Технический анализ акции ЧЗПСН (PRFN)

1 год

[
    4.698,
    4.714,
    4.73,
    4.746,
    4.7620000000000005,
    4.7780000000000005,
    4.792,
    4.808,
    4.822,
    4.836,
    4.85
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.

P/E
Цена акции / выручка
14.86
P/S
Цена акции / прибыль
0.32
ROE
Доходность капитала
13.28
ROA
Доходность активов
5.31
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
55.36
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
1.82

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 16.12.2024, 12:56:55Обновить)


Анализ акций PRFN

Технический анализ

  • Свечные модели: В последнем месяце акции PRFN демонстрируют низкую волатильность, что отражается в небольших диапазонах цен на свечах. Объем торгов также не велик, что указывает на отсутствие серьезного интереса со стороны инвесторов.
  • MACD: MACD находится ниже нуля (-0.57), что может указывать на медвежью тенденцию. Однако данный индикатор (+0.064) показывает возможную дивергенцию, что может служить сигналом о коррекции.
  • RSI: Текущий уровень RSI (48.8) находится в пределах 40-60, что может свидетельствовать о том, что акция не перекуплена и не перепродана. Это создает пространство для возможного роста.

Фундаментальный анализ

  • Финансовые показатели:
    • Рыночная капитализация: 3.27 млрд рублей.
    • P/E (ценовой коэффициент) составляет 12.28, что ниже среднего значения для сектора, что может указывать на недооцененность.
    • Чистая прибыль за последний год составила 265.93 млн рублей.
    • Компания отметила значительный рост выручки за последние три года (30.27%), что положительно сказывается на инвестиционной привлекательности.

Стакан

  • Ликвидность и котировки:
    • Последняя цена: 3.788. В стакане наблюдается небольшой баланс между оставшимися заявками на покупку и продажу. Ликвидность на уровне 3.8, с притяжением к 3.856 для покупателей, и 3.5 для продавцов.
    • Сопоставляя заявки на покупку (8457) и снижение предложения, видно, что интерес со стороны покупателей немного больше, чем со стороны продавцов.

Рекомендации

  1. Долгосрочные позиции: Если вас привлекает долгосрочная инвестиция, то текущее положение акции может быть интересным, учитывая рост в выручке и низкий P/E.
  2. Краткосрочные трейды: Учитывая уровень волатильности, краткосрочные стратегии могут включать торговлю на колебаниях в пределах 3.8-4.0. Важно контролировать уровень объемов, чтобы реагировать на возможные всплески.
  3. Ожидание сигналов: Настоятельно рекомендуется следить за ближайшими техническими сигналами и новостями, так как рынок может отреагировать на внешние экономические факторы и новости компании.

Сводка новостей

В последние дни не было значимых новостей, связанных с PRFN, которые могли бы оказать влияние на цену акций. Тем не менее, общее состояние экономики и ситуации в секторе материалов может повлиять на перспективы компании. Также стоит отметить, что высокий уровень долгов (55.36 в соотношении длинных обязательств к капиталу) может вызвать опасения у инвесторов, если ситуация в рынке не будет улучшаться. В целом, данная акция выглядит достаточно интересной и имеет потенциальные точки роста, но требует внимательного мониторинга внешних факторов и торгового поведения.





Акции ЧЗПСН (PRFN) форум