На основании предоставленных данных и текущей ситуации с акцией Норильского никеля (тикер: GMKN) я составлю анализ, включая технические индикаторы, свечи, рыночную активность и рекомендации.

Технический анализ

1. Индикаторы
   • MACD: -3.919035 (сигналы продающего тренда), MACDSignal: -3.348612.
   • RSI: 31.56 (перепроданность, что может указывать на предстоящую коррекцию).
   • Скользящие Средние: SMA(10) = 122.27, EMA(10) = 122.29.
2. Свечи
   • В последние дни наблюдается консолидация цен в диапазоне 121.6 - 122.8. Данный диапазон выражает краткосрочную боковину.
   • Каждый день цена несколько колебалась, с большим объемом торгов на уровнях близких к 122. Каждый резкий вылаз выше этого уровня не удерживается, что указывает на сопротивление.
3. Объем торгов
   • Последние объемы торгов варьируются, включая дни с высокой торговой активностью, например, на уровне 5000 и выше.

Рынок и торговый стакан

• Сегодняшний стакан: несмотря на наличие покупательского интереса на уровне 122.30 и ниже, уровень 122.50 и выше встречает жесткое сопротивление. Это указывает на то, что продавцы контролируют ситуацию на более высоких ценах.

Фундаментальный анализ

• Рыночная капитализация составляет 1.81 трлн. рублей с P/E на уровне 10.9. Это относительно низкий уровень, что может привлекать инвесторов в долгосрочной перспективе, однако текущие новости и экономическая ситуация могут оказывать давление.

Рекомендации

• Краткосрочный трейдинг: Учитывая RSI ниже 30, следует рассматривать возможность покупки в диапазоне поддержек (около 121.60) с целевыми уровнями в пределах 123-125, если цена удастся пробить зоны сопротивления.
• Долгосрочные инвестиции: Учитывая низкий P/E и дивидендную доходность, которые могут привлечь долгосрочных инвесторов, накопление позиции в этих диапазонах может быть разумным решением.
• Убедитесь в наличии новостей или экономической информации, которая может значительно повлиять на цену акций (например, изменения в налоговом законодательстве, санкции и интересы международных рынков).

Сводка новостей

На текущий момент нет свежих значительных новостей, которые бы напрямую влияли на Норильский никель. Тем не менее, любая информация о санкциях, изменениях в добыче, или колебаниях цен на металлы может оказать значительное влияние. Рекомендую следить за новостями, чтобы быть в курсе теряющих трендов или экономических изменений.

Заключение

Текущая цена Норильского никеля демонстрирует слабую сторону, однако текущие технические индикаторы, такие как RSI, указывают на возможность коррекции. Для краткосрочных трейдеров разумно изучить уровни поддержки, количества и объемы торгов, для долгосрочных — основываться на фундаментальных показателях.