Технический анализ акции Селигдар (SELG)

1 год

[
    36.77,
    36.85,
    36.93,
    37.01,
    37.1,
    37.18,
    37.26,
    37.34,
    37.42,
    37.5,
    37.58
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.


P/S
Цена акции / прибыль
-12.29
ROE
Доходность капитала
-60.01
ROA
Доходность активов
-8.54
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
764.59
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
-20.49
Dividend Yield
Годовая див. доходность
21.85

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 9/27/2024, 12:41:32 PMОбновить)


Общий анализ акции: Селигдар (SELG)

Технический анализ

  1. Свечи и свечной анализ:
    • Текущая цена: 58.07 руб.
    • Свечи последних дней: В недавних свечах наблюдается колебательное движение с сильным давлением продаж, особенно в последний день. Небольшие объемы в сравнении с предыдущими условными пиками также указывают на слабый интерес со стороны инвесторов.
    • Текционная ситуация: Важно отметить, что предыдущие недели показывали интересные уровни цен, однако сейчас наблюдается спад, что может говорить о наличии давления со стороны продавцов.
  2. Индикаторы:
    • MACD: 0.541 (уже более месяца находится выше нуля, что является бычьим сигналом, однако MACD ниже сигнальной линии, что указывает на недостаточную силу тренда).
    • RSI: 45.9 - находится в нейтральной зоне, показывая отсутствие ярко выраженных сигналов на перекупленность или перепроданность.

Фундаментальный анализ

  • Рынок: Рыночная капитализация – 60.11 миллиарда руб. Учитывая низкий P/E (цена прибыли) и P/B (цена к книге), это может быть сигналом о недооценке акции. Однако присутствие отрицательного чистого дохода (-9.49 миллиардов руб.) тревожит.
  • Долговая нагрузка: Долг к капитализации колоссальный – 395.64%. Это может быть рисковым фактором для дальнейшего роста.
  • Дивиденты: Дивидендная доходность 13.71%, что может быть привлекающим фактором для инвесторов с длинным горизонтом.

Ордера (стакан)

  • Биды: Максимальные заявки на покупку (top bids) находятся на уровне 57.80. Это говорит о том, что интерес со стороны покупателей потенциально может увеличиться, если цена окажется ниже текущей.
  • Аски: Максимальные цены на продажу (top asks) достигают 58.35, что указывает на небольшое предстоящее сопротивление при росте выше уровней 58.35.

Актуальные новости

  1. Рынок материалов: В целом сектор материалов испытывает давление из-за глобальных экономических условий и сниженных цен на сырьевые товары. Информация о планируемых увеличениях объемов производства поступает периодически, однако общее состояние сектора остается неопределенным.
  2. Финансовые отчеты: Последние отчеты о доходах показывают рост выручки на 61.21% год к году, но это не помогло покрыть убытки.
  3. Инвестиционные стратегии: Некоторые аналитики предполагают, что в текущих условиях акции могут стать более привлекательными для долгосрочных инвестиций из-за высокой дивидендной доходности и потенциального роста.

Рекомендации

  1. Краткосрочная рекомендация: Воздержаться от актива на данном уровне или установить более низкие уровни для покупок, так как актив находится под давлением. Обратите внимание на уровни 56.00 и 55.00.
  2. Долгосрочная рекомендация: Если у вас есть возможность игнорировать краткосрочные колебания и вам нравятся высокие дивиденды, возможно, стоит рассмотреть покупку на текущих уровнях, но с учетом высоких долговых обязательств и возможных рисков.

Сводка

Акция Селигдар демонстрирует неустойчивое поведение в краткосрочной перспективе, при этом сочетается ряд фундаментальных факторов, включая высокие долговые обязательства и отрицательный чистый доход. Тем не менее, высокая дивидендная доходность может позиционировать акцию как интересный актив для долгосрочных инвестиций. Инвесторам следует внимательно следить за изменениями в финансовом состоянии компании и перспективами рынка материалов.





Всё, что вы видите на сайте, создано одним разработчиком, при поддержке его верного помощника, ChatGPT. Приглашаю стать нашим инвестором, ментором и вдохновителем (или порекомендуйте нас тому, кого может проект заинтересовать). В знак благодарности, мы (Я и ChatGPT) готовы предложить вам долю в проекте. Сайт opexflow.com является прототипом (черновиком / MVP) для знакомства с основами алгоритмической торговли. В качестве биржевых данных пользователи видят устаревшую неактуальную информацию, которая может не соответствовать действительности, т.к. собрана из открытых источников. Opexflow не является распространителем биржевой информации. Чтобы использовать реальные биржевые данные онлайн, воспользуйтесь терминалом OpexBot. Сайт носит исключительно демонстрационный характер и может содержать ошибки. Содержимое не является инвестиционной рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. Торговля на финансовых рынках подвержена высокому рыночному риску. Администрация opexflow.com не несет ответственности за содержание, последствия использования сайта и информации на нём. В том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами. В случае обнаружения ошибок — сообщайте роботу (кружок слева внизу).