Технический анализ акции МКБ (CBOM)

Анализ Акции МКБ (CBOM)

Технический Анализ

• Текущая цена: 6.631 RUB
• MACD: -0.0065 (сигнал отрицательный, указывает на возможную медвежью тенденцию).
• RSI: 49.95 (вблизи уровня 50, что говорит о нейтральной ситуации, без явного перекупленного или перепроданного состояния).

Данные о свече

• Ценовые диапазоны: В последние дни наблюдается колебание цены в пределах 6.62 - 6.79, это создает определенную базу для потенциального движения.
• Исторические свечи: Сказываются на самом начале месяца, локальные максимумы не превышают 8.33, а минимумы находятся на уровне 6.45. Таким образом, текущая цена находится ближе к нижней границе этого диапазона.

Объемы и Ликвидность

• Средний объем торгов: около 4.6 миллиона за последние 10 дней, что достаточно велико и говорит о высокой ликвидности.
• Стакан: В текущий момент «сумма лучших заявок» (bSum) — 26,980 акций, что говорит о множестве покупателей по текущим ценам. Однако наблюдается разница в числе ждущих продаж (аSum) на уровне 23,998; это создает насыщение на стороне покупателей, но потребуется больше покупок, чтобы поднять цену выше.

Рынок и Фундаментальные Данные

• Рыночная капитализация: 221.97 миллиардов рублей.
• P/E Ratio: 4.54, что говорит о низкой оценке акции, возможно, из-за отсутствия реальных доходов или форс-мажоров.
• Чистая прибыль за последние 12 месяцев: 48.84 миллиарда рублей.
• Рост выручки за год: 39.27%, сигнализирует о многообещающем развитии бизнеса.

Рекомендации

1. Краткосрочные покупки: Открытие позиций в пределах 6.60 - 6.70 может быть разумным решением, поскольку цена может попытаться протестировать уровень 7.00.
2. Стоп-лоссы: Установить stop-loss ниже 6.60 для защиты от сильных движений вниз.
3. Долгосрочные инвестиции: При наличии положительных новостей и улучшения фундаментальных показателей, данная акция может быть хорошим долгосрочным активом, учитывая низкие показатели P/E и потенциальный рост.
4. Наблюдение за новостями: Следить за корпоративными событиями, которые могут повлиять на акцию, включая финансовые отчеты и изменения в руководстве.

Итоги новостей

В последние несколько дней не наблюдалось каких-либо значительных новостей, которые могли бы отрицательно повлиять на ценовую динамику акций. Основные факторы, влияющие на движение цены, остаются в рамках общего рынка и экономической ситуации в России.

Общий Вывод

Акция МКБ является интересным объектом для рассмотрения как с точки зрения краткосрочных, так и долгосрочных позиций. Однако, как всегда, перед принятием инвестиционных решений следует проанализировать текущие рыночные условия и сохранять предложение в рамках риск-менеджмента.