На основании предоставленных данных, давайте проведем анализ акции "МРСК Юга" (тикер MRKY).

Технический анализ

1. MACD: Значение MACD (0.0098) говорит о том, что тренд может быть восходящим, но сигнализирует о том, что его недостаточно для подтверждения сильного момента. MACDSignal (0.0111) выше, что указывает на возможную коррекцию.
2. RSI: Показатель RSI (59.86) говорит о том, что акция не находится ни в зоне перепроданности, ни в зоне перекупленности. Это может указывать на возможность дальнейшего роста, однако нужно следить за отклонением от уровня 70, что может сигнализировать о перегреве.
3. Свечи: На последних свечах наблюдается небольшая волатильность с высоким объемом (например, свеча с объемом 794831), что показывает наличие интереса со стороны инвесторов. Однако стоит отметить, что общая динамика последних дней не показывает четкого бычьего или медвежьего тренда.

Ордера и ликвидность

1. Стакан: Текущая цена последней сделки составляет 0.06415 RUB. В стакане видим разницу между лучшими ценами покупки и продажи:
   • Топ-5 спросов: максимальная цена 0.06115 (700 акций), 0.06015 (506 акций) и пр.
   • Топ-5 предложений: минимальная цена 0.06785 (220 акций), 0.0658 (203 акций) и пр. Это говорит о наличии некоторого давлении на цену при попытке роста.

Фундаментальный анализ

• Капитализация: 9.81 миллиарда рублей.
• P/E Ratio: 5.09 — это достаточно высокая оценка. Обычно значение P/E ниже 10 считается сильным показателем.
• Коэффициенты: Наблюдается отсутствие дивидендов и отрицальный свободный денежный поток (вероятно, это указывает на реинвестиции или снижение операционных результатов).
• Рост доходов: Однолетний темп роста доходов составил 15.61%, что положительно сказывается на бизнесе в долгосрочной перспективе.

Рекомендации

На основе всех вышеперечисленных данных можно сделать следующие рекомендации:

• Краткосрочные инвесторы: Рекомендуется следить за ценовым уровнем 0.06785 как уровнем сопротивления. Если цена удержится выше этого уровня, это может дать сигнал для покупки.
• Долгосрочные инвесторы: Если вас интересует долгосрочное вложение, то акции могут представлять интерес на фоне стабильного роста доходов компании, однако отсутствие дивидендов может отпугнуть некоторых инвесторов. В заключение, акция "МРСК Юга" демонстрирует смешанные сигналы. Необходимо учитывать как технические, так и фундаментальные факторы для принятия обоснованных инвестиционных решений.