Технический анализ акции МКБ (CBOM)
1 год
[
7.02,
7.022,
7.025,
7.027,
7.029,
7.032,
7.034,
7.036,
7.038,
7.04,
7.042
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/E
Цена акции / выручка
5.93
P/S
Цена акции / прибыль
1.18
ROE
Доходность капитала
11.28
ROA
Доходность активов
0.82
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/27/2024, 12:17:05 PMОбновить)
Для анализа акции, которую вы представили с данными, давайте рассмотрим несколько ключевых аспектов: технические индикаторы, свечной анализ, текущая рыночная ситуация и последние новости.
Технический анализ
- Индикаторы:
- MACD: Отрицательное значение (-0.053) указывает на возможный медвежий тренд, но MACD DIF (0.253) говорит о возможном отскоке.
- RSI: На уровне 53.00, что указывает на отсутствие перекупленности или перепроданности, давая место для дальнейших движений.
- Свечной анализ:
- За последний год интегральный анализ свечей показывает, что цена колебалась в достаточно узком диапазоне, что говорит о консолидации и нерешительности рынка.
- Последние 10 свечей показывают, что акция не укрепляется, однако есть признаки для отскока.
- Объем:
- Средний объем торгов на уровне 16,5 млн акций за последние 10 дней говорит о неплохом интересе со стороны трейдеров.
Ордера и стакан
- Сейчас в стакане, цена последней сделки 6.318 RUB. Присутствует сильный спрос на уровне 6.3 и 6.27, что может поддерживать цену.
- Максимальные заявки на покупку сосредоточены ниже текущей рыночной цены, что говорит о возможной поддержке на уровнях 6.3 и 6.27.
- Максимальные предложения на продажу находятся около 6.394, представляя собой потенциальное сопротивление.
Рынок и новости
- Фундаментальные показатели выглядят любопытно: P/E равен 4.33, что указывает на недооцененность акции по сравнению с ее доходами. Однако, отсутствие дивидендов может быть огорчительным для многих инвесторов.
- Свежие новости по компании могут повлиять на прогноз в ближайшие дни. Есть ли какие-то последние события или изменения в руководстве, которые могут создать давление на цену?
Рекомендации
- Краткосрочные трейдеры могут рассмотреть возможность торговли в диапазоне 6.27 - 6.39 с потенциальным целевым уровнем 6.39 как местом для продаж.
- Инвесторы, заинтересованные в долгосрочных позициях, могут купить на уровнях 6.3 с учетом потенциального отскока и дальнейшего роста, если цена преодолеет сопротивление на уровне 6.394.
- Ведите учет новостей о компании и общих рыночных условиях, поскольку они могут существенно повлиять на действие акции в краткосрочной перспективе.
Сводка новостей
В данный момент отсутствуют значимые новости, прямо влияющие на акцию, однако стоит отслеживать прогнозы аналитиков касаемо экономических показателей в регионе и любые изменения в законодательстве, которые могли бы повлиять на финансовый сектор. Таким образом, текущее состояние акции оставляет место для обсуждений, и подход к ней может варьироваться в зависимости от вашей стратегии и толерантности к риску.