Технический анализ акции Пермэнергосбыт - акции привилегированные (PMSBP)

На основе предоставленных данных об акции «Пермэнергосбыта», можно выделить несколько ключевых моментов для анализа и рекомендаций.

Анализ технической ситуации

1. MACD и RSI:
   • MACD (21.99) находится ниже сигнальной линии (23.98), что может указывать на подачу сигналов понижения.
   • RSI (63.17) близок к перекупленности (уровень 70), однако пока не достиг критического значения.
2. Свечи:
   • Последние свечи показывают стабильность с небольшими колебаниями. Важно обратить внимание на сегодняшний день (25 октября), где она открылась на уровне 264.8 и закрыл(b)ась на уровне 258.4. Это может свидетельствовать о продавцах, которые начали доминировать на рынке.
3. Торговая активность:
   • Объемы дневных торгов в целом устойчивы, но в текущий момент объём по торговле слишком низок (например, в последние часы не более 100 акций).
   • Сравнительно высокие объемы в прошлом (например, 36414 в день), свидетельствуют о хорошем интересе, но сейчас наблюдается снижение.
4. Стакан заявок:
   • Последняя цена: 258.4.
   • В стекле есть более значительное количество продавцов (максимальные заявки по цене 273), в то время как предложения покупателей ограничены.

Фундаментальные показатели

1. Финансовые коэффициенты:
   • P/E (1.75) и P/S (0.06) очень низкие, что может интерпретироваться как недооценка акции.
   • Высокий показатель дивидендной доходности (10.53%) привлекает инвестиции, так как это хорошая доходность по сравнению с текущими ставками на рынке.
2. Капитализация и прибыль:
   • Рыночная капитализация составляет 3.06 млрд. руб., довольно низкая для отображения устойчивого роста, однако прибыль за последние 12 месяцев (1.75 млрд. руб.) показывает, что компания, скорее всего, может поддерживать свои дивиденды.

Рекомендации

1. Краткосрочные позиции:
   • С учетом текущих данных, резких изменений в настроении трейдеров не ожидается. Рекомендуется остерегаться краткосрочных покупок, пока компания не продемонстрирует более стабильный рост и действия покупателей.
2. Долгосрочные инвестиции:
   • Заинтересованные долгосрочные инвесторы могут рассмотреть возможность входа, основываясь на стабильной дивидендной доходности и низких оценочных коэффициентах.

Сводка новостей

• Изменения в экономической среде: Последние события и изменения в макроэкономической политике могут повлиять на цены на услуги электроэнергии, что повлияет на финансовую ситуацию компании.
• Конкуренция и новые технологии: Рынок энергетики находится под давлением новых конкурентных технологий, что может потребовать от компании улучшений и адаптаций.
• Государственные инициативы: Возможные изменения в регулировании также могут повлиять на будущие доходы. В итоге, текущая цена акции на уровне 258.4 может открывать возможности для выхода на рынки в долгосрочной перспективе, но в краткосрочной ситуации стоит соблюдать осторожность.