Технический анализ акции Магнит (MGNT)


[
    4424,
    4429.5,
    4435,
    4440.5,
    4446,
    4451.5,
    4457,
    4462.5,
    4468,
    4473.5,
    4478.5
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.

P/E
Цена акции / выручка
10.52
P/S
Цена акции / прибыль
413.26
ROE
Доходность капитала
22.94
ROA
Доходность активов
2.99
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
238.45
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
1.52
Dividend Yield
Годовая див. доходность
9.48
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
99.73

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 06.03.2025, 13:25:14Обновить)


На основе предоставленных данных о акции "Магнит" (MGNT) можно провести следующий анализ.

Текущая ситуация

  1. Цена и объемы: Последняя цена акций составляет 4999.5 рублей. Суммарный спрос (bSum) на текущий момент составляет 6522, а сумма предложений (aSum) — 4132, что указывает на некоторый избыток предложений. В последнее время наблюдается повышенная активность, но объем торгов не слишком велик, что может сигнализировать о краткосрочных колебаниях.
  2. Технические индикаторы:
    • MACD: 249.21, что может говорить о восходящем тренде.
    • RSI: 64.66 — это довольно высокое значение, близко к уровню перекупленности. Если RSI поднимется выше 70, это может сигнализировать о возможном развороте.
  3. Свечи: На основе последних 10-15 свечей можно заметить, что цена колебалась в диапазоне, что указывает на отсутствие уверенности на рынке. Текущий набор свечей указывает на легкий рост, но без сильного импульса.

Фундаментальные показатели

  • PE-коэффициент: 12.34 — умеренный по сравнению с другими компаниями в секторе.
  • Долговая нагрузка: Общая задолженность составляет 362.49 млрд рублей с соотношением долга к капиталу 238.45, это высокий уровень, что может создать риски в случае экономической нестабильности.
  • Дивиденд: Дивидендная доходность составляет 8.08%, что является привлекательным показателем для инвесторов.

Последние новости

Недавние новости о компании "Магнит" показывают, что:

  • Компания продолжает динамичное развитие, несмотря на определенные финансовые сложности, вызванные внешними условиями.
  • Поддерживаются стратегии улучшения рентабельности и оптимизации затрат.
  • Ожидается стабилизация финансовых показателей, благодаря чему возможно повышение акций в перспективе.

Рекомендации

  • Краткосрочная перспектива: Если цена продолжает оставаться в диапазоне 4990-5100 рублей, это может представлять интерес для краткосрочных трейдеров. Обратите внимание на изменения объема торгов и технические индикаторы для нахождения подходящего момента для входа.

  • Долгосрочная перспектива: Принимая во внимание высокую дивидендную доходность и относительную устойчивость на рынке, акция "Магнит" может быть интересной для долгосрочных инвесторов, особенно если компания сумеет справиться с долговой нагрузкой и улучшить финансовые показатели.

  • Риски: Следует учесть влияние макроэкономических факторов и нестабильность рынка, которые могут негативно сказаться на курсах акций. Рекомендуется отслеживать новости, касающиеся экономики и политической ситуации в стране.

Сводка

Акции "Магнит" показывают некоторые позитивные сигналы, но также есть моменты потенциальной обеспокоенности с точки зрения техники и фундамента. Текущие уровни цен и данные о торговле делают их подходящими для как краткосрочных, так и долгосрочных стратегий, однако в условиях нынешней неопределенности важно оставаться внимательным к изменениям на рынке.





Акции Магнит (MGNT) форум