Технический анализ акции НКХП (NKHP)
1 год
1 день
Loading...
[
736,
737.5,
738.5,
740,
741.5,
742.5,
744,
745,
746.5,
747.5,
749
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/E
Цена акции / выручка
8.83
P/S
Цена акции / прибыль
83.16
ROE
Доходность капитала
40.6
ROA
Доходность активов
34.11
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
0.47
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
55.13
Dividend Yield
Годовая див. доходность
9.14
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
80.7
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 8/28/2024, 2:02:32 PMОбновить)
На основе предоставленных данных и анализа текущих рыночных условий для акции НКХП, можно сделать несколько выводов.
Технический анализ
- Сигналы MACD и RSI:
- MACD составляет 180.56, что указывает на сильный бычий тренд. Однако, сигнал о покупке может быть менее надежным, так как MACD растет, но близок к тому, чтобы обратить свой ход.
- RSI находится на уровне 68.63, что указывает на возможную перегретость актива, что может приводить к коррекции.
- Свечи:
- Последние свечи имеют волатильность, но внутри дня наблюдается небольшая торговая активность с невысокими объемами. На сегодняшний день наблюдается снижение цены с 791.5 до 776.5 руб., что может указывать на временные рыночные колебания.
- Объемы торгов:
- Среднедневной объем за последние 4 недели составляет 43334.21, что ниже, чем за последние 10 дней 65803.33. Это говорит о возможном снижении интереса к активу.
Ордера
- Стакан заявок:
- Последняя цена: 786.5 руб.
- Топ-5 заявок на продажу показывают, что на уровне 808 руб. есть крупнейший спрос, в то время как на 777 руб. - наибольшее предложение.
- Небольшой разрыв между покупкой и продажей (abDiff -0.2995) говорит об относительной стабильности на этом уровне.
Фундаментальный анализ
- Рыночная капитализация составляет 54.01 млрд руб.
- P/E (Price-to-Earnings) - 11.05, что указывает на податливость оценки актива с точки зрения дохода.
- Дивидендная доходность - 7.37%, что может быть очень привлекательно для инвесторов, ищущих доход от акций.
Последние новости
Во-первых, позитивные новости о росте выручки в последние годы (86.25% за год) также подтверждают устойчивость компании. Однако по данным видно, что долговая нагрузка составляет 5.11 по отношению к собственному капиталу, что может быть сигналом о рисках связанные с высокими долговыми обязательствами. Внешнеэкономическая ситуация и изменения в политике могут также оказать влияние на компанию.
Рекомендации
- В краткосрочной перспективе следить за уровнями 775-800 руб., которые могут выступать в качестве поддержек и сопротивлений.
- Если цена продолжит демонстрировать снижение под уровнем 775 руб., это может свидетельствовать о начале более серьёзной коррекции.
- Рассмотреть возможность краткосрочных позиций на отскок от уровней поддержки (если будут подтверждающие сигналы) или удерживать позиции до более ясного сигнала о смене тренда. Также стоит учесть, что введение новых экономических мер (например, изменения в налоговой политике или регулировании) может значительно повлиять на динамику активов в ближайшие месяцы.