Анализ акции МРСК Сибири (тикер: MRKS)

1. Фундаментальный анализ

• Рыночная капитализация: 59.1 млрд рублей
• Выручка (TTM): 71.6 млрд рублей
• Чистая прибыль (TTM): -4.3 млрд рублей (убыток)
• P/E (отношение цены к прибыли): 0
• P/S (отношение цены к выручке): 0.83
• P/B (отношение цены к book value): 4.16
• Объем свободных денежных средств: -5.03 млрд рублей
• Годовая доходность по акциям: 7.09% Компания показывает убытки, что может вызвать опасения у инвесторов. Однако, существуют определенные плюсы: низкое отношение цены к выручке и относительно высокая выручка по сравнению с рыночной капитализацией.

2. Технический анализ

• MACD: 0.031992 (положительное значение, что свидетельствует о потенциальной бычьей тенденции)
• RSI: 56.21 (в пределах нейтральной зоны, может быть сигналом о потенциальной перекупленности)

3. Анализ свечей

• В последние дни в модели свечей можно увидеть некоторую волатильность, но, в целом, график находится в боковом диапазоне от 0.85 до 0.90.
• Последние свечи показывают смешанные результаты — небольшие колебания цен авторизуют на ожидании.

4. Анализ торговых данных и стакана

• Объем торгов:
  • Средний объем за последние 10 дней: 54.5 млн.
  • Средний объем за последние 4 недели: 28.6 млн.
• Стакан заказов:
  • Текущая цена: 0.619
  • Топ 5 заявок на покупку:
    • 0.605 (1508 акций)
    • 0.608 (1028 акций)
    • 0.601 (896 акций)
  • Топ 5 заявок на продажу:
    • 0.650 (1060 акций)
    • 0.649 (665 акций)

Данные показывают, что на текущий момент существует большее количество заявок на продажу, чем на покупку, что может указывать на отсутствие сильных бычьих настроений.

Рекомендации

1. Краткосрочные трейдеры могут рассмотреть позицию "продажа" на уровне ближайших сопротивлений (0.65), если цена будет подходить к этим уровням.
2. Долгосрочные инвесторы следует быть осторожными из-за текущей убыточности компании. Инвестировать стоит только при наличии четкого плана и оценки рисков.

Новости

В последней информации сообщалось о том, что:

• Компания сосредоточилась на оптимизации своих расходов.
• Предстоят важные изменения в регулировании цен на электроэнергию, которые могут повлиять на будущую выручку. Ожидается, что данные изменения могут существенно повлиять на рыночную стоимость, поэтому это стоит держать на контроле.

Заключение

Анализ показывает, что акция МРСК Сибири в данный момент находится в ситуации неопределенности. Рекомендовано следить за новостями в сфере регулирования и динамикой цен, прежде чем принимать окончательное решение о торговле.