Технический анализ акции Норильский никель (GMKN)
[
107.14,
107.22,
107.3,
107.38,
107.46,
107.54,
107.64,
107.72,
107.8,
107.88,
107.96
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 8/28/2024, 1:53:18 PMОбновить)
Анализ акции "Норильский никель" (GMKN)
Основные показатели
- Цена: 110.52 RUB (последняя цена)
- Рыночная капитализация: 1.78 трлн RUB
- P/E (коэффициент цена/прибыль): 7.5
- Выручка (TTM): 1.19 трлн RUB
- Чистая прибыль (TTM): 237.49 млрд RUB
- Чистая маржа: 20.03%
- Текущий коэффициент: не задан (0)
- Долговая нагрузка: Общий долг к капиталу 135.78%
Технический анализ
- MACD: 2.11 (возможный сигнал на покупку, поскольку MACD выше сигнала)
- RSI: 63.36 (приближается к уровню перекупленности, но еще не достиг 70, что говорит о возможности коррекции)
Свечи прошлых торгов
Наблюдается высокая волатильность, особенно в последние недели. Например, в свечах видно, что акции постепенно падали после достижения значений около 180 RUB, продемонстрировав значительное снижение.
Актуальные торговые данные
- Текущий стакан:
Спрос (Bids):- 109.80 (12736)
- 110.00 (10882)
- 109.70 (10086)
- 110.70 (22020)
- 111.58 (21014)
- 111.12 (3798) Это указывает на то, что по текущей цене наблюдается гормональный спрос и предложения, несколько увеличивая вероятность скачка в случае изменения ценового давления.
Анализ новостей
Недавно сообщалось о ряде стратегических инициатив со стороны компании для улучшения экологической безопасности, что потенциально может повлиять на репутацию и долгосрочную устойчивость бизнеса. Однако в то же время есть обеспокоенность по поводу долговой нагрузки и возможных санкций, что может повысить риск для инвесторов.
Рекомендации
-
Краткосрочные позиции: В силу текущей волатильности и высоких значений RSI, целесообразно рассмотреть возможность закрытия или уменьшения объема длинной позиции при падении ниже 110 RUB.
-
Долгосрочные позиции: Если вы верите в восстановление рынка и продолжение роста компании, то текущие уровни могут представлять возможность для накопления акций, но с осторожностью из-за наличия долговых рисков.
-
Торговля по техническим сигналам: Сигналы MA (скользящих средних) и MACD дают возможность на какие-то краткосрочные сделки, но в условиях рынка лучше оставаться осторожным.
Заключение
Анализ показывает, что "Норильский никель" сохраняет определенный потенциал для роста, но также стоит остерегаться долговых обязательств и рыночной волатильности. Инвесторам следует внимательно следить за изменениями в ценах, новыми новостями о компании и ситуацией на рынке металлов.