Технический анализ акции Ленэнерго (LSNG)
[
12.51,
12.58,
12.64,
12.7,
12.77,
12.83,
12.89,
12.95,
13.01,
13.07,
13.13
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/27/2024, 12:27:56 PMОбновить)
Анализ акции Ленэнерго (LSNG)
Технический анализ
На основе данных о свечах видно, что в последнее время акция демонстрирует умеренную волатильность и скромные объемы торгов. В последние дни цена колебалась в пределах 15,00 – 15,80 рублей. В течение текущего дня наблюдается снижение цены с уровнем 15,03 рублей на момент последней котировки.
- MACD составляет 0.1839, что указывает на возможное бычье развитие, но требуются дополнительные подтверждения.
- RSI на уровне 48.05 указывает на то, что акция находится в нейтральной зоне, что может означать отсутствие сильных покупок или продаж.
- Не наблюдается резких движений, тенденции на графике не определены.
Объемы
Средний объем торгов за последние 10 дней составляет около 1,1 миллиона, что говорит о относительно низком интересе со стороны инвесторов. Объемы торгов в последние дни также оставляют желать лучшего, что может указывать на неопределенность в позициях трейдеров.
Ордербук
В ордербуке заметна большая количественная разница между спросом и предложением. На текущий момент:
- Топ 5 предложений (ask): значительно превышает спрос (bid), что может привести к дальнейшему снижению цены в краткосрочной перспективе.
- Последняя цена: 15,03 рублей, с наибольшими предложениями на уровне 15,88 и 15,80 рублей, что может создать сопротивление.
Фундаментальный анализ
- Рыночная капитализация: 127,1 миллиарда рублей.
- P/E (коэффициент цена/прибыль): 5.01, что указывает на недооцененность акции по сравнению с равнозначными компаниями в секторе.
- Долговая нагрузка: долговые обязательства на уровне 16,6 миллиарда рублей при EBITDA 50,9 миллиарда рублей, что дает понимаемую финансовую устойчивость.
- Дивидендная доходность: 2.85% с прогнозами на стабильные тарифы.
Рекомендации:
- Краткосрочные позиции: Стоит рассмотреть возможности открытия коротких позиций на уровне текущей цены, поскольку ордербук указывает на возможное снижение в рамках текущих объемов.
- Долгосрочные позиции: Учитывая потенциал роста, высокие лимиты по долговым обязательствам и низкий P/E, можно рассмотреть покупки на снижениях или установление длинных позиций в ожидании восстановления спроса.
Сводка из новостей
Средние прогнозы по росту выручки в регионе электроэнергетики остаются положительными. Однако в последние недели в новости не поступало значительных факторов, влияющих на конкретные действия компании Ленэнерго, что также дает возможность восстановления диапазона. Кроме того, могут возникнуть дополнительные риски из-за изменения регулирования в отрасли и возможного повышения тарифов, что может повлиять на доходы компании. Таким образом, текущее состояние акции Ленэнерго остается под контролем со стороны покупателей и продавцов, с акцентом на потенциальные краткосрочные возможности на фоне низкой волатильности.