Технический анализ акции Промомед (PRMD)

1 год

[
    397.7,
    396.75,
    395.75,
    394.85,
    393.95,
    393.05,
    392.25,
    391.4,
    390.6,
    389.85,
    389.1
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.

ROE
Доходность капитала
22.78
ROA
Доходность активов
9.37
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
157.1

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 27.09.2024, 12:37:55Обновить)


На основе представленных данных о компании "Промомед" (тикер: PRMD) можно сделать следующий анализ и рекомендации.

Технический Анализ:

  1. MACD: Текущий уровень MACD равен -7.28, что говорит о потенциальном медвежьем сигнале на краткосрочном горизонте. Однако, поскольку MACD DIF равен 0.88, наблюдается положительная динамика, что может указывать на восходящий тренд в будущем.
  2. RSI: Уровень RSI составляет 59.95, что показывает, что акция не перепродана и не перекуплена, находясь в нейтральной зоне. Это может служить сигналом для продолжения роста.
  3. Свечи: Из последних свечей видно, что уровень сопротивления находится в районе 385-386, при этом цена закрытия на текущий момент составляет 383.8. Хотя на данный момент наблюдается консолидация с низким объемом торгов, возможно движение выше, если будет прорыв уровня 385.
  4. Объем торгов: Средний объем последних 10 дней составляет 119438, а в последние дни наблюдается спад до 30-50 контрактов за свечу, что может свидетельствовать о недостаточном интересе со стороны инвесторов, но может измениться при появлении новых новостей или улучшении рыночных условий.

Фундаментальный Анализ:

  1. Капитализация: Рыночная капитализация составляет 80.74 млрд рублей, что указывает на крупный размер компании в секторе здравоохранения.
  2. Долговая нагрузка: Уровень долга к собственному капиталу составляет 157.1, что довольно высоко и может вызвать тревогу у инвесторов о компании и ее способности обслуживать долг.
  3. Показатели прибыли: Текущие данные о прибыли отсутствуют, что может указывать на некоторые финансовые трудности или на то, что компания в стадии активных инвестиций в развитие.

Сводка новостей:

К сожалению, отсутствуют конкретные последние новости, которые могли бы повлиять на оценку акций "Промомед". Однако важно отслеживать события в сфере здравоохранения, особенно касающиеся новых препаратов или технологий, которые компания могла бы внедрить.

Рекомендации:

  1. Краткосрочные позиции: Возможно, имеет смысл рассмотреть возможность покупки при пробитии уровня 386 с установкой для шортов ниже 380. Это позволит воспользоваться потенциальным восходящим движением.
  2. Долгосрочные позиции: Обратить внимание на фундаментальные показатели компании и состояние рынка в целом. Изучение отчетов о доходах, новостей о новых продуктах и развитии компании будет определяющим для оценки долгосрочных инвестиций.
  3. Мониторинг: Постоянное отслеживание объемов торгов и новостей может дать представление о возможности роста акций и смены направления тренда. В целом, стоит рассмотреть возможность инвестиционного интереса к "Промомед", но с осторожностью, учитывая текущие финансовые метрики и рыночные условия.




Акции Промомед (PRMD) форум