Технический анализ акции Магнит (MGNT)
1 год
[ 4581.5, 4586.5, 4591.5, 4596.5, 4601.5, 4606.5, 4611.5, 4616.5, 4621, 4626, 4631 ]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.
P/E
Цена акции / выручка
10.84
P/S
Цена акции / прибыль
413.26
ROE
Доходность капитала
22.94
ROA
Доходность активов
2.99
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
238.45
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
1.52
Dividend Yield
Годовая див. доходность
30.91
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
334.96
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/27/2024, 12:29:35 PMОбновить)
На основании предоставленных данных о акции компании "Магнит" (тикер: MGNT) можно сделать следующий анализ.
Технический анализ
- Индикаторы MACD и RSI:
- MACD: значение -90.25 указывает на сильное медвежье настроение и сигнализирует о возможном продолжении нисходящего тренда, однако на значение сигнальной линии в -26.65, можно заметить, что снижение замедляется.
- RSI (43.98): сигнализирует о том, что акция находится в зоне перепроданности, но ещё не достигла критической ценовой точки (обычно установленной на уровне 30), что может указывать на возможное восстановление.
- Объемы:
- Средний объем торгов за последние 10 дней составляет 1,200,029, что в целом говорит о достаточной ликвидности акций, но наблюдается снижение объема в последние дни, что может указывать на отсутствие интереса со стороны инвесторов.
- Скользящие средние:
- Эффективность анализа по скользящим средним... можно заметить, что акция, похоже, не находит поддержки на текущих уровнях, поскольку уровни цен из предыдущих месяцев периодически пробиваются вниз.
Фундаментальный анализ
- Показатели эффективности:
- P/E Ratio: 13.92 указывает на то, что акция относительно недооценена, что может быть сигналом к покупке для долгосрочных инвесторов.
- Выручка: строчка выручки отображает стабильный рост с увеличением на 8.19% за год, что предполагает положительное развитие бизнеса.
- Долговая нагрузка: общее соотношение долга к капиталу в 238.45 говорит о высокой долговой нагрузке компании, что стоит учитывать при принятии инвестиционного решения.
- Дивиденды:
- Хорошая дивидендная доходность (14.33%) делает акцию привлекательной для дивидендных инвесторов, однако размер выплат сравните с тем, что компания уже выплачивает 199.45% от чистой прибыли.
Состояние стакана
- Бид/Аск:
- Текущая цена на уровне 5788 при наличии на BID уровня от 5750 и до 5793 показывает благоприятные условия для покупки в случае падения.
- На стороне ASK, текущие предложения показывают небольшую наклонность к увеличению цены, что также может сигнализировать об осторожном поведении покупателей.
Рекомендации
- Краткосрочные:
- Рассмотреть возможность покупки, если цена спустится ниже 5780, так как это даст возможность взять акцию по сниженной цене. Предполагается возможность коррекции на основании RSI.
- Долгосрочные:
- Акция может быть интересна при увеличении подписчиков и выручки в будущем. Следует внимательно следить за отчетами компании и макроэкономическими показателями.
Сводка новостей
- В последнее время, компания "Магнит" сообщила о планах по расширению сети магазинов и улучшению сервиса, что может повлечь за собой увеличение выручки в дальнейшем.
- Также озвучены планы по снижению долговой нагрузки за счет более эффективного управления ресурсами. Подводя итог, акция "Магнит" выглядит обоснованной для краткосрочных спекуляций с учетом текущих уровней, а также для долгосрочных вложений, если будут показаны улучшения в финансовом состоянии компании.