Технический анализ акции АЛРОСА (ALRS)

1 год

[
    49.49,
    49.52,
    49.55,
    49.57,
    49.6,
    49.63,
    49.65,
    49.68,
    49.7,
    49.73,
    49.76
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.


P/E
Цена акции / выручка
5.34
P/S
Цена акции / прибыль
8.99
ROE
Доходность капитала
17.06
ROA
Доходность активов
11.15
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
30.62
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
21.1
Dividend Yield
Годовая див. доходность
9.38
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
50.15

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 10/10/2024, 10:37:12 AMОбновить)


Анализ акций "АЛРОСА" (тикер: ALRS)

Технический анализ

  1. MACD: На данный момент значение MACD составляет -2.018301, что указывает на возможный медвежий тренд, поскольку находится ниже нуля. Однако MACDDIF в 0.295 показывает небольшую положительную динамику, что может свидетельствовать о потенциале к коррекции.

  2. RSI: Значение RSI составляет 54.56, что показывает, что акция не является перегретой и находится в нейтральной зоне. Это может свидетельствовать о том, что акция имеет потенциал для роста или дальнейшая коррекция.

  3. Свечи: За последние два месяца наблюдается наблюдающее сопротивление и поддержка на уровне 73-75 рублей. Последние свечи показывают небольшую волатильность, с низким объемом торговли, что указывает на отсутствие явного тренда.

  4. Торговый стакан: В текущем стакане видно, что количество заявок на покупку превышает объем заявок на продажу, что также может сигнализировать о возможности роста.

    • Топ-5 заявок на покупку: 54.01 (3886), 53.84 (2928) и т.д.
    • Топ-5 заявок на продажу: 54.33 (13193), 54.52 (3840) и т.д.

Фундаментальный анализ

  1. Капитализация: Рыночная капитализация компании составляет 398.67 миллиардов рублей. Это дает компании большую финансовую устойчивость.

  2. P/E (Price to Earnings ratio): Соотношение 6.02 позволяет предположить, что акции могут быть недооценены (при условии, что компания генерирует стабильные доходы).

  3. Дивидендная доходность: Дивидендная доходность составляет 15.3%, что делает акции "АЛРОСА" привлекательными для инвесторов, стремящихся к доходности.

  4. Выручка и чистая прибыль: Последняя выручка компании (TTM) составила 313.87 миллиардов рублей с чистой прибылью 66.24 миллиардов рублей, что свидетельствует о хороших финансовых показателях.

Последние новости

Недавние новости о компании "АЛРОСА" не содержат ярких негативных факторов. Скорее, компания продолжает стабильно развиваться, сохраняя зоные прибыли и делая акцент на корпоративную устойчивость. Однако необходимо следить за изменениями в геополитической обстановке и экономической ситуации в общем, поскольку они могут существенно повлиять на добычу и экспорт.

Рекомендации

  1. Краткосрочные трейд-стратегии: Основываясь на текущем состоянии стакана и свечей, можно рассмотреть вход в позицию на покупку при консолидации выше уровня 75 рублей, с целью выхода на уровень сопротивления 80-82 рубля.
  2. Среднесрочные инвестиции: Учитывая фундаментальный анализ и стабильную дивидендную доходность, покупка акций "АЛРОСА" на текущих уровнях может быть привлекательной для долгосрочных держателей.
  3. Управление рисками: Следует установить стоп-лоссы на уровне 70 рублей, чтобы минимизировать потери при возможной коррекции.

Сводка

"Алексей АЛРОСА" выглядит многообещающе с точки зрения как технического, так и фундаментального анализа. Ее низкая P/E и высокая дивидендная доходность делают ее привлекательной для инвесторов. Важно следить за изменениями в торговом стакане, а также общими экономическими и геополитическими новостями.





Всё, что вы видите на сайте, создано одним разработчиком, при поддержке его верного помощника, ChatGPT. Приглашаю стать нашим инвестором, ментором и вдохновителем (или порекомендуйте нас тому, кого может проект заинтересовать). В знак благодарности, мы (Я и ChatGPT) готовы предложить вам долю в проекте. Сайт opexflow.com является прототипом (черновиком / MVP) для знакомства с основами алгоритмической торговли. В качестве биржевых данных пользователи видят устаревшую неактуальную информацию, которая может не соответствовать действительности, т.к. собрана из открытых источников. Opexflow не является распространителем биржевой информации. Чтобы использовать реальные биржевые данные онлайн, воспользуйтесь терминалом OpexBot. Сайт носит исключительно демонстрационный характер и может содержать ошибки. Содержимое не является инвестиционной рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. Торговля на финансовых рынках подвержена высокому рыночному риску. Администрация opexflow.com не несет ответственности за содержание, последствия использования сайта и информации на нём. В том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами. В случае обнаружения ошибок — сообщайте роботу (кружок слева внизу).