Анализ акции Сургутнефтегаза (SNGS)

Технический анализ:

• MACD: На данный момент MACD (0.036331) указывает на бычий тренд, но его значение близко к нулю и недостаточно консолидировано.
• RSI: Значение RSI на уровне 52.97 говорит о том, что акция находится в зоне умеренной перекупленности/перепроданности, что указывает на симметричный рынок и баланс между покупателями и продавцами.
• Ценовые диапазоны:
  • 52-недельный максимум: 37.47
  • 52-недельный минимум: 21.04
• Недавние свечи: Последние дни акций показывают небольшой рост с сильной поддержкой на уровне 27.40-27.70, с высокой волатильностью. В целом тренды показывают колебания в диапазоне 27-28 рублей.

Фундаментальный анализ:

• Рыночная капитализация: 1,008 трлн руб.
• P/E (Price-to-Earnings Ratio): 0.76, что значительно ниже среднего показателя по сектору, указывает на недооцененность акций.
• Дивидендная доходность: 3.01% при дивидендной выплате 0.85 руб., что является привлекательным для долгосрочных инвесторов.
• Чистая прибыль: 1,322 трлн руб., что указывает на сильные финансовые показатели компании.

Анализ стакана и объемов торговли:

• Общие объемы: Средний объем торгов за последние 10 дней составляет 45,940,400 акций, что указывает на высокую ликвидность.
• Текущие торги: Последние предложения на покупку и продажу показывают небольшое преимущество покупателей (топ-5 бидов: 27.425, 27.285 и т.д.; топ-5 асков: 27.56, 27.795), подтверждая наличие поддержки на уровне около 27.40.

Рекомендуемая стратегия:

• Краткосрочные трейдеры: Подходящий момент для покупки выглядит в диапазоне 27.40-27.70. С учетом текущей волатильности и будущих катализаторов, в случае пробоя уровня 28.00, возможно, будет рост до 29.00-30.00.
• Долгосрочные инвесторы: Инвестирование в акции Сургутнефтегаза может быть оправдано на основании низких коэффициентов P/E и хорошей дивидендной доходности, особенно при благоприятных рынках.

Новости компании:

Необходимо также учитывать текущие новости, связанные с российской экономикой и ОПЕК+ (так как Сургутнефтегаз ориентирован на нефть), а также влияние геополитики на цены на нефть. Отчетность компании за текущий квартал (если она будет опубликована в ближайшее время) может оказать значительное влияние на цену акций. В целом, несмотря на некоторые риски, акции Сургутнефтегаза (SNGS) выглядят привлекательными как для краткосрочной, так и для долгосрочной торговли, учитывая текущие финансовые показатели и дивидендную доходность.