Технический анализ акции Селигдар (SELG)

Анализ акции «Селигдар» (SELG)

Технический анализ

1. MACD: Показатель 8.58 указывает на бычий тренд, однако приближение к сигналу MACD (7.95) подсказывает, что возможна коррекция.
2. RSI: Уровень 76.27 свидетельствует о перекупленности актива, что может вести к корректировке.
3. Последние свечи: Динамика последних 10 свечей свидетельствует о некотором снижении с колебаниями вблизи уровней 49, но на текущий момент мы наблюдаем небольшую коррекцию.

Объемы торгов

• Среднесуточный объем за последние 10 дней составляет 3,944,317 акций, что указывает на достаточную ликвидность.
• В последние дни наблюдается некоторая неустойчивость объемов, что может быть признаком неопределенности среди инвесторов.

Ордерная книга

• Цена продажи (Ask): Ближайшая цена = 49.30
• Цена покупки (Bid): Ближайшая цена = 49.00
• Разница между самой высокой ценой спроса и самой низкой ценой предложения (абс. разница) составляет 0.38, что говорит о том, что на рынке существует конкурентоспособный объем заказов.

Фундаментальный анализ

1. Капитализация: 53,158,300,000 руб., что указывает на стабильный уровень.
2. Выручка за последние 12 месяцев: 55,974,088,000 руб., однако, чистая прибыль отрицательная (-11,514,894,000 руб.), что настораживает.
3. Долговая нагрузка: Общий долг составляет 58,772,719,000 руб., что говорит о высокой зависимости от заемных средств (соотношение долга к частному капиталу = 229.39).
4. Дивиденды: Компания предлагает высокую дивидендную доходность (7.75%), но без роста дивидендов за последние пять лет.

Новости сообщает о ситуации

1. Проведенные изменения в операционной деятельности, направленные на уменьшение долговой нагрузки.
2. Увеличение объемов переработки в I квартале, что может повлиять на ожидаемую выручку.
3. Прогнозы по росту цен на сырьевые активы на фоне растущего спроса также поддерживают акции.

Рекомендации

• Краткосрочные трейдеры: Из-за перекупленности (RSI > 70), рекомендуется рассмотреть закрытие сделок и фиксацию прибыли. Возможен откат до 48-49 руб.
• Инвесторы: Если вы верите в долгосрочное восстановление финансовой позиции компании, может быть разумным реализовать «покупку на падениях».

Сводка

Акция «Селигдар» показывает смешанные сигналы. Технические индикаторы показывают признаки перекупленности, что может предвещать краткосрочную коррекцию. Фундаментальные показатели вызывают обеспокоенность по поводу долговой нагрузки и чистой прибыли, но потенциальный рост цен на сырьевые материалы может стать позитивным фактором. В целом, стоит внимательно следить за ситуацией, принимая во внимание как технические, так и фундаментальные факторы.