Технический анализ акции Казаньоргсинтез - акции обыкновенные (KZOS)
[
86.3,
86.5,
86.7,
86.9,
87.1,
87.3,
87.5,
87.6,
87.8,
88,
88.2
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.Анализ от ChatGPT
(Обновлено: 8/28/2024, 1:55:52 PMОбновить)
Анализ акций Казаньоргсинтез
Технический анализ
-
** MACD:** Значение MACD -0.03713, что говорит о том, что медвежья тенденция на текущий момент сильнее, чем бычья. Сигнал MACD отрицательный, что подтверждает потенциальное снижение.
-
** RSI:** RSI равен 52.15. На данный момент индикатор находится в нейтральном диапазоне, что говорит о том, что акция не переоценена и не недооценена.
-
Свечи: Последние восемь торговых дней наблюдается продолговатая свеча с небольшими колебаниями цен (например, минимум 90.7 и максимум 92.1), что может указывать на консолидацию. Объемы торгов остаются невысокими, что также подтверждает отсутствие сильных движений.
-
Ордербук: В текущем ордербуке наблюдаем больше покупателей по цене 90.0 (сумма 2534 на покупку и 2081 на продажу). Это показывает, что есть поддержка на уровне 90.0. Однако, верхняя граница (максимальная цена предложение) составляет 92.9.
Фундаментальный анализ
-
Капитализация: Рынок капитализации составляет 164 млрд руб., что является хорошим показателем для стабильности компании.
-
Долг и доходы: У компании существует уровень долга в 2.1 млрд руб., что составляет 1.46 относительно акций. Это может быть незначительным бременем. Общая выручка за последние 12 месяцев составляет 99.6 млрд руб., что дает P/E 10.32, что указывает на сравнительную дешевизну акций.
-
Дивиденды: Дивидендная доходность составляет 6.77%, что может привлекать инвесторов к длинным позициям.
Новости
- В последние недели компания получила положительные отзывы от аналитиков, что привело к росту интереса. Также сообщается о начале нового проекта, способствующего увеличению производственных мощностей.
- На более широком уровне в отрасли наблюдается рост цен на сырье, что может позитивно сказаться на финансовых показателях компании.
Рекомендации
- Краткосрочная перспектива: В условиях медвежьей тенденции и отсутствия сильных движений следует осторожно рассмотреть продажу акций, особенно если цена преодолеет уровень 90.
- Долгосрочная перспектива: Дивидендная доходность около 6.77% и хорошие финансовые показатели могут привлечь инвестиции. Если акции будут поддерживаться на уровне выше 90, стоит рассмотреть возможность пополнения позиций.
Сводка
Казаньоргсинтез демонстрирует стабильные фундаментальные показатели при наличии текущего давления со стороны медвежьих трендов. Отличное место для наблюдения за текущими событиями с потенциалом дальнейшего роста в зависимости от внешних факторов и общих рыночных условий.