На основании предоставленных данных и текущей информации о компании Мечел (MTLR) можно сделать следующие выводы и рекомендации.

Технический анализ

1. MACD и RSI:
   • Значения MACD указывают на негативный тренд (-11.54), что подтверждается его текущим положением ниже сигнальной линии (-9.01). Это может свидетельствовать о том, что акция может продолжать снижение в ближайшей перспективе.
   • RSI (39.04) находится ниже уровня 40, что также указывает на состояние перепроданности. Это может намекать на возможное возвращение вверх, но нужно быть осторожным.
2. Свечи:
   • По текущему поведению внутри часовых свечей наблюдается незначительная волатильность с выключениями в объемах. В последние дни цена движется в диапазоне, что может говорить о консолидации перед следующими движениями.
3. Объем成交:
   • Средние объемы торгов за 4 недели подскочили и находятся на уровне 36.85 млн, что может говорить о растущем интересе со стороны трейдеров.
   • В текущей таблице торгов объемы дают понять, что покупки (260,510) чуть превышают продажи (226,558) за последний час, что может быть знаком краткосрочной устойчивости.
4. Стакан заявок:
   • Жалобы на активные на уровне 115.33-115.4, но также присутствуют достаточно сильные заявки на покупку в зоне 114.9-115.
   • Запросы покупателей и продавцов близки друг к другу, указывая на возможное дальнейшее колебание в этом диапазоне.

Фундаментальный анализ

• Ключевые показатели:
  • Рыночная капитализация составляет 47.91 млрд руб.
  • Компания имеет высокую рентабельность собственного капитала (ROE: 46.58%), хотя и сталкивается с проблемами с чистой маржой (-9.36%) и долгосрочными долгами.
  • Негативные значения EPS и чистой прибыли сигнализируют об ухудшающейся финансовой ситуации, что требует внимания.

Рекомендации

• Краткосрочные трейдеры:
  • С текущими показателями и движениями, возможно, имеет смысл занять выжидательную позицию или аккуратно открывать длинные позиции на возможном отскоке от поддержки в районе 114.9.
  • Если цена продолжит падать и закрепится ниже 114, можно рассмотреть возможность открытия короткой позиции.
• Инвесторы:
  • Долгосрочные инвестиции в Мечел будут спорными в условиях затруднительной финансовой позиции с убыточным EPS и непрекращающимся долгом.
  • Следует внимательно следить за новостями компании и экономической ситуацией в секторе.

Сводка новостей

На данный момент за компанией не зафиксировано значительных новостей, что может повлиять на иностранные инвестиции и цены. Однако недавние экономические отчеты показывают ухудшение финансового состояния в секторах, связанных с металлургией из-за колебаний цен на сырьевые ресурсы и изменения в спросе. Итог: Акции Мечел остаются в боковике, и в условиях потенциальных негативных финансовых результатов рекомендуется осторожный подход к торговле.