Анализ акции "ПИК" (PIKK)

Текущие показатели:

• Цена: 679.6 RUB
• MACD: 54.91
• RSI: 68.54 (высокий уровень, возможно, перекупленность)
• Капитализация: 456.73 млрд RUB
• P/E: 7 (возможно, низкая оценка по сравнению с рынком)
• Объем торгов: 2,074,253 (средний за последние 10 дней) Технический анализ:

1. Сигналы MACD: Текущий уровень макд, выше нуля, подпитывает бычьи настроения. Сигнал по MACD также положителен, но показания указывают на возможную коррекцию.
2. Сигнал RSI: С RSI на уровне 68.54 можно заметить перекупленность, что может предвещать коррекцию в ближайшие дни.
3. Свечи: Последние данные свидетельствуют о недостаточном объеме на покупку, что может указывать на возможный разворот. Тем не менее, в последние дни наблюдается устойчивый рост цен с небольшой коррекцией. Анализ стакана:

• Топ-5 бидов: на уровне 678.6 и 676 RUB, поддержка достаточно сильная.
• Топ-5 асков: на уровне 681.4 и 681.5 RUB, это создает небольшое давление на продавцов.
• Актуальная разница между бидом и аском составляет около 2-3 рублей, что указывает на низкий уровень ликвидности. Фундаментальный анализ: Динамика выручки за последние 3 года составила 15.47%, что положительно сказывается на будущих перспективах компании. Однако свободный денежный поток отрицательный, что может создавать ограничения в дальнейших инвестициях и дивидендных выплатах. Рекомендации:
• Краткосрочная перспектива: Быстрый рост цен может привести к коррекции. Поэтому разумно рассмотреть возможность фиксирования прибыли на текущих уровнях или частичную продажу.
• Долгосрочная перспектива: Если акции снижаются, могут возникнуть возможности для покупки на уровне поддержки около 670-675 RUB, учитывая сильные финансовые показатели компании и потенциальный рост.

Сводка новостей:

• В последние 12 месяцев компания показала одни из лучших результатов в секторе недвижимости, но текущие новости показывают признаки замедления на рынке. Будьте внимательны к публикациям о новостройках и поддержке государства для строительного сектора.
• Конкуренция на рынке усиливается, что может оказать давление на маржинальность PIK в будущем.

Заключение:

Акции PIK текущим уровнем (679.6 RUB) обладают потенциалом для краткосрочной коррекции, но долгосрочные факторы остаются положительными. Рекомендуем следить за изменениями в фундаментальных данных компании и за общими рыночными тенденциями.