Технический анализ акции Эн+ (ENPG)

Анализ акции ENPG (Эн+)

Технический анализ:

1. Сигналы индикаторов:
   • MACD: На данный момент MACD составляет 9.56, что может указывать на бычьи настроения, однако близость к сигналу (12.24) говорит о возможном развороте.
   • RSI: На уровне 55.27, что указывает на отсутствие перекупленности или перепроданности. Это нейтральный сигнал.
2. Свечные формации:
   • За последние дни наблюдается небольшая волатильность, с колебаниями вокруг ценовых уровней 327-331. Есть признаки консолидации, что может указывать на ожидание перехода к новому тренду.
   • В последних свечах наблюдаются как бычьи, так и медвежьи формации, но с довольно скромным объемом, что говорит о слабой активности трейдеров. Стакан:

• Текущая цена сделки составляет 324.9 рублей.
• В стакане наблюдается превышение заявок на продажу над заявками на покупку (34400 против 26409), что может указывать на краткосрочные медвежьи настроения.
• Сложная ситуация с глубиной, так как топ 5 заявок на продажу предполагают поддержку на уровне 326 и 327.5, что может стать важным уровнем сопротивления. Торговая активность:
• Высокий объем продаж (22,571 против 2,099 покупок) указывает на преобладание медвежьих настроений.
• На данный момент, объемы торговли были довольно активными, но не достаточными для подтверждения разворота вниз или вверх.

Фундаментальный анализ:

• Рынок: Капитализация компании составляет 213.63 млрд рублей.
• P/E Ratio: 3.5 - это достаточно низкий показатель, что может указывать на недооцененность акции.
• Рост выручки и дохода: В последние три года наблюдается рост выручки на 18.67%, но за последний год наблюдается снижение по сравнению с предыдущими периодами.
• Долговая нагрузка: Общий долг превышает капитал, что может быть причиной красного флага для инвесторов.

Рекомендации:

1. Краткосрочные позиции: Из-за слабости в техническом анализе рекомендуется исходить из краткосрочных позиций, возможно, открывать короткие позиции на уровне 327-331.
2. Долгосрочные инвестиции: При взгляде на P/E и низкий уровень цен акций рассмотрите долгосрочные вложения, если компания покажет положительные новости или улучшение показателей.

Сводка новостей:

На данный момент нет свежих новостей, существенно влияющих на акции ENPG. Однако в общем фоне сектора «материалы» наблюдаются некоторые колебания цен, что может влиять на динамику акций. Внимание стоит уделить обновлениям о финансовых результатах компании, слияниях, поглощениях и экономическим условиям в стране. Пожалуйста, учитывайте, что текущие условия на рынке могут меняться, и всегда важно выполнять ваше собственное исследование перед принятием инвестиционных решений.