Технический анализ акции МКБ (CBOM)

1 год

[
    7.859,
    7.846,
    7.833,
    7.821,
    7.809,
    7.797,
    7.785,
    7.773,
    7.7620000000000005,
    7.751,
    7.74
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.


P/E
Цена акции / выручка
6.59
P/S
Цена акции / прибыль
1.18
ROE
Доходность капитала
11.28
ROA
Доходность активов
0.82

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 9/27/2024, 12:17:05 PMОбновить)


Для анализа акции, которую вы представили с данными, давайте рассмотрим несколько ключевых аспектов: технические индикаторы, свечной анализ, текущая рыночная ситуация и последние новости.

Технический анализ

  1. Индикаторы:
    • MACD: Отрицательное значение (-0.053) указывает на возможный медвежий тренд, но MACD DIF (0.253) говорит о возможном отскоке.
    • RSI: На уровне 53.00, что указывает на отсутствие перекупленности или перепроданности, давая место для дальнейших движений.
  2. Свечной анализ:
    • За последний год интегральный анализ свечей показывает, что цена колебалась в достаточно узком диапазоне, что говорит о консолидации и нерешительности рынка.
    • Последние 10 свечей показывают, что акция не укрепляется, однако есть признаки для отскока.
  3. Объем:
    • Средний объем торгов на уровне 16,5 млн акций за последние 10 дней говорит о неплохом интересе со стороны трейдеров.

Ордера и стакан

  • Сейчас в стакане, цена последней сделки 6.318 RUB. Присутствует сильный спрос на уровне 6.3 и 6.27, что может поддерживать цену.
  • Максимальные заявки на покупку сосредоточены ниже текущей рыночной цены, что говорит о возможной поддержке на уровнях 6.3 и 6.27.
  • Максимальные предложения на продажу находятся около 6.394, представляя собой потенциальное сопротивление.

Рынок и новости

  • Фундаментальные показатели выглядят любопытно: P/E равен 4.33, что указывает на недооцененность акции по сравнению с ее доходами. Однако, отсутствие дивидендов может быть огорчительным для многих инвесторов.
  • Свежие новости по компании могут повлиять на прогноз в ближайшие дни. Есть ли какие-то последние события или изменения в руководстве, которые могут создать давление на цену?

Рекомендации

  1. Краткосрочные трейдеры могут рассмотреть возможность торговли в диапазоне 6.27 - 6.39 с потенциальным целевым уровнем 6.39 как местом для продаж.
  2. Инвесторы, заинтересованные в долгосрочных позициях, могут купить на уровнях 6.3 с учетом потенциального отскока и дальнейшего роста, если цена преодолеет сопротивление на уровне 6.394.
  3. Ведите учет новостей о компании и общих рыночных условиях, поскольку они могут существенно повлиять на действие акции в краткосрочной перспективе.

Сводка новостей

В данный момент отсутствуют значимые новости, прямо влияющие на акцию, однако стоит отслеживать прогнозы аналитиков касаемо экономических показателей в регионе и любые изменения в законодательстве, которые могли бы повлиять на финансовый сектор. Таким образом, текущее состояние акции оставляет место для обсуждений, и подход к ней может варьироваться в зависимости от вашей стратегии и толерантности к риску.





Всё, что вы видите на сайте, создано одним разработчиком, при поддержке его верного помощника, ChatGPT. Приглашаю стать нашим инвестором, ментором и вдохновителем (или порекомендуйте нас тому, кого может проект заинтересовать). В знак благодарности, мы (Я и ChatGPT) готовы предложить вам долю в проекте. Сайт opexflow.com является прототипом (черновиком / MVP) для знакомства с основами алгоритмической торговли. В качестве биржевых данных пользователи видят устаревшую неактуальную информацию, которая может не соответствовать действительности, т.к. собрана из открытых источников. Opexflow не является распространителем биржевой информации. Чтобы использовать реальные биржевые данные онлайн, воспользуйтесь терминалом OpexBot. Сайт носит исключительно демонстрационный характер и может содержать ошибки. Содержимое не является инвестиционной рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. Торговля на финансовых рынках подвержена высокому рыночному риску. Администрация opexflow.com не несет ответственности за содержание, последствия использования сайта и информации на нём. В том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами. В случае обнаружения ошибок — сообщайте роботу (кружок слева внизу).