Технический анализ акции Норильский никель (GMKN)


[
    122.66,
    122.7,
    122.74,
    122.78,
    122.82,
    122.86,
    122.9,
    122.96,
    123,
    123.04,
    123.08
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.

P/E
Цена акции / выручка
10.87
P/S
Цена акции / прибыль
10.99
ROE
Доходность капитала
22.29
ROA
Доходность активов
7.57
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
131.74
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
14.48

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 06.03.2025, 13:19:19Обновить)


На основе предоставленных данных о акциях компании Норильский никель (тикер: GMKN) можно сделать следующий анализ и выводы:

Технический анализ свечей, трейдов и стакана:

  1. Технические индикаторы:
    • MACD: текущий MACD на уровне -4.79, что указывает на медвежью тенденцию. Пересечение с сигнальной линией на уровне -5.56 говорит о потенциально негативных настроениях на рынке.
    • RSI: на уровне 47.07, что указывает на отсутствие явных перекупленностей или перепроданностей (при уровне ниже 30 - перекупленность, выше 70 - перепроданность).
  2. Сигналы по свечам:
    • На текущий момент акция колебалась в коридоре, с небольшими волатильными движениями. Наблюдаются свечи с небольшими телами и короткими тенями, что указывает на неопределенность и отсутствие сильной волны спроса или предложения.
    • Последние свечи показывают тенденцию к снижению, что подтверждается объемами.
  3. Стакан котировок:
    • Лучшая цена предложения: 136.40 рублей, лучшая цена спроса: 136.00 рублей. Объёмы по обоим сторонам стакана относительно сбалансированы, но наблюдается тенденция к увеличению предложений на продажу на уровне 136.20 и 136.58, что может оказывать давление на цену при дальнейшем движении.

Фундаментальный анализ:

  • Рынок и капитализация: рыночная капитализация составляет 2.17 трлн рублей. Это подтверждает крупный и стабильный статус компании на рынке.
  • Долговая нагрузка: долг по состоянию на текущий момент составляет 1.08 трлн рублей с высоким соотношением долгов к капитализации (131.74), что может указывать на финансовую нагрузку.
  • P/E Ratio: 12.9, что может считаться приемлемым уровнем, показывающим, что акция не сильно переоценена.
  • Динамика доходов и прибыли: наблюдается отрицательный рост выручки на уровне -5.5% за последний год, что может вызывать опасения у инвесторов.

Последние новости:

  • Динамика цен на металлы: ценовые колебания на рынке цветных металлов, таких как никель, могут непосредственно влиять на прибыльность Норильского никеля, учитывая внешние инвестиционные риски.
  • Экологические вопросы: недавние сообщения о негативных последствиях для здоровья и экологии из-за производственной деятельности могут оказывать негативное влияние на репутацию компании и вызвать падение цен акций.

Рекомендации:

  • Краткосрочные позиции: учитывая текущую медвежью тенденцию и неопределенности в системных факторах, следует соблюдать осторожность при открытии лонговых позиций. Рекомендуется наблюдать за объемами торгов и ожидать подтверждения разворота (например, при пересечении MACD).
  • Долгосрочные позиции: для инвесторов, ориентирующихся на долгосрочные перспективы, стоит иметь в виду обновления экологической политики компании и потенциальные изменения в регулировании, которые могут изменить динамику акций.

Сводка:

Компания Норильский никель находится в ситуации неопределенности, особенно учитывая текущее давление на цену акций и негативную динамику выручки. Технические индикаторы предостерегают об осторожности. Если ситуация не изменится в комфортную сторону, акции могут продолжить снижаться. Рекомендуется регулярно следить за новыми релизами и изменениями в рыночной среде.





Акции Норильский никель (GMKN) форум