Технический анализ акции РусГидро (HYDR)

Анализ Акций РусГидро (HYDR)

Технический Анализ

1. MACD и RSI:
   • MACD на уровне 0.016985 с положительным значением, что может указывать на восходящий тренд.
   • RSI находится на уровне 61.39, что говорит о некотором перекупленности. Обычно уровень выше 70 указывает на перекупленность, а ниже 30 – на перепроданность. Это означает, что необходимо учитывать возможность коррекции.
2. Ценовые свечи:
   • Основная динамика цен за рассматриваемый период указывает на значительные колебания, с максимальной ценой за последний год на уровне 1.04 и минимальной на уровне 0.54.
   • Последние недели показывают колебания вокруг 0.55, что может указывать на зона консолидации.
3. Стакан (order book):
   • Текущая цена на уровне 0.5339, с продажами на уровне 0.5422 и покупками на уровне 0.5318.
   • Разница между максимальными ставками и предложениями говорит о том, что рынок может сталкиваться с низкой ликвидностью в данной области.

Фундаментальный Анализ

1. Финансовые показатели:
   • Рыночная капитализация составляет 252 млрд руб. (чуть меньшая, чем в предыдущем периоде), что говорит о стабильности бизнеса.
   • Показатель долга (Debt to equity) на уровне 56.29 может указывать на умеренный уровень долга, что является нормально, но самое главное – это его способность обслуживать долг.
   • EPS (прибыль на акцию) составляет 0.05, что указывает на низкие, но положительные финансовые результаты.
2. Динамика доходов:
   • Уровень выручки вырос на 21.92% за год, что может говорить о том, что компания адаптируется к условиям рынка.
   • Отрицательный свободный денежный поток (-51.3 млрд) говорит о том, что компания может столкнуться с финансовыми трудностями в ближайшем будущем, если не произойдут позитивные изменения.

Рекомендации

1. Краткосрочные инвестиции: Учитывая текущее состояние тренда и возможность коррекции, краткосрочные трейдеры могли бы рассмотреть возможность открытия позиций на уровне ниже 0.53, если цена на какой-то момент уйдёт ниже этой отметки.
2. Долгосрочные перспективы: Учитывая финансовые показатели и рост выручки, это может быть интересная акция для долгосрочных инвестиций, особенно если компания начнёт генерировать положительный свободный денежный поток и улучшит свою долговую нагрузку.

Последние новости

• В последние недели усилия компании направлены на оптимизацию расходов и улучшение прибыльности. Это может отразиться на долгосрочных результатах.
• Наблюдается рост интереса со стороны инвесторов в секторе коммунальных услуг, что тоже может поддержать акции РусГидро.

Заключение

Акции РусГидро демонстрируют потенциал для дальнейшего роста, однако присутствует риск коррекции в краткосрочной перспективе. Инвесторы должны следить за новостями, касающимися финансовых результатов компании, а также за экономическими условиями в секторе. Рассмотрите возможность использования уровней поддержки и сопротивления для управления своими позициями.