Технический анализ акции МРСК Юга (MRKY)
1 год
[
0.05725,
0.0574,
0.0576,
0.05775,
0.0579,
0.0581,
0.05825,
0.0584,
0.05855,
0.0587,
0.05885
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/E
Цена акции / выручка
4.58
P/S
Цена акции / прибыль
0.01
ROE
Доходность капитала
65.3
ROA
Доходность активов
3.85
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
643.85
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
3.75
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/27/2024, 12:31:16 PMОбновить)
На основании предоставленных данных, давайте проведем анализ акции "МРСК Юга" (тикер MRKY).
Технический анализ
- MACD: Значение MACD (0.0098) говорит о том, что тренд может быть восходящим, но сигнализирует о том, что его недостаточно для подтверждения сильного момента. MACDSignal (0.0111) выше, что указывает на возможную коррекцию.
- RSI: Показатель RSI (59.86) говорит о том, что акция не находится ни в зоне перепроданности, ни в зоне перекупленности. Это может указывать на возможность дальнейшего роста, однако нужно следить за отклонением от уровня 70, что может сигнализировать о перегреве.
- Свечи: На последних свечах наблюдается небольшая волатильность с высоким объемом (например, свеча с объемом 794831), что показывает наличие интереса со стороны инвесторов. Однако стоит отметить, что общая динамика последних дней не показывает четкого бычьего или медвежьего тренда.
Ордера и ликвидность
- Стакан: Текущая цена последней сделки составляет 0.06415 RUB. В стакане видим разницу между лучшими ценами покупки и продажи:
- Топ-5 спросов: максимальная цена 0.06115 (700 акций), 0.06015 (506 акций) и пр.
- Топ-5 предложений: минимальная цена 0.06785 (220 акций), 0.0658 (203 акций) и пр. Это говорит о наличии некоторого давлении на цену при попытке роста.
Фундаментальный анализ
- Капитализация: 9.81 миллиарда рублей.
- P/E Ratio: 5.09 — это достаточно высокая оценка. Обычно значение P/E ниже 10 считается сильным показателем.
- Коэффициенты: Наблюдается отсутствие дивидендов и отрицальный свободный денежный поток (вероятно, это указывает на реинвестиции или снижение операционных результатов).
- Рост доходов: Однолетний темп роста доходов составил 15.61%, что положительно сказывается на бизнесе в долгосрочной перспективе.
Рекомендации
На основе всех вышеперечисленных данных можно сделать следующие рекомендации:
- Краткосрочные инвесторы: Рекомендуется следить за ценовым уровнем 0.06785 как уровнем сопротивления. Если цена удержится выше этого уровня, это может дать сигнал для покупки.
- Долгосрочные инвесторы: Если вас интересует долгосрочное вложение, то акции могут представлять интерес на фоне стабильного роста доходов компании, однако отсутствие дивидендов может отпугнуть некоторых инвесторов. В заключение, акция "МРСК Юга" демонстрирует смешанные сигналы. Необходимо учитывать как технические, так и фундаментальные факторы для принятия обоснованных инвестиционных решений.