Технический анализ акции Башнефть (BANE)
1 год
[ 2249, 2251, 2252.5, 2254.5, 2256.5, 2258, 2260, 2261.5, 2263.5, 2265, 2267 ]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.
P/E
Цена акции / выручка
2.14
P/S
Цена акции / прибыль
1051.66
ROE
Доходность капитала
19.09
ROA
Доходность активов
13.77
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
13.17
Dividend Yield
Годовая див. доходность
11.11
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
23.74
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/27/2024, 12:15:51 PMОбновить)
Анализ акции Башнефть (тикер: BANE)
Технический анализ
- MACD: На уровне 8.9, что говорит о возможной бычьей тенденции, однако это значение не находится в зоне, которая могла бы указывать на сильный тренд.
- RSI: На уровне 53.46, что говорит о том, что акция не перекуплена и не перепродана; это нейтральный сигнал.
- Скользящие средние: В текущем состоянии их пересечение указывает на устойчивый тренд, но для более точной оценки следует проанализировать дополнительные параметры; зафиксированные данные свечей показывают некоторые изменения в объёмах.
Свечи и объемы
- Последние свечи: На текущем графике наблюдаются как дни с высоким объемом (например, 375427 акций), так и дни с низким объемом (2 акции). Это может указывать на наличие волатильности и разнородности в спросе.
- Свечи за последний год: Есть несколько сильных бычьих трендов, например, быстрое движение цены от 2105 до 3503, после чего произошла коррекция. Общее направление рынка остается волатильным, но потенциально бычьим.
Ордера и стакан
- Существующий стакан: Последняя цена 2458.5 RUB. На данный момент в стакане преобладают лимитные продажи (6401) над лимитными покупками (2982), что может указывать на то, что рынок настроен на краткосрочную коррекцию.
- Максимальные цены: Последние 5 заявок на покупку находятся ниже текущей цены, что также говорит о возможном неуверенном спросе на акцию.
Резюме новостей
- Финансовые результаты: Башнефть показывает устойчивые финансовые показатели с высокой рентабельностью (ROE на уровне 19.09) и низким P/E (2.38), что указывает на потенциал роста по мере увеличения прибыльности.
- Дивидендная политика: Акция Башнефть предлагает привлекательную дивидендную доходность (9.97%), что может привлечь долгосрочных инвесторов.
- Отраслевые тенденции: Сектор энергоресурсов остается под давлением глобальных экономических изменений, что может оказывать влияние на цены на нефть и, соответственно, на акции компаний, таких как Башнефть.
Рекомендации
- Краткосрочные трейдеры: В связи с текущими данными о спросе и предложении стоит подождать, пока не будут подтверждены бычьи сигналы перед покупкой. Обращайте внимание на дальнейшее движение цен в течение следующих дней.
- Долгосрочные инвесторы: Акции Башнефть могут быть интересными для приобретения на низких уровнях для получения дивидендов и потенциала роста. Формируйте позицию в акции поэтапно, учитывая среднюю стоимость.
Заключение
Акция Башнефть демонстрирует стабильные финансовые результаты с высокой дивидендной доходностью, но текущая рыночная динамика и стакан указывают на возможность краткосрочных колебаний. Следует следить за обновлениями рынка и финансовыми отчетами компании для принятия более обоснованных решений.