Технический анализ акции ЧЗПСН (PRFN)
1 год
1 день
Loading...
[
5.322560855354965,
5.325098750397728,
5.327613890987607,
5.330106481138211,
5.332576723033988,
5.335024817046625,
5.337450961751301,
5.339855353942796,
5.34223818865145,
5.3445996591589875,
5.3469399570141904
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/E
Цена акции / выручка
16.77
P/S
Цена акции / прибыль
0.32
ROE
Доходность капитала
13.28
ROA
Доходность активов
5.31
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
55.36
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
1.82
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 8/27/2024, 2:43:04 PMОбновить)
Анализ акций (PRFN)
Технический анализ
- MACD: Значение MACD (0.939) выше сигнальной линии (1.053), что может указывать на бычий тренд. Однако разница между MACD и сигналом указывает на ослабление этого тренда.
- RSI: Значение RSI (67.33) приближается к зоне перекупленности (обычно выше 70). Это может сигнализировать о возможности коррекции в ближайшем будущем.
- Цена: Последние значения закрытия являются относительно высокими, что говорит о росте котировок. Однако максимальная цена за последние 52 недели составляет 9.57, что говорит о возможном потенциале роста.
Свечи
- В текущем месяце наблюдается ряд свечей, которые закрылись на верхней границе диапазона, что может свидетельствовать о восходящем движении.
- Однако в недавних торгах, как видно из данных о сделках, больше продаж, чем покупок, что может указывать на признаки перегрева и возможной коррекции.
Стакан
- Текущая цена акций PRFN - 5.966, с активностью на уровне 4826 в стакане. Ближайшие покупки находятся на уровне 5.80 с большим количеством заявок, в то время как предложения на уровне 6.054.
- Потенциальная борьба между покупателями и продавцами указывает на волатильность, особенно в свете последних изменений в ценах.
Основные показатели
- Капитализация: 3.72 млрд рублей
- P/E Ratio: 14.1, что является приемлемым уровнем для оценки акций в этом секторе.
- Рост выручки за 3 года: 30.27%, что говорит о хороших перспективах.
- Чистая прибыль: 263.96 млн рублей с отрицательным свободным денежным потоком.
Рынок и новости
По последним новостям, активность на фондовом рынке может быть неоднозначной в свете различных мировых событий. Низкие объемы торговли и переоценка акций могут привести к другим рискам, особенно с учетом текущей ситуации с инфляцией и изменениями в экономике.
Рекомендации по торговле
- Ожидание коррекции: Учитывая высокое значение RSI и превышение цены над недавними уровнями, стоит ожидать возможной коррекции. Продавцам следует быть осторожными.
- Настройка уровней поддержки: Уровни поддержки должны быть установлены на диапазоне около 5.80.
- Покупки на падении: Возможно стоит использовать подход «покупка на падении», если цена откатится обратно к уровням 5.80-6.00.
Заключение
Текущая оценка акций PRFN выглядит оптимистично, однако высокие значения RSI и доминирование продаж в недавних торгах подсказывают о вероятной коррекции в будущем. Инвесторам следует внимательно следить за движениями и находить оптимальные уровни для входа.