Технический анализ акции Казаньоргсинтез - акции обыкновенные (KZOS)


[
    85.5,
    85.6,
    85.7,
    85.8,
    85.9,
    86,
    86.1,
    86.2,
    86.3,
    86.4,
    86.5
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.

P/E
Цена акции / выручка
14.08
P/S
Цена акции / прибыль
5.94
ROE
Доходность капитала
7.49
ROA
Доходность активов
6.06
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
7.81
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
10.12
Dividend Yield
Годовая див. доходность
7.43
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
104.63

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 06.03.2025, 13:22:24Обновить)


Анализ акции Казаньоргсинтез (KZOS)

Фундаментальные показатели

  • Рыночная капитализация: 161,19 млрд рублей.
  • Прибыль на акцию (EPS): 7,31.
  • P/E (Цена/Прибыль): 12,36, что указывает на довольно приемлемую цену для инвесторов.
  • Дивидендная доходность: 6,89%, с историческим темпом роста дивидендов, что делает акцию привлекательной для доходных инвестиций.
  • Чистая прибыль за последний отчетный период: 13,05 млрд рублей.
  • Выручка за последние 12 месяцев (TTM): 99,70 млрд рублей, с ростом на 16,52% за последние три года.

Технический анализ

  • Индикатор MACD: -0.98, с небольшим ростом (MACD Signal: -0.99). Это может указывать на замедление нисходящего тренда, но также сигнализирует о возможной консолидации.
  • RSI: 45.56, что указывает на нейтральную позицию — акция не перепродана и не перекуплена.
  • Свечи: Свечи за последний год показывают волатильность, но большинство из них остаются в пределах диапазона 90-106 рублей.

Стакан заявок

  • Текущая цена: 90 рублей, с небольшим ареалом колебаний вокруг этой отметки.
  • Лучшая цена покупки: 87.7 руб. (472 акций), лучшая продажа — 93 руб. (740 акций).
  • На данный момент спрос и предложение близки, что может указывать на стабильные рыночные условия.

Рекомендации

  1. На основе фундаментальных и технических данных, рекомендуется:
    • Долгосрочные инвестиции: Покупка акций для получения дивидендов и потенциала роста.
    • Краткосрочные спекуляции: Внимательно следить за сигналами MACD и RSI, возможно, для краткосрочных торговых операций.
  2. Мониторинг новостей: Необходится отслеживать новости, касающиеся Казаньоргсинтез, поскольку они могут влиять на спрос и предложение акций.

Сводка новостей

На данный момент нет громких новостей относительно Казаньоргсинтез, однако стоит обратить внимание на новости о состоянии экономики России, изменениях в секторе химической промышленности, а также на общие рыночные тенденции, которые могут повлиять на эту акцию. Важно учитывать, что акционеры могут ждать отчетов о прибыли и других экономических показателей, которые могут оказать непосредственное влияние на цену акций. Вывод: Текущая ситуация выглядит достаточно стабильной для длительного удержания акций с целью получения дивидендов. Тем не менее, инвесторам стоит быть осторожными и следить за экономическими показателями и новостями, которые могут повлиять на курс акций.





Акции Казаньоргсинтез - акции обыкновенные (KZOS) форум