Технический анализ акции КуйбышевАзот (KAZT)

1 год

[
    428,
    430.6,
    433.4,
    436,
    438.8,
    441.4,
    443.8,
    446.4,
    448.8,
    451.2,
    453.6
]
* Статистический прогноз без учёта новостного фона.


P/E
Цена акции / выручка
9.78
P/S
Цена акции / прибыль
43.46
ROE
Доходность капитала
11.73
ROA
Доходность активов
8.68
Debt/Equity
Отношение долга к капиталу
13.18
Net Profit Margin
Процент прибыли от выручки
11.75
Dividend Yield
Годовая див. доходность
8.47
Payout Ratio
Процент див. от прибыли
82.83

Анализ от ChatGPT

(Обновлено: 9/27/2024, 12:24:34 PMОбновить)


Анализ акции КуйбышевАзота (КАЗТ)

Текущая ситуация и краткие итоги:

На текущий момент цена акции КуйбышевАзота составляет 522.4 ₽. По данным программного обеспечения, можно замечать, что акция стабильна, с умеренной волатильностью. Совсем недавно быстрые движения цены наблюдались, однако текущая динамика, как видно из анализа свечей и объемов торгов, показывает более спокойные тренды.

Технический анализ:

  1. Индикаторы:
    • MACD: 26.64 (недостаточно высокой силы для уверенного роста).
    • RSI: 52.01 (помещает акцию в диапазон «нейтрально», близко к перекупленному состоянию, хотя 50 показывает нейтральный баланс).
  2. Свечи:
    • Исторические данные по свечам показывают значительные колебания в диапазоне 450-800 за последние 52 недели, с высокими отметками (797.2) и низкими (455).
    • Последние 10 свечей показывают сохраняющееся колебание, но в диапазоне, который указывает на консолидацию и возможность будущего движения.

Объём торгов:

  • Средний объём торгов за последние 10 и 4 недели составляет 28844.29 и 15164.74 соответственно, что говорит о присутствии интереса со стороны инвесторов.
  • Последние данные о сделках показывают более высокий уровень продаж, чем покупок, что может быть признаком некотого давления на цену, но не критичным.

Стакан заявок:

  • В текущем стакане, верхняя сторона предложений была на уровне 522.4, с последующими уровнями по 526 и 529.2, что свидетельствует о небольшой ликвидности.

Фундаментальные данные:

  • Рыночная капитализация составляет 123.3 млрд рублей, что ставит компанию в позицию средней величины на рынке.
  • P/E — 12.12, что указывает на разумные оценки, но также на потенциал роста при улучшении показателей.
  • Нет свободного флота акций, что на данный момент означает, что акции почти полностью контролируются владельцами и не подлежат широко циркулированию на рынке.

Рекомендации:

  1. Краткосрочная позиция: Спекулянтам потенциально стоит рассмотреть возможность входа в длинную позицию по более низким уровням, если цена впадет ниже 510.
  2. Среднесрочную позицию: За счёт изменения настроения на величину порядка 600-630 может оправдать приобретение на условиях усреднения.
  3. Ожидаемое движение: Обязательно следить за изменениями в объеме торгов и активностью в стакане. Если объемы резко увеличатся, это может сигнализировать развитие тренда up.

Итоги новостей:

В последние дни отсутствуют значительные новостные события, которые могли бы негативно или позитивно повлиять на бумаги. Рыночный контекст остается стабильным, хотя и с учетом налогообложения и инфляционных процессов в стране. Особое внимание стоит уделять новостям в секторе, так как любые изменения в законодательстве или экономике могут существенно сказаться на предложениях. В конечном итоговом анализе, акция КуйбышевАзота, по состоянию на данный момент, может представлять интерес для покупателей при достижении более низких уровней, а также в случае появления новостей о новых контрактах или изменении бизнес-стратегии компании.





Всё, что вы видите на сайте, создано одним разработчиком, при поддержке его верного помощника, ChatGPT. Приглашаю стать нашим инвестором, ментором и вдохновителем (или порекомендуйте нас тому, кого может проект заинтересовать). В знак благодарности, мы (Я и ChatGPT) готовы предложить вам долю в проекте. Сайт opexflow.com является прототипом (черновиком / MVP) для знакомства с основами алгоритмической торговли. В качестве биржевых данных пользователи видят устаревшую неактуальную информацию, которая может не соответствовать действительности, т.к. собрана из открытых источников. Opexflow не является распространителем биржевой информации. Чтобы использовать реальные биржевые данные онлайн, воспользуйтесь терминалом OpexBot. Сайт носит исключительно демонстрационный характер и может содержать ошибки. Содержимое не является инвестиционной рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами. Торговля на финансовых рынках подвержена высокому рыночному риску. Администрация opexflow.com не несет ответственности за содержание, последствия использования сайта и информации на нём. В том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами. В случае обнаружения ошибок — сообщайте роботу (кружок слева внизу).