Технический анализ акции Магнит (MGNT)

1 год

[
    4581.5,
    4586.5,
    4591.5,
    4596.5,
    4601.5,
    4606.5,
    4611.5,
    4616.5,
    4621,
    4626,
    4631
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.


P/E
Цена акции / выручка
10.84
P/S
Цена акции / прибыль
413.26
ROE
Доходность капитала
22.94
ROA
Доходность активов
2.99
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
238.45
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
1.52
Dividend Yield
Годовая див. доходность
30.91
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
334.96

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 9/27/2024, 12:29:35 PMОбновить)


На основании предоставленных данных о акции компании "Магнит" (тикер: MGNT) можно сделать следующий анализ.

Технический анализ

  1. Индикаторы MACD и RSI:
    • MACD: значение -90.25 указывает на сильное медвежье настроение и сигнализирует о возможном продолжении нисходящего тренда, однако на значение сигнальной линии в -26.65, можно заметить, что снижение замедляется.
    • RSI (43.98): сигнализирует о том, что акция находится в зоне перепроданности, но ещё не достигла критической ценовой точки (обычно установленной на уровне 30), что может указывать на возможное восстановление.
  2. Объемы:
    • Средний объем торгов за последние 10 дней составляет 1,200,029, что в целом говорит о достаточной ликвидности акций, но наблюдается снижение объема в последние дни, что может указывать на отсутствие интереса со стороны инвесторов.
  3. Скользящие средние:
    • Эффективность анализа по скользящим средним... можно заметить, что акция, похоже, не находит поддержки на текущих уровнях, поскольку уровни цен из предыдущих месяцев периодически пробиваются вниз.

Фундаментальный анализ

  1. Показатели эффективности:
    • P/E Ratio: 13.92 указывает на то, что акция относительно недооценена, что может быть сигналом к покупке для долгосрочных инвесторов.
    • Выручка: строчка выручки отображает стабильный рост с увеличением на 8.19% за год, что предполагает положительное развитие бизнеса.
    • Долговая нагрузка: общее соотношение долга к капиталу в 238.45 говорит о высокой долговой нагрузке компании, что стоит учитывать при принятии инвестиционного решения.
  2. Дивиденды:
    • Хорошая дивидендная доходность (14.33%) делает акцию привлекательной для дивидендных инвесторов, однако размер выплат сравните с тем, что компания уже выплачивает 199.45% от чистой прибыли.

Состояние стакана

  1. Бид/Аск:
    • Текущая цена на уровне 5788 при наличии на BID уровня от 5750 и до 5793 показывает благоприятные условия для покупки в случае падения.
    • На стороне ASK, текущие предложения показывают небольшую наклонность к увеличению цены, что также может сигнализировать об осторожном поведении покупателей.

Рекомендации

  1. Краткосрочные:
    • Рассмотреть возможность покупки, если цена спустится ниже 5780, так как это даст возможность взять акцию по сниженной цене. Предполагается возможность коррекции на основании RSI.
  2. Долгосрочные:
    • Акция может быть интересна при увеличении подписчиков и выручки в будущем. Следует внимательно следить за отчетами компании и макроэкономическими показателями.

Сводка новостей

  • В последнее время, компания "Магнит" сообщила о планах по расширению сети магазинов и улучшению сервиса, что может повлечь за собой увеличение выручки в дальнейшем.
  • Также озвучены планы по снижению долговой нагрузки за счет более эффективного управления ресурсами. Подводя итог, акция "Магнит" выглядит обоснованной для краткосрочных спекуляций с учетом текущих уровней, а также для долгосрочных вложений, если будут показаны улучшения в финансовом состоянии компании.




Всё, что вы видите на сайте, создано одним разработчиком, при поддержке его верного помощника, ChatGPT. Приглашаю стать нашим инвестором, ментором и вдохновителем (или порекомендуйте нас тому, кого может проект заинтересовать). В знак благодарности, мы (Я и ChatGPT) готовы предложить вам долю в проекте. Сайт opexflow.com является прототипом (черновиком / MVP) для знакомства с основами алгоритмической торговли. В качестве биржевых данных пользователи видят устаревшую неактуальную информацию, которая может не соответствовать действительности, т.к. собрана из открытых источников. Opexflow не является распространителем биржевой информации. Чтобы использовать реальные биржевые данные онлайн, воспользуйтесь терминалом OpexBot. Сайт носит исключительно демонстрационный характер и может содержать ошибки. Содержимое не является инвестиционной рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. Торговля на финансовых рынках подвержена высокому рыночному риску. Администрация opexflow.com не несет ответственности за содержание, последствия использования сайта и информации на нём. В том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами. В случае обнаружения ошибок — сообщайте роботу (кружок слева внизу).