Технический анализ акции Южуралзолото ГК (UGLD)

1 год

[
    0.633,
    0.635,
    0.6369,
    0.6388,
    0.6406,
    0.6425,
    0.6443,
    0.6461,
    0.6478,
    0.6496,
    0.6513
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.


P/E
Цена акции / выручка
14.76
P/S
Цена акции / прибыль
0.05
ROE
Доходность капитала
28.27
ROA
Доходность активов
7.7
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
142.7
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
13

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 9/27/2024, 12:47:56 PMОбновить)


Давайте проанализируем акцию Южуралзолота (UGLD) и выделим основные моменты на основе предоставленных данных и текущих новостей.

Технический анализ

Текущие показатели

  • MACD: 0.033924 (для быков отсутствует явный сигнал)
  • RSI: 25.61 (находится на уровне перепроданности, что может указывать на возможный разворот вверх)
  • Последние цены закрытия: цена находится в пределах 0.75-0.78, колеблясь между этими значениями на протяжении последнего времени.

Свечи

  • Последние несколько свечей показывают консолидацию в области 0.75-0.78.
  • Происходит незначительное снижение на фоне увеличения объемов на последних торгах, что может указывать на накапливание позиций.

Стакан заявок

  • Текущая цена: 0.7554
  • Топ-5 бидов:
    • 0.7523 (5069 шт.)
    • 0.7525 (3632 шт.)
    • ...
  • Топ-5 асков:
    • 0.7590 (4646 шт.)
    • 0.7600 (1853 шт.)
    • ... Ограниченная разница между бидом и аском (примерно 0.0036) может указывать на момент неопределенности в торговле, однако это также может свидетельствовать о возможности скальпирования.

Фундаментальный анализ

  • Выручка: 72.79 млрд рублей; чистая прибыль: 9.46 млрд рублей.
  • P/E: 17.4, что может свидетельствовать о прогнозируемом росте компании.
  • Долг/капитал: 142.7, что вызывает опасения по поводу финансовой нагрузки на компанию.
  • Объем торгов: средний дневной объем более 1.1 млрд рублей за последние 10 дней, что вызывает интерес, однако лучше соотнести его с текущими новостями о компании.

Рекомендации

  • Краткосрочные трейдеры: на данный момент стоит ожидать возможного разворота вверх, так как RSI в зоне перепроданности. При подтверждении сигнала MACD можно рассмотреть краткосрочные лонговые позиции.
  • Долгосрочные инвесторы: из-за высокой долговой нагрузки и нестабильных цен, стоит проявлять осторожность. Рекомендуется следить за новыми новостями и отчетами компании.

Новости о компании

Пока нет свежих новостей о компании, что ограничивает анализ. Однако следует постоянно мониторить новости, особенно касающиеся финансовых отчетов, инициатив по снижению долга и любые изменения в руководстве компании.

Заключение

В целом, акция Южуралзолота может иметь потенциал для краткосрочной коррекции уровня, но высокая долговая нагрузка и неопределенность на рынке могут сыграть против компании в долгосрочной перспективе. Рекомендуется проявлять осторожность, сохранять бдительность и следить за новостями и техническими показателями для принятия обоснованных решений по торговле.





Всё, что вы видите на сайте, создано одним разработчиком, при поддержке его верного помощника, ChatGPT. Приглашаю стать нашим инвестором, ментором и вдохновителем (или порекомендуйте нас тому, кого может проект заинтересовать). В знак благодарности, мы (Я и ChatGPT) готовы предложить вам долю в проекте. Сайт opexflow.com является прототипом (черновиком / MVP) для знакомства с основами алгоритмической торговли. В качестве биржевых данных пользователи видят устаревшую неактуальную информацию, которая может не соответствовать действительности, т.к. собрана из открытых источников. Opexflow не является распространителем биржевой информации. Чтобы использовать реальные биржевые данные онлайн, воспользуйтесь терминалом OpexBot. Сайт носит исключительно демонстрационный характер и может содержать ошибки. Содержимое не является инвестиционной рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. Торговля на финансовых рынках подвержена высокому рыночному риску. Администрация opexflow.com не несет ответственности за содержание, последствия использования сайта и информации на нём. В том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами. В случае обнаружения ошибок — сообщайте роботу (кружок слева внизу).