Анализ акции МКБ (тикер: CBOM)

Технический анализ

1. Данные о котировках:
   • Последняя цена: 6.461 RUB
   • Макс./мин цены за сегодня: 6.459 / 6.322
   • Все свечи за сегодня показывают небольшие колебания цен с низким объемом торгов.
2. Индикаторы:
   • MACD: -0.0036, что указывает на небольшую медвежью тенденцию.
   • RSI: 41.62, что говорит о перепроданном состоянии (ниже 30 считается перепроданным, выше 70 - перекупленным).
   • Скользящие средние:
     • SMA(10): 6.462
     • EMA(10): 6.463
   • Полосы Боллинджера:
     • Средняя полоса: 6.475
     • Верхняя: 6.514
     • Нижняя: 6.435
3. Объем торгов:
   • Объем за последний час составил всего 8, что указывает на достаточно низкий уровень интереса инвесторов в данный момент.
4. Стакан ордеров:
   • Топ-5 бидов: | Цена | Количество | |------|------------| | 6.400| 8368 | | 6.401| 4500 | | 6.370| 4000 | | 6.409| 3352 | | 6.399| 3000 |
   • Топ-5 асков: | Цена | Количество | |------|------------| | 6.503| 3454 | | 6.515| 3000 | | 6.523| 3000 | | 6.539| 1578 | | 6.531| 1500 | Это показывает, что на текущей стадии продавцы немного превосходят покупателей.

Фундаментальный анализ

1. Основные показатели:
   • Рыночная капитализация: 216.76 млрд RUB
   • P/E (коэффициент цены к прибыли): 23.54 - указывает на средний уровень оценки компании.
   • Рост выручки за последние три года: 50.05%.
   • Чистый доход: 9.21 млрд RUB.
2. Дивиденды:
   • Дивидендная доходность отсутствует. Это может быть красным флагом для инвесторов, ищущих стабильный доход.
3. Общее состояние:
   • Компания показывает высокую динамику роста выручки и чистого дохода, однако отсутствие дивидендов может оттолкнуть часть инвесторов.

Последние новости

На момент анализа, нет конкретных значимых новостей, касающихся компании в целом. Но стоит следить за решениями, которые могут повлиять на финансовый сектор в России в целом.

Рекомендации

1. Краткосрочная перспектива: Учитывая текущие данные, возможно, стоит рассмотреть краткосрочные продажи (шортинг) на основе медвежьей тенденции, подтвержденной MACD и RSI.
2. Долгосрочная перспектива: Из-за роста выручки и чистого дохода стоит рассмотреть возможность инвестирования в компанию в будущем, если дивидендная политика будет пересмотрена.
3. Подходят ли вам риски? Если вы не готовы к высоким рискам, возможно, стоит избегать этой акции на краткосрочный период, так как история показала, что высокая волатильность может ранить инвесторов. Правильный выбор в результате анализа может привести к успешному вложению в эту акцию. Keep watch and make informed decisions!