Технический анализ акции Селигдар (SELG)
1 год
[
41.17,
41.29,
41.4,
41.52,
41.63,
41.74,
41.85,
41.97,
42.08,
42.19,
42.3
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/S
Цена акции / прибыль
-9.21
ROE
Доходность капитала
-35.71
ROA
Доходность активов
-6.45
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
395.64
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
-16.99
Dividend Yield
Годовая див. доходность
19.49
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/27/2024, 12:41:32 PMОбновить)
Общий анализ акции: Селигдар (SELG)
Технический анализ
- Свечи и свечной анализ:
- Текущая цена: 58.07 руб.
- Свечи последних дней: В недавних свечах наблюдается колебательное движение с сильным давлением продаж, особенно в последний день. Небольшие объемы в сравнении с предыдущими условными пиками также указывают на слабый интерес со стороны инвесторов.
- Текционная ситуация: Важно отметить, что предыдущие недели показывали интересные уровни цен, однако сейчас наблюдается спад, что может говорить о наличии давления со стороны продавцов.
- Индикаторы:
- MACD: 0.541 (уже более месяца находится выше нуля, что является бычьим сигналом, однако MACD ниже сигнальной линии, что указывает на недостаточную силу тренда).
- RSI: 45.9 - находится в нейтральной зоне, показывая отсутствие ярко выраженных сигналов на перекупленность или перепроданность.
Фундаментальный анализ
- Рынок: Рыночная капитализация – 60.11 миллиарда руб. Учитывая низкий P/E (цена прибыли) и P/B (цена к книге), это может быть сигналом о недооценке акции. Однако присутствие отрицательного чистого дохода (-9.49 миллиардов руб.) тревожит.
- Долговая нагрузка: Долг к капитализации колоссальный – 395.64%. Это может быть рисковым фактором для дальнейшего роста.
- Дивиденты: Дивидендная доходность 13.71%, что может быть привлекающим фактором для инвесторов с длинным горизонтом.
Ордера (стакан)
- Биды: Максимальные заявки на покупку (top bids) находятся на уровне 57.80. Это говорит о том, что интерес со стороны покупателей потенциально может увеличиться, если цена окажется ниже текущей.
- Аски: Максимальные цены на продажу (top asks) достигают 58.35, что указывает на небольшое предстоящее сопротивление при росте выше уровней 58.35.
Актуальные новости
- Рынок материалов: В целом сектор материалов испытывает давление из-за глобальных экономических условий и сниженных цен на сырьевые товары. Информация о планируемых увеличениях объемов производства поступает периодически, однако общее состояние сектора остается неопределенным.
- Финансовые отчеты: Последние отчеты о доходах показывают рост выручки на 61.21% год к году, но это не помогло покрыть убытки.
- Инвестиционные стратегии: Некоторые аналитики предполагают, что в текущих условиях акции могут стать более привлекательными для долгосрочных инвестиций из-за высокой дивидендной доходности и потенциального роста.
Рекомендации
- Краткосрочная рекомендация: Воздержаться от актива на данном уровне или установить более низкие уровни для покупок, так как актив находится под давлением. Обратите внимание на уровни 56.00 и 55.00.
- Долгосрочная рекомендация: Если у вас есть возможность игнорировать краткосрочные колебания и вам нравятся высокие дивиденды, возможно, стоит рассмотреть покупку на текущих уровнях, но с учетом высоких долговых обязательств и возможных рисков.
Сводка
Акция Селигдар демонстрирует неустойчивое поведение в краткосрочной перспективе, при этом сочетается ряд фундаментальных факторов, включая высокие долговые обязательства и отрицательный чистый доход. Тем не менее, высокая дивидендная доходность может позиционировать акцию как интересный актив для долгосрочных инвестиций. Инвесторам следует внимательно следить за изменениями в финансовом состоянии компании и перспективами рынка материалов.