Технический анализ акции ПИК (PIKK)
1 год
[
485.5,
486.5,
487.5,
488.4,
489.4,
490.4,
491.3,
492.2,
493.2,
494.1,
495.1
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/E
Цена акции / выручка
4.85
P/S
Цена акции / прибыль
98.76
ROE
Доходность капитала
17.8
ROA
Доходность активов
4.49
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
178.96
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
11.15
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/27/2024, 12:36:34 PMОбновить)
Анализ акций ПИК (тикер: PIKK)
Технический анализ
- Свечи:
- Наблюдается нестабильность в ценах акций, с последними значениями в диапазоне 639-641 рублей. Акции колебались в течение последнего года: максимальная цена составила 994.9 рублей, а минимальная — 595.9 рублей. Текущая цена заметно ниже максимума, что может говорить о технической коррекции или медвежьем рынке.
- В последнее время на графике свечей можно заметить небольшую серию бычьих свечей, что может указывать на попытку восстановления.
- Индикаторы:
- MACD на уровне -20.27, что указывает на медвежий тренд.
- RSI равен 42.36, что говорит о том, что акции не находятся в зоне перекупленности и могут быть недооценены.
Объем торгов
- Средний дневной объем за последние 10 дней составляет около 946489 акций, а за последние 4 недели — около 1006276. Падение объемов на последних торгах может сигнализировать о снижении интереса к акциям.
- Стакан показывает, что ложная ликвидность присутствует, так как значительная часть заявок находится ниже текущей цены (спред между лучшими ценами спроса и предложения невелик).
Фундаментальный анализ
- Рынок: Общая капитализация - 421.4 миллиарда рублей, P/E (коэффициент цена/прибыль) на уровне 6.46, что является низким показателем на фоне рынка, указывая на потенциальное недооценение акций.
- Финансовые показатели:
- Рентабельность собственного капитала (ROE) равна 17.8%.
- Чистая прибыль за последние 12 месяцев составляет 65.2 миллиарда рублей.
- Дивидендная доходность равна 0, но компания исторически имеет 5-летнюю среднюю доходность дивидендов на уровне 5.11%.
Рекомендации
- Долгосрочные инвестиции: Учитывая низкий P/E, потенциальные возможности для роста при восстановлении рынка и положительные фундаментальные показатели, стоит рассмотреть возможность длинных позиций, особенно если акции протестируют уровень 635-640 рублей.
- Короткосрочная торговля: Важно следить за новостями и анализировать объемы. При увеличении объемов и пробое уровня 641 рублей можно рассмотреть возможность входа на спекулятивную сделку на повышение.
Новости
- В последних новостях акций ПИК сообщается о продолжении восстановительных процессов в секторе недвижимости страны после пандемии, что может поддерживать позитивное настроение среди инвесторов.
- Также было сообщено о планах компании по развитию новых жилых комплексов, что окажет положительное влияние на будущие финансовые результаты.
- Рынок недвижимости, в целом, демонстрирует восходящие тренды на фоне стабилизации экономической ситуации, что может оказать поддержку акциям ПИК. В свете всего вышесказанного, акции компании могут представлять интерес для инвесторов как в краткосрочной перспективе, так и в долгосрочных вложениях.