Анализ акций "АЛРОСА" (тикер: ALRS)

Технический анализ

1. MACD: На данный момент значение MACD составляет -2.018301, что указывает на возможный медвежий тренд, поскольку находится ниже нуля. Однако MACDDIF в 0.295 показывает небольшую положительную динамику, что может свидетельствовать о потенциале к коррекции.

2. RSI: Значение RSI составляет 54.56, что показывает, что акция не является перегретой и находится в нейтральной зоне. Это может свидетельствовать о том, что акция имеет потенциал для роста или дальнейшая коррекция.

3. Свечи: За последние два месяца наблюдается наблюдающее сопротивление и поддержка на уровне 73-75 рублей. Последние свечи показывают небольшую волатильность, с низким объемом торговли, что указывает на отсутствие явного тренда.

4. Торговый стакан: В текущем стакане видно, что количество заявок на покупку превышает объем заявок на продажу, что также может сигнализировать о возможности роста.

   • Топ-5 заявок на покупку: 54.01 (3886), 53.84 (2928) и т.д.
   • Топ-5 заявок на продажу: 54.33 (13193), 54.52 (3840) и т.д.

Фундаментальный анализ

1. Капитализация: Рыночная капитализация компании составляет 398.67 миллиардов рублей. Это дает компании большую финансовую устойчивость.

2. P/E (Price to Earnings ratio): Соотношение 6.02 позволяет предположить, что акции могут быть недооценены (при условии, что компания генерирует стабильные доходы).

3. Дивидендная доходность: Дивидендная доходность составляет 15.3%, что делает акции "АЛРОСА" привлекательными для инвесторов, стремящихся к доходности.

4. Выручка и чистая прибыль: Последняя выручка компании (TTM) составила 313.87 миллиардов рублей с чистой прибылью 66.24 миллиардов рублей, что свидетельствует о хороших финансовых показателях.

Последние новости

Недавние новости о компании "АЛРОСА" не содержат ярких негативных факторов. Скорее, компания продолжает стабильно развиваться, сохраняя зоные прибыли и делая акцент на корпоративную устойчивость. Однако необходимо следить за изменениями в геополитической обстановке и экономической ситуации в общем, поскольку они могут существенно повлиять на добычу и экспорт.

Рекомендации

1. Краткосрочные трейд-стратегии: Основываясь на текущем состоянии стакана и свечей, можно рассмотреть вход в позицию на покупку при консолидации выше уровня 75 рублей, с целью выхода на уровень сопротивления 80-82 рубля.
2. Среднесрочные инвестиции: Учитывая фундаментальный анализ и стабильную дивидендную доходность, покупка акций "АЛРОСА" на текущих уровнях может быть привлекательной для долгосрочных держателей.
3. Управление рисками: Следует установить стоп-лоссы на уровне 70 рублей, чтобы минимизировать потери при возможной коррекции.

Сводка

"Алексей АЛРОСА" выглядит многообещающе с точки зрения как технического, так и фундаментального анализа. Ее низкая P/E и высокая дивидендная доходность делают ее привлекательной для инвесторов. Важно следить за изменениями в торговом стакане, а также общими экономическими и геополитическими новостями.