Технический анализ акции Красногорский завод им. С.А. Зверева - ао (KZIZ)

1 год

[
    271.82,
    275.52,
    279.13,
    282.65,
    286.09,
    289.45,
    292.73,
    295.94,
    299.06,
    302.12,
    305.1
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.


P/E
Цена акции / выручка
12.39
P/S
Цена акции / прибыль
22.61
ROE
Доходность капитала
1.52
ROA
Доходность активов
0.32
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
134.5
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
0.82

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 9/27/2024, 12:26:08 PMОбновить)


Анализ акции Красногорского завода им. С.А. Зверева (тикер: KZIZ)

Технический анализ:

  • MACD: отрицательное значение (-12.99) и положительное значение MACD Signal (-11.73) указывают на возможный медвежий тренд.
  • RSI: значение 39.79 близко к 40, что может указывать на зоны перепроданности.
  • Свечи: Последние свечи показывают значительные колебания цены — от 1200 рублей до 347 рублей, что свидетельствует о высокой волатильности. Большое количество объемов при максимальной цене 1200 рублей указывает на возможную фиксацию прибыли.

Объем торгов:

  • Средний объем за последние 4 недели: 510.11 акций.
  • Сегодняшние торги показывают небольшой объем — всего 5-10 акций, что может свидетельствовать о снижении интереса от инвесторов на текущем этапе.

Стакан:

  • Текущая цена: 347 рублей.
  • Топ 5 предложений на покупку (bid): самые высокие предложения на уровне 315.15 рублей, что указывает на наличие поддержки, хотя и на низком уровне.
  • Топ 5 предложений на продажу (ask): максимальные предложения на уровне 348.68 рублей, что может создавать сопротивление при попытках роста.

Фундаментальные показатели:

  • Рыночная капитализация: 2.22 миллиарда рублей.
  • P/E (Цена/Прибыль): 15.47 и цена/выручка (P/S) 0.13 — относительно невысокие значения, что может свидетельствовать о недооцененности активов.
  • Чистая прибыль: 143.17 миллионов за последний период, что говорит о прибыльности бизнеса, несмотря на отрицательный свободный денежный поток.

Последние новости:

К сожалению, отсутствуют последние конкретные новости о компании, но общая ситуация в отрасли, а также высокие заимствования (общий долг составляет 12.94 миллиарда) создают риски для бизнеса.

Рекомендации:

  1. Короткосрочные позиции: Обратить внимание на возможные покупки в диапазоне 315-347 рублей. Свечи показывают уровни сопротивления и поддержки, которые можно использовать для краткосрочных сделок.
  2. Долгосрочные позиции: Ожидать изменений в инвестиционном климате или конкретные новости о компании перед открытием позиций. Высокая волатильность может быть рискованной для инвесторов с низким аппетитом к риску.

Сводка:

Акция KZIZ демонстрирует высокую волатильность и признаки медвежьего тренда с негативным MACD и достаточно низким RSI. Стоит обратить внимание на уровни поддержки и сопротивления. Всегда важно оставаться на связи с последними новостями и изменениями в управлении компанией для принятия более обоснованных инвестиционных решений.





Всё, что вы видите на сайте, создано одним разработчиком, при поддержке его верного помощника, ChatGPT. Приглашаю стать нашим инвестором, ментором и вдохновителем (или порекомендуйте нас тому, кого может проект заинтересовать). В знак благодарности, мы (Я и ChatGPT) готовы предложить вам долю в проекте. Сайт opexflow.com является прототипом (черновиком / MVP) для знакомства с основами алгоритмической торговли. В качестве биржевых данных пользователи видят устаревшую неактуальную информацию, которая может не соответствовать действительности, т.к. собрана из открытых источников. Opexflow не является распространителем биржевой информации. Чтобы использовать реальные биржевые данные онлайн, воспользуйтесь терминалом OpexBot. Сайт носит исключительно демонстрационный характер и может содержать ошибки. Содержимое не является инвестиционной рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. Торговля на финансовых рынках подвержена высокому рыночному риску. Администрация opexflow.com не несет ответственности за содержание, последствия использования сайта и информации на нём. В том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами. В случае обнаружения ошибок — сообщайте роботу (кружок слева внизу).