Технический анализ акции Русолово (ROLO)
1 год
[
0.619,
0.622,
0.625,
0.628,
0.631,
0.634,
0.6368,
0.6398,
0.6426,
0.6454,
0.6482
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/S
Цена акции / прибыль
-0.09
ROE
Доходность капитала
-62.18
ROA
Доходность активов
-11.26
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
299.01
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
-39.31
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/27/2024, 12:39:31 PMОбновить)
Анализ акций "Русолово" (ROLO)
Технический анализ
- Индикаторы:
- MACD: 0.19, что говорит о том, что актив находится немного выше своей сигнальной линии. Это может указывать на дальнейший потенциал для роста.
- RSI: 58.53, что близко к нейтральной зоне. Значение выше 50 может указывать на бычье настроение, однако нет явных сигналов перепроданности или перекупленности.
- Свечи:
- Наблюдая за последними 5 днями, были заметны мелкие колебания между ценовыми уровнями, но общий тренд говорит о небольшой растущей тенденции. Большие объемы торгов в несколько дней указывают на интерес к акции, но волатильность также наблюдается.
- Стакан заявок:
- Последняя цена на акцию — 0.7322 рубля. В максимальных заявках на покупку на цене 0.725 и 0.7264 наблюдается определенное сопротивление. Число заявок на продажу (продавцы) близко к 1772, что также показывает интерес со стороны покупателей.
Фундаментальный анализ
- Рыночная капитализация: 21.9 млрд руб.
- Выручка: 7.16 млрд руб.
- Чистая прибыль: -2.8 млрд руб. (убытки).
- Отношение долга к капитализации: 299% указывает на высокий уровень долговой нагрузки.
- Темпы роста:
- Трехлетний рост выручки составил 31.45%, что может свидетельствовать о восстановлении компании.
Последние новости
В последних новостях о компании "Русолово" не было существенных событий или изменений, которые могли бы заметно повлиять на цену акций. Основные факторы, влияющие на эту отрасль, такие как колебания цен на сырье, изменения в налогообложении и экономической политике, могли бы сыграть значительную роль.
Рекомендации
- Краткосрочные позиции: поскольку актив находится в относительно стабильном диапазоне с тенденцией к росту, можно рассмотреть возможность покупки в течение следующих недель. Но важно следить за объемами торгов и сигналами с рынка.
- Долгосрочные позиции: прежде чем открывать долгосрочные позиции, инвесторы должны учитывать высокие уровни долгов и убытки. Выбор стоит делать с осторожностью.
- Стоп-лоссы: рекомендуется устанавливать стоп-лоссы ниже уровня 0.72 рубля для минимизации рисков.
Заключение
Акции "Русолово" имеют умеренный потенциал для краткосрочного роста с учетом текущих индикаторов и свечных паттернов. Однако долгосрочные инвестиции могут быть рискованными из-за высокой долговой нагрузки и недавних убытков. Инвесторам стоит внимательно следить за развивающимися новостями и изменениями в рыночной ситуации.