Технический анализ акции РусГидро (HYDR)
1 год
[ 0.4751, 0.4748, 0.4745, 0.4742, 0.4738, 0.4735, 0.4732, 0.4729, 0.4725, 0.4722, 0.4719 ]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.
ROE
Доходность капитала
-0.16
ROA
Доходность активов
-0.09
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
73.55
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
-0.2
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/27/2024, 12:23:40 PMОбновить)
Анализ акций РусГидро (HYDR)
Технический анализ
- Свечи:
- Последние свечи показывают небольшую волатильность, с колебаниями цен внутри диапазона, что указывает на неопределенность среди трейдеров. За последние несколько дней цена колебалась в пределах 0.5418 - 0.558, что может свидетельствовать о наличии поддержки на уровне 0.54.
- Свечи в течение текущего дня показывают небольшое внимание к покупкам и продажам, что также подтверждает определенный интерес инвесторов в этих уровнях.
- Индикаторы:
- MACD: Значение MACD -0.0144, что указывает на коррекцию или слабый медвежий тренд, а разница с сигналом -0.00393 также подтверждает слабую активность на рынке.
- RSI: Значение 47.58 близко к 50, что также указывает на неопределенность на рынке и отсутствие ярко выраженного тренда.
- Стакан:
- Стакан заказов показывает больший объем заявок на продажу на уровне 0.56, что может создать сопротивление на этом уровне.
- На стороне покупателей уровень в районе 0.55 и 0.5508, что указывает на наличие поддержки.
Фундаментальный анализ
- Показатели:
- Рыночная капитализация: 238.5 млрд RUB.
- P/E Ratio: 29.44, что можно считать высоким, указывая на высокие ожидания роста от компании.
- Долги: Сумма долгов составляет 431.54 млрд RUB, что может вызывать опасения относительно финансовых рисков.
- Выручка и прибыль: За последний отчетный период выручка составила 532.56 млрд RUB, а чистая прибыль - 8.1 млрд RUB.
- Комментарии:
- Долговая нагрузка относительно активов компании может говорить о потенциальных рисках, особенно если компания не сможет генерировать достаточные потоки для обслуживания долга.
- Новости:
- Последние новости могут затрагивать изменения в регулировании энергетического сектора, а также общие экономические условия, влияющие на оборудование и поставки.
Рекомендации
- Краткосрочная торговля: В условиях текущей неопределенности целесообразно рассмотреть стратегии краткосрочной торговли, в основном в диапазоне между 0.54 и 0.56. Пробой этих уровней может дать сигналы о направлениях.
- Долгосрочные инвестиции: Учитывая высокое P/E и долговую нагрузку, прежде чем инвестировать на долгосрочной основе, следует оценить, как компания справляется с обслуживанием своих долгов и генерирует ли ожидаемые темпы роста выручки.
Сводка новостей
- Ожидается влияние новых макроэкономических индикаторов на стоимость акций РусГидро, в первую очередь на фоне изменений в энергетическом регулировании.
- Возможно возникновение дополнительных рисков в связи с международной политикой и изменениями в спросе на энергетические ресурсы.
Заключение
РусГидро является интересным объектом для анализа как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Учитывая текущие рыночные условия и внутрикорпоративные финансовые показатели, необходимо внимательно следить за развитием событий и, возможно, подготовить стратегии для успешной ориентации на рынке.