Технический анализ акции КАМАЗ (KMAZ)

1 год

1 день

Loading...

[
    113.8,
    114.1,
    114.3,
    114.6,
    114.8,
    115.1,
    115.3,
    115.5,
    115.8,
    116,
    116.3
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.


P/E
Цена акции / выручка
11.36
P/S
Цена акции / прибыль
9.99
ROE
Доходность капитала
6.2
ROA
Доходность активов
1.52
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
125.59
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
1.81
Dividend Yield
Годовая див. доходность
3.96
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
44.93

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 8/28/2024, 1:55:31 PMОбновить)


Анализ акции КАМАЗ (тикер: KMAZ)

Общие факты

  • Рыночная капитализация: 87.48 млрд RUB.
  • Период максимума за последний год: 278.4 RUB.
  • Период минимума за последний год: 118.5 RUB.
  • PE Ratio: 5.18, что указывает на низкую оценку по сравнению с доходами.
  • Дивидендная доходность: 3.63%.

Технический анализ

  • MACD: На уровне 11.89, что говорит о возможном бычьем тренде, но близко к нулю, необходимо следить за изменениями.
  • RSI: 64.07, что указывает на возможность перекупленности.

Текущие свечи (сегодня):

  • Последние сделки показывают уровень цены 119.4-120.4 RUB с небольшими объёмами торгов, что может указывать на накопление позиции. Свечи за прошлый год:
  • Тренд видел значительное движение с локальными максимумами 267.4 RUB. Наблюдается высокая волатильность, что может предоставлять возможности для спекулятивной торговли.

Прогноз спроса и предложения

Стакан:

  • Топ-5 бидов: от 114.2 до 117.6, показывающие уровень поддержки.
  • Топ-5 асков: от 120 до 123.8, что указывает на уровень сопротивления. Объёмы торгов:
  • Объём за последние 10 дней: около 467 150 акций, что показывает стабильный интерес со стороны инвесторов.

Новостной фон

  1. Экономические условия: В текущей экономической ситуации в России наблюдаются изменения в спросе на грузовой транспорт и тяжелую технику, что может повлиять на результаты компании в ближайшие кварталы.
  2. Финансовые отчеты: Ожидается, что в ближайшие месяцы произойдут обновления по финансовым показателям, что может повлиять на цену акций.

Рекомендации

  • Краткосрочные трейдеры могут рассматривать вход в позицию на текущих уровнях, однако следует быть осторожными из-за ближайшей потенциальной перекупленности (RSI выше 70 может сигнализировать о коррекции).
  • Долгосрочные инвесторы могут ожидать более чётких сигналов с позитивными новостями из сектора, чтобы добавить к своим позициям.

Заключение

Акции КАМАЗ (KMAZ) на данный момент находятся в интересной фазе с технической точки зрения, однако также необходимо учитывать макроэкономические условия и новости, влияющие на автомобильный сектор. Инвесторам рекомендуется наблюдать за развитием событий и принимать решения, исходя из движения цены и общего фонового анализа.





Всё, что вы видите на этом сайте, создано одним человеком при поддержке его верного помощника — ChatGPT. Представьте, каких высот мы можем достичь, если вы станете нашим инвестором, ментором и вдохновителем, или поможете нам найти такого человека. В знак благодарности, мы (Я и ChatGPT) готовы предложить вам долю в этом проекте. Сайт opexflow.com является прототипом для знакомства с основами алгоритмической торговли. В качестве биржевых данных незарегистрированные пользователи видят устаревшую неактуальную информацию, которая может не соответствовать действительности, т.к. собрана из открытых источников. Opexflow не является распространителем биржевой информации. Чтобы использовать реальные биржевые данные онлайн, зарегистрируйтесь на сайте и подключите, как источник данных, своего брокера или MOEX. Или воспользуйтесь терминалом OpexBot. Сайт носит исключительно демонстрационный характер и может содержать ошибки. Содержимое не является инвестиционной рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. Торговля на финансовых рынках подвержена высокому рыночному риску. Администрация opexflow.com не несет ответственности за содержание, последствия использования сайта и информации на нём. В том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами. В случае обнаружения ошибок — сообщайте роботу (кружок слева внизу).