Технический анализ акции Магнит (MGNT)

На основании предоставленных данных о акции компании "Магнит" (тикер: MGNT) можно сделать следующий анализ.

Технический анализ

1. Индикаторы MACD и RSI:
   • MACD: значение -90.25 указывает на сильное медвежье настроение и сигнализирует о возможном продолжении нисходящего тренда, однако на значение сигнальной линии в -26.65, можно заметить, что снижение замедляется.
   • RSI (43.98): сигнализирует о том, что акция находится в зоне перепроданности, но ещё не достигла критической ценовой точки (обычно установленной на уровне 30), что может указывать на возможное восстановление.
2. Объемы:
   • Средний объем торгов за последние 10 дней составляет 1,200,029, что в целом говорит о достаточной ликвидности акций, но наблюдается снижение объема в последние дни, что может указывать на отсутствие интереса со стороны инвесторов.
3. Скользящие средние:
   • Эффективность анализа по скользящим средним... можно заметить, что акция, похоже, не находит поддержки на текущих уровнях, поскольку уровни цен из предыдущих месяцев периодически пробиваются вниз.

Фундаментальный анализ

1. Показатели эффективности:
   • P/E Ratio: 13.92 указывает на то, что акция относительно недооценена, что может быть сигналом к покупке для долгосрочных инвесторов.
   • Выручка: строчка выручки отображает стабильный рост с увеличением на 8.19% за год, что предполагает положительное развитие бизнеса.
   • Долговая нагрузка: общее соотношение долга к капиталу в 238.45 говорит о высокой долговой нагрузке компании, что стоит учитывать при принятии инвестиционного решения.
2. Дивиденды:
   • Хорошая дивидендная доходность (14.33%) делает акцию привлекательной для дивидендных инвесторов, однако размер выплат сравните с тем, что компания уже выплачивает 199.45% от чистой прибыли.

Состояние стакана

1. Бид/Аск:
   • Текущая цена на уровне 5788 при наличии на BID уровня от 5750 и до 5793 показывает благоприятные условия для покупки в случае падения.
   • На стороне ASK, текущие предложения показывают небольшую наклонность к увеличению цены, что также может сигнализировать об осторожном поведении покупателей.

Рекомендации

1. Краткосрочные:
   • Рассмотреть возможность покупки, если цена спустится ниже 5780, так как это даст возможность взять акцию по сниженной цене. Предполагается возможность коррекции на основании RSI.
2. Долгосрочные:
   • Акция может быть интересна при увеличении подписчиков и выручки в будущем. Следует внимательно следить за отчетами компании и макроэкономическими показателями.

Сводка новостей

• В последнее время, компания "Магнит" сообщила о планах по расширению сети магазинов и улучшению сервиса, что может повлечь за собой увеличение выручки в дальнейшем.
• Также озвучены планы по снижению долговой нагрузки за счет более эффективного управления ресурсами. Подводя итог, акция "Магнит" выглядит обоснованной для краткосрочных спекуляций с учетом текущих уровней, а также для долгосрочных вложений, если будут показаны улучшения в финансовом состоянии компании.