Анализ акции "Славнефть" (SLAV)

На основании данных, предоставленных о компании "Славнефть", мы можем сделать несколько ключевых выводов.

Технический анализ

1. MACD и RSI:
   • MACD показывает отрицательное значение (-4.15), что означает, что моментум на стороне медведей. Значение MACD Signal также отрицательное (-3.16), что подтверждает текущую тенденцию.
   • RSI (19.92) находится на уровне, указывающем на перепроданность, что может сигнализировать о потенциальном развороте, но необходимо обратить внимание на другие индикаторы.
2. Свечи:
   • За последнюю неделю наблюдается достаточно высокая волатильность, с заметными колебаниями цен в диапазоне.
   • Свечи показывают периодические откаты после резких падений, что может говорить о том, что существует интерес со стороны покупателя на более низких уровнях. Это также говорит о возможности краткосрочных трейдов.
3. Торговая активность:
   • Средний объем за последние 10 дней составляет 3627.67, что указывает на достаточно низкий уровень активности. Это может привести к большим колебаниям цен при выполнении крупных ордеров.

Фундаментальный анализ

1. Финансовые показатели:
   • Рыночная капитализация составляет 210.94 млрд рублей.
   • Чистый доход за последние 12 месяцев отрицательный (-1.84 млрд рублей). Это вызывает определенные опасения относительно текущего финансового положения компании.
   • EBITDA составляет 0, что говорит о том, что компания не генерирует операционной прибыли.
   • P/E и P/S отношения (ноль) также свидетельствуют о проблемах с прибыльностью.
2. Рост и доходность:
   • Темпы роста выручки за последний год составили 15.7%, что является положительным знаком.
   • Однако EPS за последний год также отрицательный (-0.39) и наблюдается снижение в пятилетней перспективе.

Текущая ситуация на рынке

1. Стакан:
   • Уровень последней цены составляет 44.21, с активным спросом на 44.4 (2000 единиц) и предложением на 47 (500 единиц). Это может указывать на уровень противостояния между покупателями и продавцами.
2. Текущие трейды:
   • В последние часы наблюдается рост покупок (60 по сравнению с 9 продажами), что может указывать на потенциальный разворот или укрепление курса.

Рекомендации

• Короткие позиции: Актуально для спекулянтов на основе текущего негативного фундаментального фона и отрицательных показателей.
• Долгосрочные позиции: Будьте осторожны, наблюдайте за изменением финансовых показателей, особенно если они начнут показывать устойчивый рост прибыли и выручки.
• Следите за уровнем RSI: Если он начинает восстанавливаться, это может указывать на возможность краткосрочной покупки в ожидании отскока.

Сводка новостей

На данный момент нет явных новостей, которые могли бы существенно повлиять на акцию "Славнефть". Однако, учитывая текущую ситуацию в энергетическом секторе и общие экономические условия, стоит оставаться настороженным и наблюдать за изменениями в финансовых отчетах компании и динамикой цен на нефть и газ, которые могут оказать влияние на производственные результаты. Обязательно учитывайте свои риски, и анализируйте ситуацию как на макро, так и на микроуровне, прежде чем принимать инвестиционные решения.