Технический анализ акции РусГидро (HYDR)

1 год

[
    0.4751,
    0.4748,
    0.4745,
    0.4742,
    0.4738,
    0.4735,
    0.4732,
    0.4729,
    0.4725,
    0.4722,
    0.4719
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.


ROE
Доходность капитала
-0.16
ROA
Доходность активов
-0.09
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
73.55
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
-0.2

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 9/27/2024, 12:23:40 PMОбновить)


Анализ акций РусГидро (HYDR)

Технический анализ

  1. Свечи:
    • Последние свечи показывают небольшую волатильность, с колебаниями цен внутри диапазона, что указывает на неопределенность среди трейдеров. За последние несколько дней цена колебалась в пределах 0.5418 - 0.558, что может свидетельствовать о наличии поддержки на уровне 0.54.
    • Свечи в течение текущего дня показывают небольшое внимание к покупкам и продажам, что также подтверждает определенный интерес инвесторов в этих уровнях.
  2. Индикаторы:
    • MACD: Значение MACD -0.0144, что указывает на коррекцию или слабый медвежий тренд, а разница с сигналом -0.00393 также подтверждает слабую активность на рынке.
    • RSI: Значение 47.58 близко к 50, что также указывает на неопределенность на рынке и отсутствие ярко выраженного тренда.
  3. Стакан:
    • Стакан заказов показывает больший объем заявок на продажу на уровне 0.56, что может создать сопротивление на этом уровне.
    • На стороне покупателей уровень в районе 0.55 и 0.5508, что указывает на наличие поддержки.

Фундаментальный анализ

  1. Показатели:
    • Рыночная капитализация: 238.5 млрд RUB.
    • P/E Ratio: 29.44, что можно считать высоким, указывая на высокие ожидания роста от компании.
    • Долги: Сумма долгов составляет 431.54 млрд RUB, что может вызывать опасения относительно финансовых рисков.
    • Выручка и прибыль: За последний отчетный период выручка составила 532.56 млрд RUB, а чистая прибыль - 8.1 млрд RUB.
  2. Комментарии:
    • Долговая нагрузка относительно активов компании может говорить о потенциальных рисках, особенно если компания не сможет генерировать достаточные потоки для обслуживания долга.
  3. Новости:
    • Последние новости могут затрагивать изменения в регулировании энергетического сектора, а также общие экономические условия, влияющие на оборудование и поставки.

Рекомендации

  • Краткосрочная торговля: В условиях текущей неопределенности целесообразно рассмотреть стратегии краткосрочной торговли, в основном в диапазоне между 0.54 и 0.56. Пробой этих уровней может дать сигналы о направлениях.
  • Долгосрочные инвестиции: Учитывая высокое P/E и долговую нагрузку, прежде чем инвестировать на долгосрочной основе, следует оценить, как компания справляется с обслуживанием своих долгов и генерирует ли ожидаемые темпы роста выручки.

Сводка новостей

  • Ожидается влияние новых макроэкономических индикаторов на стоимость акций РусГидро, в первую очередь на фоне изменений в энергетическом регулировании.
  • Возможно возникновение дополнительных рисков в связи с международной политикой и изменениями в спросе на энергетические ресурсы.

Заключение

РусГидро является интересным объектом для анализа как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Учитывая текущие рыночные условия и внутрикорпоративные финансовые показатели, необходимо внимательно следить за развитием событий и, возможно, подготовить стратегии для успешной ориентации на рынке.





Всё, что вы видите на сайте, создано одним разработчиком, при поддержке его верного помощника, ChatGPT. Приглашаю стать нашим инвестором, ментором и вдохновителем (или порекомендуйте нас тому, кого может проект заинтересовать). В знак благодарности, мы (Я и ChatGPT) готовы предложить вам долю в проекте. Сайт opexflow.com является прототипом (черновиком / MVP) для знакомства с основами алгоритмической торговли. В качестве биржевых данных пользователи видят устаревшую неактуальную информацию, которая может не соответствовать действительности, т.к. собрана из открытых источников. Opexflow не является распространителем биржевой информации. Чтобы использовать реальные биржевые данные онлайн, воспользуйтесь терминалом OpexBot. Сайт носит исключительно демонстрационный характер и может содержать ошибки. Содержимое не является инвестиционной рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. Торговля на финансовых рынках подвержена высокому рыночному риску. Администрация opexflow.com не несет ответственности за содержание, последствия использования сайта и информации на нём. В том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами. В случае обнаружения ошибок — сообщайте роботу (кружок слева внизу).