Технический анализ акции НМТП (NMTP)
[
8.33,
8.34,
8.355,
8.365,
8.38,
8.39,
8.4,
8.415,
8.425,
8.435,
8.45
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 8/28/2024, 2:03:26 PMОбновить)
Анализ акций НМТП (Тикер: NMTP)
Текущая информация
- Цена последней сделки: 8.095 RUB
- Капитализация: 160 млрд RUB
- Объем торгов за последние 4 недели: 12.69 млн акций в день
- RSI: 65.91 (предполагает перекупленность)
- MACD: 1.89 (график MACD сигнализирует о возможном бычьем развороте)
Технический анализ
Свечные данные
На данный момент тренд акций показывает постепенное снижение после достижения недавних пиков около 8.66 RUB. За последние дни наблюдается наличие небольших колебаний, что может быть признаком консолидации или возможного разворота. Свечи показывают несколько последовательных уменьшений, однако последние свечи фиксируют незначительное улучшение, что может говорить о начале покупки.
Стакан заказов
- Топ-5 заявок на покупку:
- 7.90 RUB (5447 акций)
- 7.87 RUB (3225 акций)
- 8.00 RUB (1813 акций)
- Топ-5 заявок на продажу:
- 8.325 RUB (1000 акций)
- 8.12 RUB (991 акций)
Стакан показывает, что уровень поддержки находится ниже текущих цен, однако есть смещение к верхней части, что может быть благоприятным для потенциального роста.
Фундаментальный анализ
- P/E: 5.29, что указывает на недооцененность по сравнению с другими компаниями в секторе.
- Дивидендная доходность: 9.29% с текущей ставки дивидендов 0.77 RUB.
- Текущая дебетовая нагрузка: 4.43 млрд RUB по сравнению с капитализацией компании. Тем не менее, важно отметить, что у компании наблюдаются высокие показатели рентабельности и наличия свободного денежного потока.
Последние новости
- Устойчивый рост доходов: По данным финансовой отчётности, компания показала рост доходов на 22.59% по сравнению с предыдущим годом.
- Инвестиции в переоснащение: НМТП объявил о планах по расширению своих мощностей, что может привести к увеличению прибыльности в будущем.
- Влияние внешних факторов: Напряженная геополитическая ситуация может повлиять на объемы грузоперевозок и общие финансовые результаты.
Рекомендации
На основании текущих данных и анализа, можно сделать следующие выводы:
- Краткосрочные рекомендации: Поддержка на уровне 8.00 RUB позволяет рассмотреть возможность покупки, особенно учитывая высокий уровень дивидендной доходности.
- Для долгосрочных инвесторов: Учитывая финансовые показатели и низкий P/E, НМТП может представлять интерес для добавления в портфель.
- Риск управления: Необходимо следить за изменениями в рыночной ситуации и задолженности компании.
Обобщение
На данном этапе акции НМТП предлагают привлекательные возможности как для краткосрочной, так и долгосрочной торговли, но важно учитывать внешние экономические факторы и внутренние изменения в компании.