Технический анализ акции Норильский никель (GMKN)

1 год

[
    100.74,
    100.66,
    100.58,
    100.5,
    100.44,
    100.36,
    100.28,
    100.2,
    100.12,
    100.06,
    99.98
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.


P/E
Цена акции / выручка
6.49
P/S
Цена акции / прибыль
1105.4
ROE
Доходность капитала
34.13
ROA
Доходность активов
11.31
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
135.78
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
20.03
Dividend Yield
Годовая див. доходность
9.08
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
0.83

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 9/27/2024, 12:22:21 PMОбновить)


Анализ акций Норильского Никеля (GMKN)

Технический анализ

MACD (Moving Average Convergence Divergence): -0.842155
RSI (Relative Strength Index): 45.617692

  • MACD находится в отрицательной зоне, что указывает на слабость текущего тренда. Однако светлое значение (MACDSignal = 0.104087) может указывать на потенциальный момент смены тренда в ближайшем будущем.
  • RSI около 45 говорит о том, что акция не находится в зоне перепроданности или перекупленности. Это может быть нейтральным сигналом для акций.

Свечи и объемы

Последние свечи показывают колебания в диапазоне 113-116, с последним закрытием на уровне 113.38. Рынок последовательно переставляет уровни поддержки и сопротивления. Объемы торгов варьировались, но не показывали значительные судебные разрывы, за исключением некоторых сессий, включая день, когда объем превысил 35000 единиц.

Анализ стакана предложений

  • Цена последней сделки: 113.18
  • Топ-5 Лотов на покупку:
    • 112.3 — 11236 единиц
    • 112.84 — 9244 единиц
    • 113 — 8780 единиц
  • Топ-5 Лотов на продажу:
    • 113.5 — 42431 единиц
    • 113.96 — 4037 единиц
    • 114.04 — 3202 единиц В текущем стакане наблюдается небольшое давление на продажу, так как предложения по более высоким ценам превышают спрос. Это может указывать на потенциальную область сопротивления в районе 113.5 и выше.

Рекомендации

  1. Краткосрочные трейдеры: Следите за уровнем 113.5. Если цена сможет преодолеть этот уровень с увеличением объема, это может стать сигналом на покупку. Обратите внимание на возможные уровни и логику рынка в моменте.

  2. Долгосрочные инвесторы: Текущая цена кажется достаточно привлекательной при низком P/E 7.4 и дивидендной доходности в 7.96%. Если вы рассматриваете долгосрочные позиции, это может быть хорошая цена входа на основе фундаментальных факторов.

  3. Сигнал на продажу: Внимательно следите за негативными новостями и изменениями в общем настроении на рынке, особенно по отношению к металлургическому сектору, поскольку это может негативно повлиять на цену акций.

Сводка новостей

  • В последних новостях Норильский Никель информировал о планах увеличения объема производства и обновления своих заводских мощностей. Вместе с тем, есть и проблемы, связанные с экологическими вопросами и санкциями, которые могут повлиять на рыночные показатели.
  • Учитывая текущие экономические реалии, особенно в сфере поставок и спроса на металлы, акция может столкнуться с понижательным давлением. Однако при позитивных новостях из сектора это может оказать поддержку ценам.

Заключение

В данной ситуации акцию Норильского Никеля (GMKN) можно рассматривать с осторожностью. Узкие диапазоны цен и текущие индикаторы указывают на возможные колебания. Убедитесь, что следите за объемами и общей динамикой рынка, чтобы принимать более обоснованные решения.





Всё, что вы видите на сайте, создано одним разработчиком, при поддержке его верного помощника, ChatGPT. Приглашаю стать нашим инвестором, ментором и вдохновителем (или порекомендуйте нас тому, кого может проект заинтересовать). В знак благодарности, мы (Я и ChatGPT) готовы предложить вам долю в проекте. Сайт opexflow.com является прототипом (черновиком / MVP) для знакомства с основами алгоритмической торговли. В качестве биржевых данных пользователи видят устаревшую неактуальную информацию, которая может не соответствовать действительности, т.к. собрана из открытых источников. Opexflow не является распространителем биржевой информации. Чтобы использовать реальные биржевые данные онлайн, воспользуйтесь терминалом OpexBot.Сайт носит исключительно демонстрационный характер и может содержать ошибки. Содержимое не является инвестиционной рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. Торговля на финансовых рынках подвержена высокому рыночному риску. Администрация opexflow.com не несет ответственности за содержание, последствия использования сайта и информации на нём. В том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами. В случае обнаружения ошибок — сообщайте роботу (кружок слева внизу).