Технический анализ акции ТГК-1 (TGKA)

1 год

[
    0.006048,
    0.006064,
    0.00608,
    0.006096,
    0.006112,
    0.006128,
    0.006144,
    0.00616,
    0.006176,
    0.006192,
    0.006208
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.


ROE
Доходность капитала
4.96
ROA
Доходность активов
3.79
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
10.68

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 9/27/2024, 12:45:49 PMОбновить)


Анализ акций ТГК-1 (TGKA)

Технический анализ:

Свечи: Согласно данным свечей за последний год, видно, что акции колебались в узком диапазоне от 0.0073 до 0.011. В большинстве случаев свечи закрывались с незначительными изменениями, что указывает на низкую волатильность. Индикаторы:

  • MACD: значение -0.000337, что показывает небольшую бычью дивергенцию с сигналом, но это не указывает на явный тренд.
  • RSI: 40.95. Значение ниже 50 говорит о том, что акция находится в зоне медвежьего давления, но не в состоянии перепроданности, что может указывать на возможность покупателей.

Объем: Средний объем за последние 10 дней составлял около 330 миллионов акций, что в целом показывает активность торговли, однако уровень цен остается относительно низким.

Фундаментальный анализ:

  • Рыночная капитализация: 27.99 миллиардов рублей.
  • P/E ratio: отсутствует, что указывает на отсутствие прибыли.
  • Чистый доход: 0, что указывает на неэффективность деятельности или на стадии роста.
  • Долговая нагрузка: соотношение долга и собственного капитала составляет 10.68, что может быть предметом беспокойства для инвесторов.

Стакан:

На текущий момент зафиксированы следующие данные:

  • Последняя цена: 0.007674
  • Топ-заявки (покупка): 0.007642 (304 акций), 0.00759 (304 акций)
  • Топ-заявки (продажа): 0.0078 (831 акций), что говорит о существующем уровне сопротивления.

Последние новости:

Нет конкретных новостей, упоминающих ТГК-1, однако рынок энергетического сектора в целом испытывает давление из-за глобальных экономических факторов и изменений в энергетической политике. Местные новости могут включать изменения в тарифах на электроэнергию и планы по модернизации.

Рекомендации:

  1. Краткосрочные трейдеры: Рассмотрите возможность покупки в диапазоне 0.0076–0.0077 с целью быстрой прибыли на откат до 0.0080–0.0085.
  2. Долгосрочные инвесторы: Учитывая отсутствие прибыли и высокую долговую нагрузку, рекомендуется соблюдать осторожность. Если акция покажет устойчивый рост или появятся новости о перспективных изменениях в управлении, может быть целесообразно рассмотреть более долгосрочные позиции.
  3. Мониторинг новостей: Необходимо следить за новостями и тенденциями в энергетическом секторе, так как даже небольшие изменения могут оказать значительное влияние на стоимость акций.

Сводка:

Акции ТГК-1 демонстрируют низкую волатильность и небольшие объемы торгов в последние месяцы, но технические индикаторы указывают на возможность предстоящего изменения тренда. Однако отсутствие прибыли и высокая долговая нагрузка настораживают. Оценка акций должна основываться на планах компании по улучшению результатов и новостях из сектора.





Всё, что вы видите на сайте, создано одним разработчиком, при поддержке его верного помощника, ChatGPT. Приглашаю стать нашим инвестором, ментором и вдохновителем (или порекомендуйте нас тому, кого может проект заинтересовать). В знак благодарности, мы (Я и ChatGPT) готовы предложить вам долю в проекте. Сайт opexflow.com является прототипом (черновиком / MVP) для знакомства с основами алгоритмической торговли. В качестве биржевых данных пользователи видят устаревшую неактуальную информацию, которая может не соответствовать действительности, т.к. собрана из открытых источников. Opexflow не является распространителем биржевой информации. Чтобы использовать реальные биржевые данные онлайн, воспользуйтесь терминалом OpexBot. Сайт носит исключительно демонстрационный характер и может содержать ошибки. Содержимое не является инвестиционной рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. Торговля на финансовых рынках подвержена высокому рыночному риску. Администрация opexflow.com не несет ответственности за содержание, последствия использования сайта и информации на нём. В том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами. В случае обнаружения ошибок — сообщайте роботу (кружок слева внизу).