Технический анализ акции Фармсинтез (LIFE)
1 год
[
3.49,
3.505,
3.52,
3.535,
3.55,
3.565,
3.575,
3.59,
3.605,
3.62,
3.63
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/S
Цена акции / прибыль
-0.63
ROE
Доходность капитала
-67.3
ROA
Доходность активов
-18.1
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
97.12
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
-73.13
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/27/2024, 12:27:06 PMОбновить)
Для того чтобы провести анализ акции "Лайф" (LIFE), я учту предоставленные данные об индикаторах, свечах, стакане, а также общую информацию о компании.
1. Анализ фундаментальных показателей
- Рынок и капитализация: Рыночная капитализация составляет примерно 1.8 миллиарда рублей.
- Объем торгов: Среднесуточный объем за последние 10 дней — 11.2 миллиона, что говорит о высокой ликвидности акций.
- Финансовые показатели: С учетом отрицательного чистого дохода и убытков по EPS (-0.63), компания, похоже, находится не на пике своей финансовой стабильности. Уровень чистой маржи также отрицательный (-73.13%), что вызывает дополнительные опасения.
2. Технический анализ
- Индикаторы:
- MACD: Находится на -0.24, что указывает на медвежью активность. MACD сигнал (-0.14) близок к нулевой линии, что может предвещать возможность изменения тренда.
- RSI: Значение 40.65 указывает на возможную перепроданность, что может создать благоприятные условия для покупки.
- Следы свечи: В последние дни наблюдается легкое снижение цен, однако присутствует поддержка на уровне около 4.0 рублей.
- Прошлые свечи: Свечи показывают, что давлением со стороны продавцов объясняется ситуация, когда максимумы снижаются.
3. Анализ стакана
- Заказ: Текущая цена 3.95 рубля, и существует больше заявок на покупку (bSum = 13542) по сравнению с предложениями по продаже (aSum = 12488). Это может указывать на поддержку цен и потенциал для краткосрочного роста.
4. Сводка новостей
На рынке акций "Лайф" сообщалось о недавних финансовых результатах, которые показывают ухудшение финансовых показателей. Учитывая текущую экономическую ситуацию, конкуренцию и возможные ограничения, могут возникнуть дополнительные риски. Однако стоит учитывать, что в секторе здравоохранения возможны значительные колебания, на что стоило бы обратить внимание.
Рекомендации
- Краткосрочные инвестиции: При текущем положении стоит наблюдать за возможностью для краткосрочных покупок, особенно если RSI продолжит указывать на перепроданность и если свечные модели будут показывать разворот.
- Долгосрочные инвестиции: Неопределенность в финансовой отчетности вызывает подозрения. Желательно дождаться улучшения финансовых показателей компании перед долгосрочными вложениями. На данный момент лучшим подходом будет сохранять внимательность, следить за трендами и новостями. Учитывая текущие финансовые трудности, инвесторы должны быть готовы к некоторым рискам.