Анализ акции Промомед (PRMD)

Текущая ситуация

На данный момент акция торгуется около 397.1 RUB. В последние дни наблюдается небольшая волатильность: цена колебалась в диапазоне от 396 до 398 RUB. Объем торгов сегодня составляет около 179 единиц, что не говорит о высокой ликвидности. Уровень ликвидности средней за последние 10 и 4 недели значительно превышает текущий объем, что может указывать на небольшой интерес со стороны инвесторов в данный момент.

Технический анализ

• MACD: текущая линия MACD составляет -7.28, а линия сигнала -18.69, что говорит о нейтральной позиции. Однако, положительная разница (MACD - сигнал) может указывать на потенциальное повышение спроса на акцию.
• RSI: находится на уровне 59.95 — вблизи зоны перекупленности, что может указывать на возможный откат.
• Свечи: текущие свечи показывают относительную стабильность в диапазоне, но отсутствие резких движений предупреждает о возможной консолидации.

Фундаментальный анализ

• Капитализация рынка: 83.13 млрд RUB.
• P/E Ratio: 28.91, что говорит о незначительном завышении по сравнению с историческим значением, если принимать во внимание средние значения для сектора.
• Долговая нагрузка: Общее долгое обязательство составляет 20.46 млрд RUB с соотношением долга к капиталу 104.11, что сигнализирует о значительной задолженности компании по сравнению с её активами.
• Рост выручки: За последние три года наблюдается рост выручки на 9.42%.

Рынок и новости

В последнее время компания сообщила о запуске новых услуг и увеличении спроса на медицинские изделия, что могло бы поддержать интерес инвесторов. Однако, экономическая ситуация в стране и общий рынок в области здравоохранения остаются под давлением, что может отразиться на спросе.

Рекомендации

• Краткосрочные сделки: акция недавно претерпела небольшую коррекцию, так что покупка в пределах 395-398 RUB может оказаться целесообразной с целью краткосрочной прибыли до следующего уровня сопротивления (около 408 RUB).
• Долгосрочные инвестиции: учитывая высокую долговую нагрузку и невысокие темпы роста, рекомендуется проявлять осторожность при покупке акций Промомед. Лучше с осторожностью следить за фундаментальными показателями и общий рынок перед принятием решения.
• Поддержка и резистанс: Уровни поддержки в данной ситуации находятся на уровне 390 RUB; уровень сопротивления - 410-420 RUB. Таким образом, несмотря на текущую стабильность и некоторый потенциал роста, стоит проявлять осторожность из-за неопределенности в экономике и динамике акции.