Технический анализ акции Красногорский завод им. С.А. Зверева - ао (KZIZ)
1 год
[
312.82,
315.98,
319.06,
322.06,
324.99,
327.85,
330.64,
333.36,
336.01,
338.59,
341.11
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/E
Цена акции / выручка
13.27
P/S
Цена акции / прибыль
22.61
ROE
Доходность капитала
1.52
ROA
Доходность активов
0.32
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
134.5
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
0.82
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/27/2024, 12:26:08 PMОбновить)
Анализ акции Красногорского завода им. С.А. Зверева (тикер: KZIZ)
Технический анализ:
- MACD: отрицательное значение (-12.99) и положительное значение MACD Signal (-11.73) указывают на возможный медвежий тренд.
- RSI: значение 39.79 близко к 40, что может указывать на зоны перепроданности.
- Свечи: Последние свечи показывают значительные колебания цены — от 1200 рублей до 347 рублей, что свидетельствует о высокой волатильности. Большое количество объемов при максимальной цене 1200 рублей указывает на возможную фиксацию прибыли.
Объем торгов:
- Средний объем за последние 4 недели: 510.11 акций.
- Сегодняшние торги показывают небольшой объем — всего 5-10 акций, что может свидетельствовать о снижении интереса от инвесторов на текущем этапе.
Стакан:
- Текущая цена: 347 рублей.
- Топ 5 предложений на покупку (bid): самые высокие предложения на уровне 315.15 рублей, что указывает на наличие поддержки, хотя и на низком уровне.
- Топ 5 предложений на продажу (ask): максимальные предложения на уровне 348.68 рублей, что может создавать сопротивление при попытках роста.
Фундаментальные показатели:
- Рыночная капитализация: 2.22 миллиарда рублей.
- P/E (Цена/Прибыль): 15.47 и цена/выручка (P/S) 0.13 — относительно невысокие значения, что может свидетельствовать о недооцененности активов.
- Чистая прибыль: 143.17 миллионов за последний период, что говорит о прибыльности бизнеса, несмотря на отрицательный свободный денежный поток.
Последние новости:
К сожалению, отсутствуют последние конкретные новости о компании, но общая ситуация в отрасли, а также высокие заимствования (общий долг составляет 12.94 миллиарда) создают риски для бизнеса.
Рекомендации:
- Короткосрочные позиции: Обратить внимание на возможные покупки в диапазоне 315-347 рублей. Свечи показывают уровни сопротивления и поддержки, которые можно использовать для краткосрочных сделок.
- Долгосрочные позиции: Ожидать изменений в инвестиционном климате или конкретные новости о компании перед открытием позиций. Высокая волатильность может быть рискованной для инвесторов с низким аппетитом к риску.
Сводка:
Акция KZIZ демонстрирует высокую волатильность и признаки медвежьего тренда с негативным MACD и достаточно низким RSI. Стоит обратить внимание на уровни поддержки и сопротивления. Всегда важно оставаться на связи с последними новостями и изменениями в управлении компанией для принятия более обоснованных инвестиционных решений.