отсутствии значительных новостей или новостного фона.

Ситуация с ордерной книгой

• Лимитные ордера: В ордерной книге верхние заявки на покупку (ask) находятся на уровне 1804, а низкие (bid) - на уровне 1730. Разница между ними составляет примерно 74 рубля, что создает значительный разрыв, который отчасти объясняет низкие объемы торговли.

• Анализ предложений: Общее количество заявок на покупку по нижним ценам невелико, что может говорить о слабом интересе к активу.

Фундаментальный анализ

• Рыночная капитализация: 16.43 млрд RUB дает представление о масштабах компании.

• P/E ratio: 19.71 указывает на то, что акции оцениваются достаточно высоко относительно прибыли, но есть и те, у кого P/E выше, так что не обязательно это низкая оценка.

• Рост доходов: Положительная динамика (14.06%) за последние три года радует, несмотря на отсутствие роста EPS.

• Долговая нагрузка: Долг к акционерному капиталу составляет 44.47, что можно считать средним.

Рекомендации

1. Сжатый диапазон колебаний: При отсутствии значительных новостей лучше избегать инвестиций или держать позиции небольшими.
2. Наблюдение за RSI: Если RSI опустится ниже 30, возможно, стоит купить на краткосрочный рост, особенно если цена приблизится к уровням поддержки в области 1700-1730.
3. Изучение новостей: Следите за новостями компании. Улучшения в финансовых показателях или укрепление позиций на рынке могут улучшить внешний фон.

Сводка из новостей

На данный момент нет свежих значительных новостей о компании "Красный Октябрь". Последние отчеты по доходам и общие экономические прогнозы, вероятно, сказываются на объемах торгов и текущих ценах акций. Важно учитывать изменение макроэкономической ситуации в секторе потребительских товаров, в котором работает компания. В заключение, текущие изменения в фондовой котировке и основные индикаторы сигнализируют о неопределенности и возможно низком интересе инвесторов, что требует осторожного подхода.