Технический анализ акции Южуралзолото ГК (UGLD)
1 год
[
0.6558,
0.6577,
0.6597,
0.6615,
0.6634,
0.6652,
0.667,
0.6688,
0.6706,
0.6723,
0.674
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/E
Цена акции / выручка
15.54
P/S
Цена акции / прибыль
0.05
ROE
Доходность капитала
28.27
ROA
Доходность активов
7.7
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
142.7
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
13
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/27/2024, 12:47:56 PMОбновить)
Давайте проанализируем акцию Южуралзолота (UGLD) и выделим основные моменты на основе предоставленных данных и текущих новостей.
Технический анализ
Текущие показатели
- MACD: 0.033924 (для быков отсутствует явный сигнал)
- RSI: 25.61 (находится на уровне перепроданности, что может указывать на возможный разворот вверх)
- Последние цены закрытия: цена находится в пределах 0.75-0.78, колеблясь между этими значениями на протяжении последнего времени.
Свечи
- Последние несколько свечей показывают консолидацию в области 0.75-0.78.
- Происходит незначительное снижение на фоне увеличения объемов на последних торгах, что может указывать на накапливание позиций.
Стакан заявок
- Текущая цена: 0.7554
- Топ-5 бидов:
- 0.7523 (5069 шт.)
- 0.7525 (3632 шт.)
- ...
- Топ-5 асков:
- 0.7590 (4646 шт.)
- 0.7600 (1853 шт.)
- ... Ограниченная разница между бидом и аском (примерно 0.0036) может указывать на момент неопределенности в торговле, однако это также может свидетельствовать о возможности скальпирования.
Фундаментальный анализ
- Выручка: 72.79 млрд рублей; чистая прибыль: 9.46 млрд рублей.
- P/E: 17.4, что может свидетельствовать о прогнозируемом росте компании.
- Долг/капитал: 142.7, что вызывает опасения по поводу финансовой нагрузки на компанию.
- Объем торгов: средний дневной объем более 1.1 млрд рублей за последние 10 дней, что вызывает интерес, однако лучше соотнести его с текущими новостями о компании.
Рекомендации
- Краткосрочные трейдеры: на данный момент стоит ожидать возможного разворота вверх, так как RSI в зоне перепроданности. При подтверждении сигнала MACD можно рассмотреть краткосрочные лонговые позиции.
- Долгосрочные инвесторы: из-за высокой долговой нагрузки и нестабильных цен, стоит проявлять осторожность. Рекомендуется следить за новыми новостями и отчетами компании.
Новости о компании
Пока нет свежих новостей о компании, что ограничивает анализ. Однако следует постоянно мониторить новости, особенно касающиеся финансовых отчетов, инициатив по снижению долга и любые изменения в руководстве компании.
Заключение
В целом, акция Южуралзолота может иметь потенциал для краткосрочной коррекции уровня, но высокая долговая нагрузка и неопределенность на рынке могут сыграть против компании в долгосрочной перспективе. Рекомендуется проявлять осторожность, сохранять бдительность и следить за новостями и техническими показателями для принятия обоснованных решений по торговле.