Технический анализ акции ЯТЭК (YAKG)

1 год

[
    57.35,
    57.4,
    57.4,
    57.45,
    57.45,
    57.5,
    57.5,
    57.55,
    57.55,
    57.6,
    57.6
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.

P/E
Цена акции / выручка
26.57
P/S
Цена акции / прибыль
2.16
ROE
Доходность капитала
10.84
ROA
Доходность активов
5.91
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
53.58
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
19.88

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 27.09.2024, 12:50:30Обновить)


Для анализа акции ЯТЭК (тикер: YAKG) можно рассмотреть несколько важных аспектов: технические индикаторы, свечной анализ, данные из стакана и новости.

Технические индикаторы

  1. MACD: Значение -0.27, что указывает на медвежий рынок, так как MACD ниже сигнала. Однако, разница (MACDDIF) между оранжевой и синий линией указывает на рост, что может быть сигналом для коррекции.

  2. RSI: Значение 45.79 - нейтрально. Это не указывает на перекупленность или перепроданность, однако, потенциальный рост возможен при переходе выше 50.

  3. Рыночная капитализация: 58.71 млрд. рублей, что говорит о средней компании на рынке.

  4. P/E (отношение цены к прибыли): 32.93 выше среднего значения по рынку, возможно, переоценка.

Свечной анализ

Для анализа последней свечной структуры необходимо рассмотреть последние свечи:

  • В последние дни наблюдается высокая волатильность, с несколькими пиками. Последние свящи колебались вокруг 71-73 рублей.
  • Была сформирована свеча "медвежье поглощение", что говорит о возможном дальнейшем падении и необходимости следить за коррекцией.

Данные из стакана

  • Последняя цена акции составляет 71.05 рублей.
  • Спрос на цену 71.05 (объем покупок 3206) и предложение на более высокие уровни (74.95, объем 300). Это указывает на разницу между спросом и предложением, что может способствовать снижению в случае высокой активности продаж на вышеуказанных уровнях.

Новости

  1. Сектор: Акции компании относятся к энергетическому сектору, который в последние месяцы испытывает нестабильность из-за изменений в ценах на энергоносители и геополитической ситуации.

  2. Корпоративные события: Возможное отсутствие дивидендов (дивидендная доходность 0%) указывает на неиспользование свободных денежных ресурсов для выплаты акционерам.

  3. Экономические факторы: Перспективы роста при высоких ценах на нефть, но потенциальные риски связаны с колебаниями спроса со стороны основных потребителей, и возможными экономическими санкциями.

Рекомендации

  • Краткосрочные позиции: В случае дальнейшего снижения цены возможность временной покупок при достижении уровня 68 рублей рассматривается, ожидая краткосрочную коррекцию вверх.

  • Долгосрочные позиции: Общий негативный фон и высокая P/E могут предложить лучшее время для входа, при условии первого подтверждения завершения текущего нисходящего тренда.

  • Мониторинг: Следить за выходом макроэкономических новостей и событий в энергетическом секторе, что может оказать влияние на цену акции.

Сводка

Акция ЯТЭК (YAKG) показывает смешанные сигналы: технический анализ и данные из стакана указывают на возможность дальнейшего падения, однако фундаментальные факторы могут улучшить положение компании в долгосрочной перспективе. Рекомендуется внимательно следить за ценами, поскольку высокая волатильность может привести к быстрым изменениям цен.





Акции ЯТЭК (YAKG) форум