Анализ акций НКХП (тикер: NKHP)

Технический анализ

1. Графики свечей: На текущем графике котировок наблюдается несколько недавних колебаний, однако преобладает тенденция к снижению. Мы видим, что цена специально несколько раз повторно протестировала уровни поддержки, располагающиеся в диапазоне 680-690 рублей. Примечательно, что последние свечи показывают небольшую активность с небольшими объемами торгов.
2. Индикаторы:
   • MACD: -14.07, что указывает на медвежью тенденцию.
   • RSI: 29.15, что говорит о перекупленности или возможности перепроданности. Это может означать, что акция может быть недооцененной в краткосрочной перспективе.
3. Свечи и объемы: Объемы в последние дни остаются относительно низкими, что может указывать на отсутствие уверенности у инвесторов, а также на низкую ликвидность рынка.

Фундаментальный анализ

1. Финансовые данные:
   • Рыночная капитализация: 45.8 миллиардов рублей.
   • P/E соотношение: 7.15 — это довольно низкое значение, что может signal о том, что акции могут быть недооцененными.
   • Чистая прибыль: 6.4 миллиарда рублей с чистой маржей 57.43%, что является очень хорошим показателем.
   • Дивидендная доходность: 9.25%, что делает акцию привлекательной для долгосрочных инвесторов.
2. Динамика роста выручки: За последние три года наблюдается рост выручки на 20.51%. Тем не менее, за последние пять лет выручка снижается на 39.82%.

Рынок и индекс

• Сектор: НКХП работает в секторе "индустриальные". На данный момент в этом сегменте наблюдается нестабильность, что может оказывать давление на акции.
• Общие рыночные тенденции: В текущей экономической ситуации, инфляция и макроэкономические факторы могут не способствовать росту акций в этом секторе.

Стакан объявлений (orderbook)

Текущие цены на заявленные сделки также указывают на небольшую разницу между ценами покупки и продажи. На данный момент на уровне 680 рублей есть значительное количество объявлений о продаже, что также указывает на наличие сопротивления на этом уровне.

Рекомендации

• Краткосрочная стратегия: Для краткосрочных инвесторов рекомендуется оценить возможность входа на уровне цен около 680 рублей в ожидании коррекции и потенциального краткосрочного роста.
• Долгосрочная стратегия: Для долгосрочных инвесторов может быть разумно подождать улучшения рыночной ситуации, однако высокая дивидендная доходность делает акции НКХП интересными для удержания.
• Риски: Обязательно учитывайте текущее состояние сектора и общие экономические условия.

Сводка новостей

К сожалению, конкретные новости вокруг НКХП отсутствуют, однако общие экономические условия в стране и состоянии сектора в целом создают некую неопределенность, которая может повлиять на краткосрочную активность акций. Рекомендуется следить за новыми событиями, касающимися экономики и отчетов компании. Общий вывод: Акции НКХП могут быть интересной инвестицией, однако следует внимательно подходить к входу на рынок, учитывая текущие технические и фундаментальные факторы.