Технический анализ акции Мечел (MTLR)

На основе предоставленных данных по акциям компании "Мечел" (тикер: MTLR) можно сделать следующие выводы и рекомендации.

Технический анализ:

1. Индикаторы MACD и RSI:
   • MACD находится на уровне 6.66, что указывает на позитивный импульс, хотя отношение к сигнальной линии (10.01) говорит о возможном дальнейшем снижении.
   • RSI равен 54.5, что говорит о нейтральной ситуации: акция не перекуплена и не перепродана.
2. Свечи и объемы:
   • Последние данные о свечах показывают, что акции несколько раз тестировали уровни 102-105 рублей, но не смогли удержаться выше данной отметки.
   • Объемы торгов, как за последние 10 дней (72773519), так и за последние 4 недели (34980862.74), указывают на достаточно высокую ликвидность, что является положительным моментом для трейдеров.
3. Настройка стакана:
   • Стакан заявок демонстрирует, что на уровне 99.50 рублей находятся крупные заявки на продажу (106386), что может указывать на сопротивление на этом уровне.
   • На покупку на более низких уровнях (99.00) находятся небольшие объемы, что может привести к быстрой распродаже в случае пробоя ниже текущих уровней.

Фундаментальный анализ:

• P/E (коэффициент цена/прибыль) составляет 3.94, что указывает на недооцененность компании по сравнению с рынком.
• Капитализация на уровне 46.2 миллиардов рублей показывает, что компания имеет достаточно сильные позиции в своем секторе, несмотря на очевидные проблемы, такие как отрицательная рентабельность собственного капитала (-16.11%).
• Дивидендная доходность равна 0, что говорит об отсутствии распределения прибыли между акционерами.

Последние новости:

Важно также обратить внимание на последние новости, касающиеся компании и сектора в целом. К примеру:

• В случае появления новостей о улучшении финансовых показателей или получении контрактов в области металлов, это может оказать позитивное влияние на акцию.
• Напротив, негативные новости, такие как падение цен на металлы глобально или экономические проблемы в России, могут создать давление.

Рекомендации:

• Краткосрочный трейдинг: Рекомендуется следить за уровнями 102-105 рублей и 99-100 рублей. Пробой выше 105 может дать трейдерам возможность на покупку с целью достижения 110 рублей.
• Среднесрочные инвестиции: Поддержка на уровне 99 может использоваться для накопления позиций, если не произойдут сильные негативные изменения в ее фундаментальных показателях.
• Управление рисками: Включите стоп-лоссы ниже 99 рублей, чтобы ограничить возможные убытки в случае плохих новостей о компании или падении фондового рынка. Подводя итог, можно сказать, что "Мечел" демонстрирует устойчивость, но из-за неопределенности в глобальной экономике и состояниях товаров, следует быть осторожным с долгосрочными инвестированиями без четких сигналов на рост.