На основе предоставленных вами данных и соотношения индикаторов, давайте проведем анализ акции под тикером PRFN (чтобы использовать полное название, следует указать его на основании текущего рынка).

Технический анализ

1. Текущий уровень цены: 5.12 RUB.
2. Максимальная и минимальная цена за последние 52 недели:
   • Максимум: 6.98 RUB
   • Минимум: 3.41 RUB
3. Индикаторы:
   • MACD: -0.0491 (может указывать на краткосрочную медвежью трендовая динамику).
   • MACDDIF: 0.3005 (позитивный сигнал, показывающий возможность восстановления).
   • RSI: 55.05 (находится в нейтральной зоне, что говорит о нетрендовой ситуации).
4. Объём торгов:
   • Средний объём за последние 10 дней: 5,011,157 акций.
   • Сделки за последний час: 284 покупок против 413 продаж (негативный внешний сигнал в краткосрочной перспективе).

Анализ свечей

На дневных и часовых графиках видно, что цена колебалась в диапазоне 5.0 - 5.3 RUB с небольшими пиками на уровне 5.4 RUB, но на текущий момент демонстрирует некоторую стабильность. Это говорит о том, что потенциально цена на данный момент может возвращаться к ключевым уровням сопротивления, таким как 5.5 или выше.

Стакан

Из стакана видно, что:

• Существующие покупатели:
  • 5.10 RUB (687 акций)
  • 5.02 RUB (675 акций)
• Существующие продавцы:
  • 5.34 RUB (500 акций)
  • 5.18 RUB (416 акций) Это говорит о наличии достаточной ликвидности, но ценовые уровни для продаж достаточно высокие, что может ограничить растущий потенциал в краткосрочной перспективе.

Рекомендации

• Краткосрочные инвестиции: Neутральная позиция. Рекомендуется следить за дальнейшими сигналами с MACD и RSI. Ожидание прорыва выше 5.3 может предложить возможность для покупки.
• Долгосрочные позиции: Анализировать текущее направление, с учетом роста выручки на 30.27% в последние три года и хороших показателей P/E (16.43).

Новости

На момент анализа можно отметить, что активы в этом секторе продолжают испытывать повышенный интерес со стороны инвесторов из-за недавнего роста цен на сырьевые рынки. Это может положительно сказаться на финансовых показателях компании. Стоит обратить внимание на приближающиеся отчеты о доходах, которые могут повлиять на волатильность акций.

Заключение

Акция PRFN может представлять интерес для инвесторов в зависимости от более точного контроля за уровнем цен и условий рынков. Если сохраняется позитивная динамика рынков, возможен рост, однако важно оставаться внимательным к сигналамSell, учитывая текущие уровни в стакане и объемы торгов.