Технический анализ акции ТГК-1 (TGKA)
[
0.006686,
0.006706,
0.006724,
0.006742,
0.006762,
0.00678,
0.006798,
0.006816,
0.006834,
0.006852,
0.006868
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 9/27/2024, 12:45:49 PMОбновить)
Анализ акций ТГК-1 (TGKA)
Технический анализ:
Свечи: Согласно данным свечей за последний год, видно, что акции колебались в узком диапазоне от 0.0073 до 0.011. В большинстве случаев свечи закрывались с незначительными изменениями, что указывает на низкую волатильность. Индикаторы:
- MACD: значение -0.000337, что показывает небольшую бычью дивергенцию с сигналом, но это не указывает на явный тренд.
- RSI: 40.95. Значение ниже 50 говорит о том, что акция находится в зоне медвежьего давления, но не в состоянии перепроданности, что может указывать на возможность покупателей.
Объем: Средний объем за последние 10 дней составлял около 330 миллионов акций, что в целом показывает активность торговли, однако уровень цен остается относительно низким.
Фундаментальный анализ:
- Рыночная капитализация: 27.99 миллиардов рублей.
- P/E ratio: отсутствует, что указывает на отсутствие прибыли.
- Чистый доход: 0, что указывает на неэффективность деятельности или на стадии роста.
- Долговая нагрузка: соотношение долга и собственного капитала составляет 10.68, что может быть предметом беспокойства для инвесторов.
Стакан:
На текущий момент зафиксированы следующие данные:
- Последняя цена: 0.007674
- Топ-заявки (покупка): 0.007642 (304 акций), 0.00759 (304 акций)
- Топ-заявки (продажа): 0.0078 (831 акций), что говорит о существующем уровне сопротивления.
Последние новости:
Нет конкретных новостей, упоминающих ТГК-1, однако рынок энергетического сектора в целом испытывает давление из-за глобальных экономических факторов и изменений в энергетической политике. Местные новости могут включать изменения в тарифах на электроэнергию и планы по модернизации.
Рекомендации:
- Краткосрочные трейдеры: Рассмотрите возможность покупки в диапазоне 0.0076–0.0077 с целью быстрой прибыли на откат до 0.0080–0.0085.
- Долгосрочные инвесторы: Учитывая отсутствие прибыли и высокую долговую нагрузку, рекомендуется соблюдать осторожность. Если акция покажет устойчивый рост или появятся новости о перспективных изменениях в управлении, может быть целесообразно рассмотреть более долгосрочные позиции.
- Мониторинг новостей: Необходимо следить за новостями и тенденциями в энергетическом секторе, так как даже небольшие изменения могут оказать значительное влияние на стоимость акций.
Сводка:
Акции ТГК-1 демонстрируют низкую волатильность и небольшие объемы торгов в последние месяцы, но технические индикаторы указывают на возможность предстоящего изменения тренда. Однако отсутствие прибыли и высокая долговая нагрузка настораживают. Оценка акций должна основываться на планах компании по улучшению результатов и новостях из сектора.