Технический анализ акции Башнефть (BANE)

Анализ акций Башнефти (BANE)

Текущая ситуация

1. Технические индикаторы:
   • MACD: -9.49, Сигналы указывают на неблагоприятный тренд.
   • RSI: 49.12, что указывает на нейтральное состояние без перекупленности или перепроданности.
2. Свечи и объемы:
   • Выползание из диапазона последних дней с текущей ценой около 2454 рублей указывает на потенциальное снижение. Свечи несколько раз демонстрировали попытки роста, но слабыми объемами.
   • За последние недели виден общий тренд на снижение с поддержкой на уровне 2450 рублей, что может указывать на возможность разворотного движения в случае пробоя или обратного отскока.
3. Стакан и рынок:
   • В стакане видим значительное количество ордеров на продажу (ask) по цене 2458 (2000 акций) и ниже, что может создать давление на цену, также видно наличие ордеров на покупку (bid) на уровне 2422 и 2430, что свидетельствует о поддержке до 2440 рублей.
   • Разница между максимальной ценой покупки и минимальной ценой продажи указывает на отсутствие высокого спроса для акций на новых уровнях.
4. Объемы торгов:
   • Среднедневной объем торгов за последние 10 дней - 46612 акций, что может быть недостаточным для существенного движения. Мы видим увеличение объемов в ситуации, когда акции достигли 2500 рублей в прошлом.

Фундаментальный анализ

• Рыночная капитализация компании составляет 385.65 миллиардов рублей.
• Отрицательные Bob коэффициенты (EPS, ROE, ROA, P/E равный нулю) могут означать отсутствие прибыли или неполные данные о компании, что требует дальнейшего анализа.
• Высокая дивидендная доходность в размере 9.57% может быть привлекательной для инвесторов, ищущих стабильный доход, даже в условиях колебаний цен акций.

Новости

В последние недели новости о Башнефти включают:

• Расширение инвестиционных проектов в секторе возобновляемой энергетики.
• Озвученные перспективы по дивидендам для акционеров, что также повышает интерес к акции на фоне стабилизации цен на нефть.

Рекомендации

1. Краткосрочные трейдеры могут рассмотреть возможность открытия коротких позиций при движении цены ниже 2450 рублей.
2. Инвесторы в долгосрочной перспективе могут обратить внимание на компанию как на источник стабильного дохода, если будут соблюдены условия по дивидендам.
3. Следует внимательно отслеживать события на рынке нефти и экономические новости, так как это значительно влияет на акции Башнефти.

Сводка

В целом, акции Башнефти сейчас выглядят не очень привлекательно для краткосрочных трейдов, однако могут оказаться интересными для инвестировавших в долгосрочной перспективе из-за дивидендной доходности. Следует внимательно следить за изменений в ценах на нефть, поскольку это окажет влияние на цену акций в будущем.