Анализ акции Мечел (MTLR)

Технический анализ:

• MACD на уровне -0.27, что указывает на то, что momentum может быть несколько ослаблен, но не находится на критическом уровне.
• RSI на уровне 57.2: хоть показатель и не достигает уровней перекупленности (70), он не заходит в зону перепроданности (30) и указывает на умеренное бычье давление.
• Последние свечи формируют консолидирующий паттерн, что может указывать на некоторую неопределенность, однако, недавний рост показывает, что возможен дальнейший рост.

Свечи:

В последние дни наблюдается колебание цены около 115 рублей, с периодами подъёма и падения, однако общая тенденция в последний месяц указывает на восходящее движение. Обращает на себя внимание высокая волатильность с растущими объёмами, что может сигнализировать о повышенном интересе к акции.

Стакан:

• Последняя цена: 114.99 RUB.
• Топ 5 бидов колеблются от 114.5 до 114.91 RUB, что указывает на спрос на уровне текущих цен.
• Топ 5 асков колеблются от 114.5 до 115.5 RUB, что также сигнализирует о наличии лонгистов.

Объёмы:

• Среднедневной объём в последние 10 дней составляет около 44,028,900 акций, что говорит о хорошем уровне ликвидности.

Фундаментальный анализ:

• Рыночная капитализация: 47.7 млрд RUB, что относительно невысоко на фоне других отраслей.
• P/E Ratio: 4.07, что указывает на потенциальные недооцененные активы.
• Долговая нагрузка: Общий долг составляет 242.5 млрд RUB (отрицательное соотношение долга к капиталу), что требует внимательного анализа, так как это может влиять на финансовую устойчивость в будущем.
• Выручка за последний год: 417.15 млрд RUB, показывает стабильность в получении доходов, но с низким уровнем прибыли.

Новости:

Несколько последних новостей свидетельствуют о потенциальных изменениях в регулировании, которые могут положительно повлиять на позиции компании. Например, обсуждаемая возможность повышения спроса на уголь и металлургию в связи с ожидаемым экономическим ростом в постпандемический период.

Рекомендации:

1. Краткосрочный: Поддерживать позиции на уровне текущих цен. Если стоимость начнёт превышать 115.5 RUB, это может сигнализировать о возможности роста цены, и стоит рассмотреть покупку.
2. Долгосрочный: Учитывая P/E и доходность, акция имеет потенциал для роста. Рекомендуется держать в портфеле как долгосрочную инвестицию, особенно в свете ожидаемого роста металлургической и угольной отраслей.
3. Риски: Стоит осторожно оценивать долговые обязательства и общую финансовую устойчивость компании, так как это может повлиять на инвестирование. Рекомендуется следить за новостями и изменениями в секторе, так как это влияет на акцию.