Технический анализ акции МРСК Юга (MRKY)

На основании предоставленных данных и общих рыночных показателей, акция компании МРСК Юга (тикер MRKY) демонстрирует определенные проблемы, но и несколько положительных аспектов. Рассмотрим каждый параметр подробнее.

Анализ свечей и торговых данных:

1. Свечи (Candle Analysis):
   • Судя по последним данным о свечах, цена акций колебалась от 0.065 до 0.068 на протяжении последнего торгового дня. На данный момент цена приблизилась к нижней границе диапазона. Свечи показывают, что бумага испытывает некоторые трудности с ростом.
   • Наблюдается высокое количество продаж (727) по сравнению с покупками (125) за последний час, что может сигнализировать о негативных настроениях среди инвесторов.
2. Торговый стакан (Order Book):
   • В стакане мы видим, что максимальная цена спроса (0.0677) близка к текущей цене, что говорит о наличии поддержки на уровне выше 0.065, но количество заявок на покупку (биды) не очень велико. Сила предложения (аски) перевешивает, что ставит под угрозу дальнейший рост.
   • С точки зрения ликвидности, спрос невысокий (0.0656), что может указывать на слабый интерес к активу.

Технические индикаторы:

• RSI (Relative Strength Index): 62.82, что в пределах 70 указывает на возможность перекупленности, однако не указывает на откровенное перепроданное состояние.
• MACD: Небольшая положительная разница между MACD и сигналом может ежедневно показывать негативную динамику, поскольку компания не достигла значительных уровней роста.

Фундаментальные показатели:

• PE Ratio (отношение цены к прибыли): 4.77, что низко и может говорить о недооценке бумаги, но также может указывать на низкие финансовые результаты.
• Рынок и общие объемы: Для последних 10 дней средний дневной объем торгов составил около 105 миллионов акций - это говорит о значительных объемах, но с точки зрения ценового роста сигнализирует о проблемах.
• Долговая нагрузка: Высокая величина общего долга к собственному капиталу (720,2) вызывает беспокойство по поводу устойчивости финансов.

Рекомендации:

• В краткосрочной перспективе следует быть осторожным и, возможно, рассмотреть стадию наблюдения за данными акциями. Учитывая текущее состояние рынка и негативные данные торгов, предполагается дальнейшая корректировка их стоимости.
• Если вы инвестор с долгосрочными целями, при наличии уверенности в восстановлении сектора "коммунальные услуги", можно использовать текущие уровни для покупки с перспективой роста в будущем, особенно при уровнях ниже 0.065.

Сводка новостей:

К сожалению, конкретные последние новости о компании МРСК Юга в данной информации отсутствуют, однако можно рекомендовать следить за изменениями в законодательстве, экономической политике и состоянием электроэнергетического сектора в России. Это также может повлиять на состояние акции, особенно в связи с высокой долговой нагрузкой и изменениями в спросе на электричество.