Технический анализ Фармсинтез (LIFE)


[
    3.495,
    3.495,
    3.495,
    3.495,
    3.495,
    3.5,
    3.5,
    3.5,
    3.5,
    3.5,
    3.505
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.

P/S
Цена акции / прибыль
-0.63
ROE
Доходность капитала
-67.3
ROA
Доходность активов
-18.1
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
97.12
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
-73.13

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 12.05.2025, 15:15:58Обновить)


Анализ акции "Фармсинтез" (тикер: LIFE)

1. Технический анализ

MACD и RSI:

  • MACD на уровне -0.050372 при positiven MACDhistogram (0.1755) указывает на возможное, хотя и слабое, бычье движение.
  • RSI около 50.88 свидетельствует о нейтральной рыночной позиции, без явных сигналов для покупки или продажи. Свечи:
  • За последний месяц наблюдается волну колебаний в диапазоне примерно 4.00 - 4.20, что демонстрирует небольшую волатильность.
  • Последние свечи показывают незначительные колебания в пределах 3.56 — 3.58, что сигнализирует о консолидации перед потенциальным движением. Трейды и стакан:
  • Объем сделок последнего дня мал, что может говорить о низкой ликвидности и, возможно, о нерешительности со стороны инвесторов.
  • В стакане наблюдается, что уровень заявок на покупку ниже текущих цен (максимальная цена покупки 3.55, максимальная цена продажи 3.7), что создает небольшое давление на цену.

2. Фундаментальные показатели

Оценка бизнеса:

  • Рыночная капитализация около 1.56 млрд руб., что указывает на компанию среднего размера.
  • Отрицательная чистая прибыль (-277.4 млн руб.) и отсутствие дивидендов указывают на финансовые трудности.
  • Среднесуточный объем торгов за последние 10 дней составляет около 1.4 млн акций, что свидетельствует о значительном интересе, но не всегда о сильных покупках. Долговая нагрузка и финансовые результаты:
  • Высокий уровень долга к капиталу (97.12) и отрицательная рентабельность собственного капитала (-67.3) создают риск для инвесторов.
  • Тем не менее, рост выручки в три года (68%) может быть знаком о возможном улучшении.

3. Рекомендации

С учетом текущей ситуации, инвесторы должны аккуратно подходить к покупке акций "Фармсинтез". Поскольку акции показывают сигнал на консолидацию с возможным медвежьим трендом,

  1. Краткосрочные трейдеры: Выглядят рисковыми, стоит дождаться ясного сигнала о прорыве из диапазона (выше 4.00 для бычьего тренда или ниже 3.50 для медвежьего).

  2. Инвесторы с длинным горизонтом: В случае возможности падения до 3.50, это может быть хорошим уровнем для длительной покупки при условии дальнейшего анализа финансовых результатов.

4. Последние новости о компании

Новости о том, что компания столкнулась с финансовыми трудностями и с низкой ликвидностью на рынке, могут оказать дополнительное давление на цену акций. Отсутствие дивидендных выплат и ухудшающиеся финансовые показатели могут также отпугнуть некоторых инвесторов, обеспокоенных возможностью значительных потерь. Обновления о новых продуктах или успехах на рынке могут помочь изменить мнение инвесторов, однако в текущий момент имеется много неопределенности.

Вывод

Акции "Фармсинтез" требуют внимательного наблюдения и анализа. Инвесторы должны быть готовы к высокой волатильности и негативным колебаниям, основывая свои ставки на близлежащие уровни поддержки и сопротивления.





Акции Фармсинтез (LIFE) форум