Технический анализ акции Сургутнефтегаз (SNGS)
1 год
[
23.77,
23.815,
23.86,
23.91,
23.955,
23.995,
24.04,
24.085,
24.13,
24.17,
24.215
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/E
Цена акции / выручка
0.64
P/S
Цена акции / прибыль
37.01
ROE
Доходность капитала
20.35
ROA
Доходность активов
18.08
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
58.88
Dividend Yield
Годовая див. доходность
3.58
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
2.3
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/27/2024, 12:42:58 PMОбновить)
Анализ акции Сургутнефтегаза (SNGS)
1. Технический анализ:
- MACD: значение -0.525, указывает на медвежий тренд на короткосрочном периоде. Однако, позитивным является дифферент, равный 0.945, предполагающий возможность коррекции.
- RSI: 40.79 указывает на то, что акция может быть в зоне "перепроданности", что потенциально сигнализирует о возможности разворота тренда.
2. Фундаментальный анализ:
- Рыночная капитализация: 887.79 миллиардов рублей.
- P/E (коэффициент цена/прибыль): 0.67 — крайне низкий показатель, что может указывать на недооцененность акции.
- Долговая нагрузка: отсутствует, что является позитивным фактором, так как это снижает финансовые риски.
- Выручка и доход: Выручка ТТМ составила 2.245 триллиона рублей с чистым доходом 1.322 триллиона рублей, что говорит о стабильности бизнеса.
3. Стакан и объёмы торгов:
- Последняя цена: 25.085 рублей.
- Объёмы торговли: В последние дни наблюдается высокая волатильность, при этом объёмы довольно стабильные с недавними всплесками, что может указывать на повышенный интерес со стороны инвесторов.
- Стакан: Со стороны спроса наблюдается концентрация заявок на уровне 25.05 (1111 акций) и 24.82 (1093 акции), что создает уровень поддержки.
4. Анализ свечей:
- За последний месяц наблюдается смешанная динамика. Растущие свечи чередуются со снижением, что говорит о борьбе медведей и быков за контроль.
Рекомендации:
-
Краткосрочные инвесторы: Рассмотрите возможность покупки, если цена пробьёт 25.15 в сторону повышения, чтобы следовать за возможной восходящей коррекцией. Сделки на продажу могут быть оправданы при падении ниже 24.9.
-
Долгосрочные инвесторы: Акция выглядит недооцененной с точки зрения прибыльности и устойчивости. При отсутствии долгов и наличии дивидендов, вложение может быть оправдано.
Новости:
- Последние события: В последнее время компания укрепила свои позиции в сегменте добычи и переработки нефти, что положительно сказывается на её оценке и интересе к акциям.
- Экономическая ситуация: Высокие цены на нефть и растущий спрос в секторе энергетики дают возможность для роста акций в долгосрочной перспективе. В заключение, акции Сургутнефтегаза могут представлять интерес для как краткосрочных, так и долгосрочных инвесторов, учитывая текущие рыночные условия и стабильные финансовые показатели компании.