Технический анализ акции Сургутнефтегаз (SNGS)
[
23.405,
23.43,
23.455,
23.48,
23.505,
23.535,
23.56,
23.585,
23.605,
23.63,
23.655
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 8/28/2024, 2:11:54 PMОбновить)
Анализ акции "Сургутнефтегаз" (тикер: SNGS)
Технический анализ
- Состояние ценового графика: По данным свечей за последний год, наблюдается заметная волатильность вокруг уровня 30-32 рубля, с недавним снижением до уровня 23-24 рубля. Это говорит о возможной коррекционной фазе после достижения более высоких цен, как это было в прошлом году, когда цена колебалась в диапазоне от 23.51 до 37.47 рублей за акцию.
- Индикаторы:
- RSI (56.44): Находится в диапазоне 50-70, что может говорить о нейтральном состоянии с тенденцией к бычьему движению. Однако значение RSI выше 50 может свидетельствовать о слабом бычьем импульсе.
- MACD (0.74): Положительное значение MACD также указывает на потенциальный бычий тренд, но значение ниже сигнальной линии (0.94) может говорить о том, что momentum ослабевает.
Фундаментальный анализ
- Капитализация: Рынок компании составляет около 884,9 миллиарда рублей, что свидетельствует о значимой позиции на рынке.
- P/E Ratio: 0.67 говорит о том, что акция может быть недооценена относительно её прибыли.
- Долговая нагрузка: Отсутствие долга говорит о финансовой стабильности.
- Дивидендная политика: Дивидендная доходность 3.43%, что делает акцию привлекательной для получения дохода от дивидендов.
Объем торгов и ликвидность
- Объем торгов: Среднедневной объем за последние 10 дней составляет около 49,2 миллионов акций, что указывает на хорошую ликвидность.
- Стакан заявок: На текущий момент максимальные заявки на покупку находятся на уровне 23.5, а максимальные заявки на продажу - на уровне 23.995, что потенциально создает небольшой спред.
Рекомендации
- Краткосрочные трейдеры: Возможность открыть длинные позиции при пробое уровня 24.0 рублей, при этом наблюдая за реакцией цены. Если акция вновь упадет ниже 23.5, стоит рассмотреть закрытие длинных позиций или размещение стоп-лоссов.
- Инвесторы: Учитывая низкое значение P/E и стабильный платеж дивидендов, акция может быть интересной для портфельного инвестирования с возможностью получения дохода.
Новости
Несмотря на текущее состояние рынка и экономические вызовы, среди последних новостей о компании упоминается о решении о сохранении дивидендов на уровне 0.85 рублей. Более того, на фоне колебаний цен на нефть в мире и рыночной нестабильности, Сургутнефтегаз, как крупная энергетическая компания, имеет возможность нарастить свои объемы за счет местных и экспортных продаж, что может поддержать цену акций в будущем.
Заключение
Акции "Сургутнефтегаз" находятся в интересном состоянии, как для краткосрочной, так и для долгосрочной торговли. Они могут предложить как рост капитала, так и доход от дивидендов для инвесторов, ориентированных на стабильность. Внимательное следование за графиком цен, техническими индикаторами и фундаментальными показателями будет полезным для принятия информированных инвестиционных решений.