Технический анализ акции Софтлайн (SOFL)

1 год

[
    113.16,
    113.62,
    114.08,
    114.52,
    114.96,
    115.4,
    115.82,
    116.24,
    116.64,
    117.06,
    117.44
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.

P/S
Цена акции / прибыль
-24.52
ROE
Доходность капитала
-59.66
ROA
Доходность активов
-10.15
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
251.2
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
-8.42

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 21.11.2024, 11:36:43Обновить)


Давайте проанализируем представленные данные о акции компании "Софтлайн" с тикером SOFL.

Фундаментальный анализ:

  1. Финансовые показатели:
    • Рыночная капитализация: 48,84 млрд RUB.
    • Выручка ТТМ: 82,37 млрд RUB, но с чистым убытком за тот же период - 6,94 млрд RUB.
    • P/E Ratio: 0, что указывает на отсутствие прибыли на акцию, это может означать либо высокие убытки, либо инвестиции в рост.
  2. Долговая нагрузка:
    • Общий долг: 28,19 млрд RUB, Долг/Капитал = 251,2%, что демонстрирует высокую долговую зависимость.
    • Чистый долг до EBITDA = 3,09 считается высоким.
  3. Рентабельность:
    • Доля чистой прибыли: -8,42% указывает на убытки компании, а ROE = -59,66% также свидетельствует о неэффективности использования капитала.
  4. Динамика выручки: Долгосрочные и краткосрочные темпы роста выручки показывают отрицательные значения, что может указывать на проблемы с ростом и устойчивостью.

Технический анализ:

  1. RSI: В настоящее время на уровне 50,87, что указывает на нейтральное состояние. Изменения выше 70 могут сигнализировать о перекупленности, ниже 30 - о перепроданности.

  2. MACD: Сигналы MACD в отрицательной зоне (-10,72) с возможным пересечением сигнальной линии также могут указывать на слабость.

  3. Последние свечи:

    • Прошлые 10 дней были разными, с максимальной ценой около 192,44 и минимальной 119.

Анализ стакана:

  • Последняя цена: 121,14 RUB.
  • Наиболее крупные заявки:
    • Лучшие покупатели (top 5): Цены от 120 до 120,02.
    • Лучшие продавцы (top 5): Цены от 121,8 до 121,4, что указывает на короткое расстояние между спросом и предложением, что может вести к волатильности при увеличении объемов.

Рекомендации:

  1. Краткосрочные стратегии: Рассмотреть возможность покупки на спадах до 120 RUB с целью тестирования уровней 124 и выше.
  2. Долгосрочные инвестиции: Из-за высоких долговых обязательств, а также убытков, стоит осторожно подходить к вложениям в акцию. Рекомендую рассмотреть возможности обновления стратегии, когда будут продемонстрированы положительные финансовые результаты.
  3. Мониторинг новостей: Следить за новостями, касающимися рынка информационных технологий и стратегий роста компании.

Последние новости:

  • Никаких конкретных новостей не указано, но учитывая текущее нестабильное финансовое положение, важно следить за любыми изменениями в управлении и стратегии компании, а также за внешними рынками, особенно в условиях экономической неопределенности. В общем, ситуация с акцией SOFL характеризуется как рискованная для долгосрочных инвестиций, но может предоставить возможности для краткосрочных спекуляций с учетом технических показателей.




Акции Софтлайн (SOFL) форум