Технический анализ акции Северсталь (CHMF)


[
    1344.6,
    1345.4,
    1346,
    1346.8,
    1347.6,
    1348.2,
    1349,
    1349.6,
    1350.4,
    1351,
    1351.6
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.

P/E
Цена акции / выручка
7.48
P/S
Цена акции / прибыль
178.53
ROE
Доходность капитала
26.86
ROA
Доходность активов
16.05
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
21.85
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
18.02
Dividend Yield
Годовая див. доходность
23.21
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
173.61

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 18.03.2025, 18:13:34)


Анализ акции Северстали (CHMF)

Технический анализ

  1. Сигналы индикаторов:
    • MACD на уровне 64.18 указывает на бычий тренд, однако подход к высокому значению может сигнализировать о возможном развороте.
    • RSI составляет 69.55, что уже приближается к зоне перекупленности (обычно выше 70), что может означать, что цена может скорректироваться в ближайшее время.
  2. Цена и объем:
    • Текущая цена акции (1343.2) находится ниже 52-недельного максимума в 2011.80, что свидетельствует о возможности роста, однако текущая цена находит поддержку на уровне 1300-1350.
    • Объем торгов за последних 10 дней выше среднего, что указывает на повышенный интерес со стороны трейдеров.
  3. Свечи:
    • На последней свечной модели можно заметить колебания в пределах 1340-1359. Были отмечены сильные колебания, что может отражать неопределенность в текущих настройках рынка.

Фундаментальные показатели

  • Капитализация: 1.13 трлн RUB.
  • P/E (Price to Earnings): 7.56, указывающий на оценку актива ниже среднего уровня на уровне 15-20.
  • Дивиденды: высокая дивидендная доходность 22.97% указывает на привлекательность для долгосрочных инвесторов.
  • Чистая прибыль: 149.55 млрд RUB указывает на стабильную прибыльность компании.

Рынок и новости

На момент анализа:

  • Производственный сектор, к которому относится Северсталь, в настоящее время сталкивается с вызовами, связанными с изменениями в спросе на металл.
  • Недавние экономические новости касались повышения цен на сталь на мировых рынках, что может благоприятно отразиться на прибыльности Северстали.
  • Однако возможные санкции и ограничения из-за международных отношений также могут повлиять на бизнес.

Рекомендации

  • Краткосрочные: Если текущая цена остается в диапазоне 1330-1350, то рассмотрение покупок может быть оправдано, если цена снова подтверждает уровень поддержки.
  • Долгосрочные: Учитывая высокую дивидендную доходность и фундаментальные показатели, долгосрочное удержание акций может быть привлекательным для инвесторов, реагирующих на позитивные тренды на мировом рынке.

Сводка новостей

  • Акции Северстали остаются в центре внимания инвесторов, рассматривающих возможность восстановления после недавнего падения. Повышение мировых цен на сталь и возможный рост спроса могут положительно повлиять на выручку.
  • Неопределенность в геополитике остается потенциальным риском, так как возможные санкции могут затруднить экспорт продукции.

Заключение

В текущей рыночной ситуации стоит внимательно следить за изменениями в технических индикаторах и экономических новостях. В среднесрочной перспективе акции могут принести доходность как от прироста капитала, так и от дивидендов, однако непосредственные шаги зависят от динамики рынков и внешнеэкономических факторов.





Акции Северсталь (CHMF) форум