Технический анализ акции СОЛЛЕРС (SVAV)

Анализ акции "Соллерс" (тикер: SVAV)

Технический анализ

1. Текущие показатели:
   • MACD: 42.50, что указывает на положительный тренд, но снижение относительно сигнала (44.34) говорит о возможном ослаблении импульса.
   • RSI: 61.77, по-прежнему в зоне большей части неопределенности (не перекупленность, не перепроданность), что предполагает возможность как продолжения роста, так и корректировки.
2. Свечные формации:
   • Последние цены закрытия показывают скромные колебания, не подтверждающие ярко выраженного тренда. Последние несколько дней торговались на уровне 730-740 RUB, что свидетельствует о некоторой консолидации.
   • Характер движения последних свечей свидетельствует о слабом интересе, но также наличие большого объема (в общем объеме возникает несколько дней повышенных значений).
3. Объем торгов:
   • Последний объем (81 на открытии дня) указывает на низкий интерес со стороны покупателей.
   • В ранее упомянутом периоде (последние несколько дней) были замечены большие объемы при более высоких ценах, возможно, это свидетельствует о накоплении акций.
4. Ордербук:
   • Последняя цена 726 RUB, с рядами заявок, где на买 стороне объем превышает возможности на продаже (12193 против 6566), что может сигнализировать о дефиците предложения на этом уровне.

Фундаментальные показатели

1. Финансовые итоги:
   • Рыночная капитализация: 23,7 млрд RUB.
   • P/E (коэффициент цена/прибыль): 4.81 - указывает на недооцененность, особенно в сравнении с аналогами.
   • Дивидендная доходность: 11.82% - высокая, что привлекает инвесторов, ищущих доходность.
   • Рентабельность: низкие значения по чистой прибыли к обороту (net margin 6%), что говорит о необходимости улучшения расходной части.
2. Динамика выручки:
   • Рост выручки на 7,64% за три года. Это положительная динамика, однако, актуальные проблемы и долг в 12,3 млрд RUB могут угрожать устойчивости.

Рекомендации

• Краткосрочные: если сделка возможна относительно небольшого диапазона в 726-740 RUB, возможно, стоит рассмотреть вход на этих уровнях, но лучше действовать с осторожностью из-за неопределенности.
• Долгосрочные: учитывая низкий P/E и высокую дивидендную доходность, акции могут быть недооцененными. Долгосрочные позиции могут быть рассмотрены при потенциальном восстановлении выручки и улучшении показателей страны.

Обзор новостей

1. Отчетность компании: Способность "Соллерс" активно реагировать на текущие экономические условия и проявлять гибкость имеет важное значение. На текущий момент нет значительных новостей, негативно влияющих на доступные инвестиции.
2. Конъюнктура рынка: Сосредоточение на производственном сегменте с дисконтами для покупателей говорит о том, что компания активно пытается занять свою долю на рынке, хотя ей требуется улучшение показателей.

Заключение

Анализ текущих условий акций "Соллерс" показывает, что они могут быть привлекательными для долгосрочных инвесторов, однако краткосрочные позиции требуют внимания к изменению настроений и импульса рынка. Высокая дивидендная доходность в сочетании с низким P/E может обеспечить интерес, если улучшение в операционной деятельности будет видно в будущих отчетах.