Технический анализ акции КАМАЗ (KMAZ)
1 год
1 день
Loading...
[
113.8,
114.1,
114.3,
114.6,
114.8,
115.1,
115.3,
115.5,
115.8,
116,
116.3
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.P/E
Цена акции / выручка
11.36
P/S
Цена акции / прибыль
9.99
ROE
Доходность капитала
6.2
ROA
Доходность активов
1.52
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
125.59
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
1.81
Dividend Yield
Годовая див. доходность
3.96
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
44.93
Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 8/28/2024, 1:55:31 PMОбновить)
Анализ акции КАМАЗ (тикер: KMAZ)
Общие факты
- Рыночная капитализация: 87.48 млрд RUB.
- Период максимума за последний год: 278.4 RUB.
- Период минимума за последний год: 118.5 RUB.
- PE Ratio: 5.18, что указывает на низкую оценку по сравнению с доходами.
- Дивидендная доходность: 3.63%.
Технический анализ
- MACD: На уровне 11.89, что говорит о возможном бычьем тренде, но близко к нулю, необходимо следить за изменениями.
- RSI: 64.07, что указывает на возможность перекупленности.
Текущие свечи (сегодня):
- Последние сделки показывают уровень цены 119.4-120.4 RUB с небольшими объёмами торгов, что может указывать на накопление позиции. Свечи за прошлый год:
- Тренд видел значительное движение с локальными максимумами 267.4 RUB. Наблюдается высокая волатильность, что может предоставлять возможности для спекулятивной торговли.
Прогноз спроса и предложения
Стакан:
- Топ-5 бидов: от 114.2 до 117.6, показывающие уровень поддержки.
- Топ-5 асков: от 120 до 123.8, что указывает на уровень сопротивления. Объёмы торгов:
- Объём за последние 10 дней: около 467 150 акций, что показывает стабильный интерес со стороны инвесторов.
Новостной фон
- Экономические условия: В текущей экономической ситуации в России наблюдаются изменения в спросе на грузовой транспорт и тяжелую технику, что может повлиять на результаты компании в ближайшие кварталы.
- Финансовые отчеты: Ожидается, что в ближайшие месяцы произойдут обновления по финансовым показателям, что может повлиять на цену акций.
Рекомендации
- Краткосрочные трейдеры могут рассматривать вход в позицию на текущих уровнях, однако следует быть осторожными из-за ближайшей потенциальной перекупленности (RSI выше 70 может сигнализировать о коррекции).
- Долгосрочные инвесторы могут ожидать более чётких сигналов с позитивными новостями из сектора, чтобы добавить к своим позициям.
Заключение
Акции КАМАЗ (KMAZ) на данный момент находятся в интересной фазе с технической точки зрения, однако также необходимо учитывать макроэкономические условия и новости, влияющие на автомобильный сектор. Инвесторам рекомендуется наблюдать за развитием событий и принимать решения, исходя из движения цены и общего фонового анализа.