Технический анализ акции Лензолото (LNZL)

Анализ акций Лензолото (тикер: LNZL)

Технический анализ

1. Индикаторы:
   • MACD: 219.66, что указывает на то, что цена находится в бычьем тренде.
   • RSI: 59.32. Значение ниже 70 говорит о том, что актив не находится в состоянии перекупленности, но близко к этому.
2. Свечи:
   • Последние свечи показывают волатильность, однако в целом, на графике наблюдаются широкие колебания цен (пример: высокая свеча на 24880 и последующее быстрое падение до 12910).
   • Ближайшая область поддержки происходит около 12900–13000, что может служить потенциальной точкой для покупок, если цены откатятся.
3. Стакан:
   • Текущая цена 12910. В стакане наблюдаются предложения на продажу (ask) по 14000, что идеальный уровень для продажи держателями акций. В то же время, на уровне 11010 идет активный спрос, что может указывать на возможный отскок цены вверх.

Фундаментальный анализ

• Капитализация: 15.14 млрд рублей. Учитывая текущую экономическую ситуацию, это довольно скромная капитализация для компании данного сектора.
• P/E Ratio (202.83): Очень высокое значение, что может указывать на переоцененность.
• Чистая прибыль (Ttm): 132 млн рублей, что говорит о прибыльности компании, несмотря на структырунные сложности.
• Долговая нагрузка: Всего 99 млн рублей общей задолженности по отношению к нескольким значимым активам.

Последние новости

• Новостей о компании не так много, но общая обстановка в секторе ресурсов была под давлением, с ростом цен на металлы в последние месяцы. Это может помочь обеспечить устойчивый рост для компании, если они смогут использовать это положение.
• Кроме того, в свете изменений на рынке, предлагается внимательно следить за изменением спроса и предложения на рынке.

Рекомендации

1. Краткосрочные покупки: Рассмотреть возможность покупки в районе поддержки 12900, если цена начнет демонстрировать отскок.
2. Сокращение позиций: Учитывая высокий P/E и текущее состояние рынка, инвесторам стоит рассмотреть возможность сокращения позиций на уровне 14000, если акция достигнет этой отметки в ближайшие месяцы.
3. Долгосрочные инвестиции: Если вы готовы удерживать акцию, старайтесь следить за фундаментальными показателями и возможными новыми контрактами или сделками, которые могут повысить её стоимость.

Заключение

Акции Лензолото сейчас имеют некоторый потенциал для роста, однако большой объем заемных средств и высокий P/E Ratio указывают на возможные риски для инвесторов. Следует относиться к этим акциям с осторожностью и рассматриваю возможность покупки или продажи в зависимости от текущей рыночной ситуации.