Анализ акций Сургутнефтегаза (SNGS)

Технический анализ

1. Свечные модели и цена:
   • Цены акций колебались в диапазоне от 21.04 до 37.47 в течение последнего года, и текущая цена около 23.00 находится ближе к нижней границе этого диапазона. Это может указывать на потенциальное перепроданное состояние акций, особенно в свете текущих технических индикаторов.
   • Последние данные по свечам показывают небольшой колебаний в пределах 22.95 - 23.05, что говорит о консолидации в последние торговые дни.
2. Индикаторы:
   • MACD (2.106386) выше нуля, что говорит о восходящей тенденции, но также стоит обратить внимание на то, что сигнал MACD (1.826003) может сигнализировать о возможном замедлении роста.
   • RSI находится на уровне 72.54, что указывает на зону перекупленности. Это может сигнализировать о необходимости коррекции цен.

Объем и стакан

• Стакан:
  • На текущий момент максимальный ордер на покупку (top bid) составляет 22.33 и наиболее высокая цена продажи (top ask) - 23.165. Расстояние между ними указывает на низкую ликвидность, что может привести к волатильности при любом значительном движении.
• Торговый объем:
  • Средний торговый объем за последние 10 дней составляет 23,065,312, что ниже среднего за последние 4 недели (30,026,041). Это снижение активности может также сигнализировать о неопределенности на рынке.

Фундаментальные показатели

• Прибыль и рентабельность:
  • PE коэффициент (0.62) и цена/выручка (0.37) указывают на то, что акции недооценены в сравнении с рыночными аналогами.
  • Чистая прибыль компании на уровне 1,322,113,000,000 и высокая маржа (58.88%) подтверждают устойчивый финансовый статус.
• Дивидендная политика:
  • Дивидендная доходность (3.7%) может быть интересна для долгосрочных инвесторов, но нет роста дивидендов за последние 5 лет, что может вызывать опасения о росте затрат или прибыли.

Новости и погляд на будущее

Недавние новости о состоянии экономики России в целом, включая рост цен на нефть и влияние международных санкций, могут оказывать значительное влияние на динамику акций Сургутнефтегаза. Если цены на нефть продолжат расти, это может позитивно отразиться на прибыли компании и, как следствие, на акциях.

Рекомендации

1. Краткосрочные инвесторы: Из-за текущего уровня RSI и показателей перегретости, рекомендую проявлять осторожность. Ожидание коррекции может быть более выгодным вариантом.
2. Долгосрочные инвесторы: Учитывая фундаментальные показатели и дивидендную доходность, возможно, стоит рассмотреть покупку, особенно если цена падет ниже 22.00, что может открыть возможность для долгосрочных инвестиций.

Заключение

На данный момент акции Сургутнефтегаза показывают признаки консолидации, однако высокое значение RSI и волатильность подсказывают, что краткосрочные инвесторы должны быть настороже. За ситуацией на рынке следует внимательно следить, особенно в свете изменений в ценах на нефть и макроэкономических факторов.