Технический анализ акции Софтлайн (SOFL)
1 год
[
121.78,
122.64,
123.46,
124.26,
125.04,
125.8,
126.52,
127.24,
127.92,
128.6,
129.24
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/S
Цена акции / прибыль
-24.52
ROE
Доходность капитала
-59.66
ROA
Доходность активов
-10.15
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
251.2
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
-8.42
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/27/2024, 12:43:27 PMОбновить)
Анализ акции "Софтлайн" (SOFL)
Технический анализ
- Индикаторы:
- RSI (61.23): Уровень RSI выше 60 указывает на возможный перегрев актива, что может сигнализировать о потенциальной коррекции.
- MACD: Находится на отрицательной зоне, что может указывать на медвежий тренд.
- Свечи (последние данные):
- На последующих свечах мы видим колебания с последними ценами на уровне около 139.3 RUB. Свечи демонстрируют небольшую волатильность с восходящей тенденцией, однако она умеренная.
- Объем торговли: Объем был достаточно низким на последних торгах, что может указывать на неопределенность среди трейдеров.
- Торговый стакан:
- Последняя цена: 139.3 RUB с большим объемом на стороне предложения (ask) по цене 141 и меньшим на стороне спроса (bid), что свидетельствует о более сильной позиции продавцов.
Фундаментальный анализ
- Капитализация: 44.97 млрд RUB.
- Выручка TTM: 82.36 млрд RUB, однако чистый убыток TTM составляет -6.94 млрд RUB.
- Показатель P/E: В данном случае он равен 0, что указывает на отрицательные прибыли.
- Долговая нагрузка: Общий долг составляет 28.19 млрд RUB с высоким соотношением долга к EBITDA (приближается к 250%).
Новостной фон
- Рынок ИТ: Как и многие другие компании в секторе ИТ, "Софтлайн" может испытывать проблемные времена, если спрос на услуги будет снижаться. Тем не менее, данный рынок остается устойчивым благодаря переводу бизнес-процессов на удаленный и гибкий формат.
- Общие экономические факторы: Если инфляция и экономическая нестабильность продолжают расти, это может повлиять на доходы компаний, включая "Софтлайн".
Рекомендации
- Краткосрочные инвестиции: В условиях, когда показатель RSI выше 60, и MACD сигнализирует о медвежьем тренде, целесообразно проявлять осторожность. Возможно, стоит подождать коррекции, прежде чем вступать в длинные позиции.
- Долгосрочные инвестиции: Учитывая высокую долговую массу и отрицательные показатели прибыли, долгосрочные инвестиции в акции "Софтлайн" на данном этапе выглядят рисковыми. Инвесторам стоит обратить внимание на тренды и изменения в бизнес-модели компании.
Сводка
Акции "Софтлайн" находятся под давлением продаж, с признаками перегревания на техническом уровне. Основные фундаментальные показатели указывают на финансовые трудности, что может негативно сказаться на долгосрочных перспективах компании. В краткосрочной перспективе стоит ожидать коррекцию и более ясные сигналы от рынка прежде, чем принимать решения о покупке.